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  玉溪市供销合作社联合社 2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市供销合作社联合社主要职责是：1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；2.引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；3.根据玉溪市经济和社会发展战略，研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；4.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益；6.组织开展全市供销合作社教育事业，为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；7.履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；8.承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和管理；9.代表玉溪市参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；10.承办市委、市政府和省供销社以及上级机关交办的其他事项。

玉溪市供销合作社联合社干部学校主要职责和任务是：1.负责全市供销社系统各类人才的培训，提高干部职工理论素质和业务操作技能；2.加强对农业产业化建设和农民专业合作社为重点的专业知识及现代企业管理知识的培训和研讨，加快供销社重点领域紧缺人才和农村实用人才的培养，推动供销社“新网工程”和“电商”建设；3.积极承担和开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人等以及供销社行业特有工种职业资格的培训和认证，为供销社的改革和发展服务，为“三农”服务；4.承担所经管的供销社社有资产的管理职责，保证社有资产保值增值；5.搞好党风廉政建设和“四防”安全工作，做好其他经常性业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、农村流通科、机关党委（人事教育科）。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市供销合作社联合社（以下简称“市供销社”）；

2.玉溪市供销合作社联合社干部学校（以下简称“干校”）。

（三）重点工作概述

2024年紧紧围绕服务“三农”工作大局，以提升为农服务能力为根本，以密切与农民利益联结为核心，以完善治理机制为重点，聚焦主责主业，推动多种形式的联合与合作，在实现农产品流通现代化、农业服务社会化中发挥作用，加快建设成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为全市推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新的更大贡献。我部门重点抓好以下7项工作：1、深化供销社综合改革，激发高质量发展动能；2、加强社有资产监督管理，提升社有企业核心竞争力；3、加快农村现代流通体系建设，促进农村供销两旺；4、大力发展食用菌产业，助力乡村产业振兴；5、深耕农业社会化服务，拓展为农服务领域；6、坚持党建引领促发展，统筹抓好其他各项工作；7、开展巩固脱贫攻坚、助推乡村振兴教学、食用菌产业发展培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年同期相比增加5人，主要原因一是因机构改革原贸促会6名在职人员转入我单位，二是有1名在职人员转退休。

离退休人员51人，其中：离休2人，退休49人。与上年相比增加3人，主要原因一是因机构改革原贸促会2名退休人员转入我单位，二是有1名在职人员转退休。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,199.49万元，其中：一般公共预算1,199.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加151.40万元，增幅为14.45%，主要原因一是市供销社在职人员与上年度相比增加5名，导致相应的人员经费、公用经费和社保支出增加；二是市供销社增加3名退休人员，导致相应的人员经费和公用经费增加；三是干校2024年人员岗位变动导致工资和社保缴费等人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,199.49万元，其中：本年收入1,199.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,199.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加151.40万元，增幅为14.45%，主要原因一是市供销社在职人员与上年度相比增加5名，导致相应的人员经费、公用经费和社保支出增加；二是市供销社增加3名退休人员，导致相应的人员经费和公用经费增加；三是干校2024年人员岗位变动导致工资和社保缴费等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,199.49万元。财政拨款安排支出1,199.49万元，其中：基本支出1,139.49万元，与上年对比增加155.40万元，增幅15.79%，主要原因一是市供销社在职人员与上年度相比增加5名，导致相应的人员经费、公用经费和社保支出增加，二是市供销社增加3名退休人员，导致相应的人员经费和公用经费增加，三是干校2024年人员岗位变动导致工资和社保缴费等人员经费增加；项目支出60.00万元，与上年对比减少4.00万元，主要原因是遗属人员生活补助经费4.00万元由去年的项目支出调至今年的基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

1.社会保障和就业支出（科目代码为208）275.74万元，主要用于反映我部门在社会保障与就业方面的支出，比上年同期增加25.98万元，增幅为10.40%，主要原因一是市供销社今年增加5名在职人员和1名退休人员，导致相应的社保经费增加；二是干校基本养老保险计算基数增加，导致缴费支出增加。其中：行政单位离退休支出（科目代码为2080501）154.15万元，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；事业单位离退休支出（科目代码为2080502）29.70万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）71.89万元，主要用于反映我部门缴纳的基本养老保险费支出；职业年金缴费支出（科目代码为2080506）16.00万元，主要用于反映我部门实际缴纳的职业年金支出；死亡抚恤支出（科目代码为2080801）4.00万元，主要反映遗属人员生活补助支出。

2.卫生健康支出（科目代码为210）90.21万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出，与上年同期相比增加14.49万元，增幅为19.14%，主要原因是市供销社在职人员与上年度相比增加5名导致医疗支出增加。其中：行政单位医疗支出（科目代码为2101101）39.65万元，主要用于反映我部门基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗支出（科目代码为2101102）8.65万元，主要用于我部门事业退休人员基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助支出（科目代码为2101103）37.19万元，主要用于反映我部门公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出（科目代码为2101199）4.72万元，主要用于我部门事业退休人员基本医疗保险缴费经费。

