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玉溪市供销合作社联合社2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市供销合作社联合社

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市供销合作社联合社主要职责是：1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政；2.引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；3.根据玉溪市经济和社会发展战略，研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；4.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益；6.组织开展全市供销合作社教育事业，为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；7.履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；8.承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和管理；9.代表玉溪市参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；10.承办市委、市政府和省供销社以及上级机关交办的其他事项。

玉溪市供销合作社联合社干部学校主要职责和任务是：1.负责全市供销社系统各类人才的培训，提高干部职工理论素质和业务操作技能；2.加强对农业产业化建设和农民专业合作社为重点的专业知识及现代企业管理知识的培训和研讨，加快供销社重点领域紧缺人才和农村实用人才的培养，推动供销社“新网工程”和“电商”建设；3.积极承担和开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人等以及供销社行业特有工种职业资格的培训和认证，为供销社的改革和发展服务，为“三农”服务；4.承担所经管的供销社社有资产的管理职责，保证社有资产保值增值；5.搞好党风廉政建设和“四防”安全工作，做好其他经常性业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、农村流通科和机关党委（人事教育科）。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市供销合作社联合社（以下简称“市供销社”）；

2.玉溪市供销合作社联合社干部学校（以下简称“干校”）。

（三）重点工作概述

2023年在市委、市政府的坚强领导和省供销社的关心指导下，全系统紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照供销系统“十四五”规划确定的发展目标，持续深化供销社综合改革，主动融入乡村振兴、市场主体培育、“湖泊革命”等工作，积极推进组织体系创新、服务方式创新、发展路径创新，不断提升为“三农”服务综合实力，在“玉溪之变”的时代要求下深入践行“供销之变”。我部门工作开展以及主要事业成效如下：1、强化理论武装，学习领悟党的创新理论取得新成效；2、强化制度保障，治理机制和体系不断完善；3、夯实服务基础，基层组织体系建设不断强化；4、加强“三张网”建设，流通服务和经营能力不断提升；5、加大支持帮扶，食用菌产业发展取得新成绩；6、坚持统筹兼顾，圆满完成市委市政府各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人（含参公管理事业编制18人）。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年同期相比减少3人，主要原因是玉溪市供销社有3名在职人员转退休。

离退休人员48人，其中：离休2人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,048.09万元，其中：一般公共预算1,048.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少23.35万元，减幅为2.18%，变化不大，主要原因一是市供销社在职人员与上年度相比减少3人，导致相应的人员经费和公用经费减少；二是市供销社增加1名退休人员，导致相应的人员经费和公用经费增加；三是市供销社本年度项目收入减少26.00万元；四是市供销社本年度新增机关后勤餐饮服务14.40万元；五是干校2023年社保计算基数增加和人员岗位变动导致人员经费增加，以上5个原因一增一减导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,048.09万元，其中:本年收入1,048.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,048.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少23.35万元，减幅为2.18%，变化不大，主要原因一是市供销社在职人员与上年度相比减少3人，导致相应的人员经费和公用经费减少；二是本年度增加1名退休人员，导致相应的人员经费和公用经费增加；三是本年度项目收入减少26.00万元；四是本年度新增机关后勤餐饮服务14.40万元；五是干校本年度社保计算基数增加和人员岗位变动导致人员经费增加，以上5个原因一增一减导致部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,048.09万元。财政拨款安排支出1,048.09万元，其中：基本支出984.09万元，与上年对比增加2.65万元，变化不大，增幅为0.27%，主要原因一是市供销社在职人员与上年度相比减少3人，导致相应的人员经费和公用经费减少；二是本年度增加1名退休人员，导致相应的人员经费和公用经费增加；三是本年度新增机关后勤餐饮服务14.40万元；四是干校本年度社保计算基数增加和人员岗位变动导致人员经费增加，一增一减导致基本支出增加2.65万元。项目支出64.00万元，与上年对比减少26.00万元，减幅为28.89%，主要原因一是今年化肥储备补助专项资金减少30.00万元；二是增加遗嘱人员生活补助经费4.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

1.社会保障和就业支出（科目代码为208）249.76万元，主要用于反映我部门在社会保障与就业方面的支出，比上年同期增加7.79万元，增幅为3.22%，主要原因是今年增加1名退休人员，导致相应的人员经费增加。其中行政单位离退休支出（科目代码为2080501）143.53万元，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；事业单位离退休支出（科目代码为2080502）29.70万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码为2080505）60.53万元，主要用于反映我部门缴纳的基本养老保险费支出；职业年金缴费支出（科目代码为2080506）12.00万元，主要用于反映我单位实际缴纳的职业年金支出，死亡抚恤支出（科目代码为2080801）4.00万元，主要反映遗嘱人员生活补助支出。

2.卫生健康支出（科目代码为210）75.72万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出，与上年同期相比减少2.03万元，减幅为2.61%，主要原因一是市供销社在职人员与上年度相比减少3人；二是增加1名退休人员，三是干校本年度社保计算基数增加和人员岗位变动，一增一减导致医疗支出减少。其中行政单位医疗支出（科目代码为2101101）30.04万元，主要用于反映我部门基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗支出（科目代码为2101102）8.53万元，主要用于我部门事业退休人员基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助支出（科目代码为2101103）33.17万元，主要用于反映我部门公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出（科目代码为2101199）3.98万元，主要用于我部门事业退休人员基本医疗保险缴费经费。

3.商业服务业等支出（科目代码为216）634.16万元，主要用于商业服务业等方面的支出，与上年同期相比减少53.00万元，减幅为7.71%，主要原因一是其他商业服务业等支出（科目代码为2169999）主要用于化肥储备专项补助项目支出减少63.00万元，二是本年度新增机关后勤餐饮服务14.40万元，三是市供销社在职人员与上年度相比减少，四是干校本年度社保计算基数增加和人员岗位变动，一增一减导致相应的人员经费和公用经费减少；其中行政运行支出（科目代码为2160201）433.26万元，与上年同期相比增加6.95万元，增幅为1.63%，主要用于反映市供销社的基本支出；事业运行（科目代码为2160250）173.90万元，比上年相比增加3.05万元，主要原因是干校本年度社保计算基数增加和人员岗位变动，增加了工资和按人数核定的公用支出；其他商业服务业等支出（科目代码为2169999）27.00万元，与上年同期相比减少63.00万元，减幅为70.00%，主要用于化肥储备专项补助。

4.住房保障支出（科目代码为221）55.45万元，主要集中反映用于住房方面的支出，具体包括住房公积金、购房补贴2个项级支出科目，与上年同期相比减少9.11万元，减幅为14.11%，减少的主要原因是市供销社在职人员与上年度相比减少3名。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。其中：住房公积金支出（科目代码为2210201）52.41万元，住房补贴支出（科目代码为2210203）3.04万元。

5.转移性支出（科目代码为2300299）33.00万元，主要反映政府间的转移支付支出。与上年同期相比增加33.00万元，增幅为100.00%，是本年度新增项目。

五、市对下专项转移支付情况

按功能科目分组，我部门有转移性支出（科目代码为2300299）化肥储备补助专项资金（补助县区）33.00万元主要用于保障七县两区20000吨春耕生产用肥的供应，平抑化肥市场价格。其中红塔区社8.00万元、江川区社4.00万元、澄江市社2.00万元、通海县社3.00万元、华宁县社7.00万元、易门县社2.00万元、峨山县社2.00万元、新平县社3.00万元、元江县社2.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（采购密码保密柜3个），政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.22万元，与上年同期保持一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市供销合作社联合社2023年公务接待费预算为2.60万元，与上年同期保持一致，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，本着厉行节约的接待原则减少接待次数和接待人数，但因本年度我单位业务工作大大增加，尤其是在大力推动食用菌产业发展方面，2023年预计国内公务接待批次为36次，共计接待290人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为3.62万元，与上年同期持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.62万元，与上年同期持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门自车改以来核定2辆机要应急通信用车，随着车辆使用年限增加，维修及保养可能进一步增加，但我单位进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，符合规定范围内的公务活动由办公室直接派