3.商业服务业等支出（科目代码为216）765.28万元，主要用于商业服务业等方面的支出，与上年同期相比增加131.12万元，增幅为20.68%，主要原因一是市供销社化肥储备专项补助项目资金由去年的其他一般性转移支付支出（科目代码2300299）调整为其他商业服务业等支出（科目代码为2169999），导致该科目增加33.00万元；二是市供销社在职人员与上年度相比增加5名、退休人员增加3名，导致相应的人员经费和公用经费增加；三是干校人员岗位变动，导致工资增加。其中：行政运行（科目代码为2160201）531.16万元，与上年同期相比增加97.90万元，增幅为22.60%，主要用于反映市供销社的基本支出；事业运行（科目代码为2160250）174.12万元，比上年增加0.23万元，主要原因是干校人员岗位变动导致工资增加；其他商业服务业等支出（科目代码为2169999）60.00万元，与上年同期相比增加33.00万元，增幅为122.22%，主要用于化肥储备专项补助。

4.住房保障支出（科目代码为221）68.26万元，主要集中反映用于住房方面的支出，具体包括住房公积金、购房补贴2个项级支出科目。与上年同期相比增加12.81万元，增幅为23.10%，增加的主要原因一是本年度市供销社在职人员增加5名；二是干校2024年人员工资变动导致缴费支出增加。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。其中：住房公积金支出（科目代码为2210201）64.49万元，住房补贴支出（科目代码为2210203）3.77万元。

五、对下专项转移支付情况

按功能科目分组，我部门有其他商业服务业等支出（科目代码为2169999）化肥储备补助专项资金（补助县区）33.00万元，主要用于保障各县（市、区）供销社20000吨春耕生产用肥的供应，平抑化肥市场价格。其中：红塔区社10.00万元、江川区社4.00万元、澄江市社2.00万元、通海县社3.00万元、华宁县社7.00万元、峨山县社2.00万元、新平县社3.00万元、元江县社2.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额6.44万元，其中：政府采购货物预算3.53万元、政府采购服务预算2.91万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.02万元，较上年增加0.80万元，增长12.86%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

    玉溪市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为2.20万元，较上年减少0.40万元，下降15.38%，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，本着厉行节约的接待原则减少接待次数和接待人数，2024年预计国内公务接待批次为30次，共计接待249人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为4.82万元，较上年增加1.20万元，增长33.15%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.82万元，较上年增加1.20万元，增长33.15%，主要原因一是由于市供销社车辆老化，修理维护费增加；二是由于我部门在推动食用菌产业发展方面加大了调研力度，车辆运行维护费相应增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门自车改以来核定2辆机要应急通信用车，随着车辆使用年限增加，维修及保养可能进一步增加，但我部门进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，符合规定范围内的公务活动由办公室直接派车，坚决杜绝公车私用，驾驶员一律凭派车单出车，不得私自出车。市区以外用车需按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。无公务应急使用时严格规定必须停放在办公区固定车位上（应急通信专用车位），车辆保管人、使用人和驾驶人不得违反规定将车辆停放在任何住宅小区和其他非规定场所，节假日期间，除特殊工作需要外，一律实行封存停驶。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是淡季化肥储备专项资金27.00万元，由玉溪市农业生产资料有限责任公司在储备期间6个月内（2023年10月至2024年3月）购进6670吨的化肥用于储备。

二是（市对下）淡季化肥储备专项资金33.00万元，2024年淡季化肥储备坚持以市场为导向，适当调整淡季化肥储备品种结构，落实储备任务。抓好2024年各县市区13330吨淡季化肥储备计划的落实，其中：红塔区社3996吨、江川区社1668吨、澄江市社667吨、通海县社1335吨、华宁县社3000吨、峨山县社667吨、新平县社1330吨、元江县社667吨，储备品种以尿素、复合肥、有机肥为主。

以上两个项目资金确保在化肥使用淡季2023年10月至2024年3月期间，储备时间为6个月进行储备，在春耕时节即2024年4月开始发挥农资市场主渠道作用，将淡季储备的农资投放到市场，保障每年春耕农资供应，保证化肥不脱销、不断档、也不出现价格大幅度波动的情况，为春耕生产保驾护航。同时在储备期间开展储备肥的检查，保证在供销社渠道内不出现假冒伪劣产品，储备化肥抽检合格率达到95.00%以上。通过设置补贴，为储备企业每储备一吨化肥，有效降低成本，降低企业的储备风险，储备化肥投放完毕后，对服务对象或购肥农户进行问卷调查，满意度最终达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

化肥储备补助专项资金：为规范化肥经营企业做好淡季商业储备工作，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关行政运行经费是指2024年用于保障市供销社机关正常运转的日常支出,包含公用经费及工作业务经费，具体的情况如下：

玉溪市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排73.95万元，与上年对比增加3.74万元，增幅为5.33%，主要原因是本年度增加5名在职人员和3名退休人员导致机关运行经费增加。其中：办公费6.02万元、邮电费1.50万元、差旅费5.89万元、维修（护）费0.50万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.80万元、工会经费7.68万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费用2.76万元、委托业务费（含机关购买餐饮经费）17.20万元、其他商品和服务支出12.31万元、劳务费3.96万元、办公设备购置费3.32万元、其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）4.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市供销合作社联合社资产总额141.13万元，其中，流动资产1.88万元，固定资产139.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.98万元，其中固定资产和无形资产减少19.71万元，新购入和原贸促会无偿调入一批办公设备8.52万元，一增一减导致资产总额减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产54项，账面原值19.71万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040001347300111

玉溪市供销合作社联合社2024年部门预算公开表20240131051305195.xlsx

玉溪市供销合作社联合社2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc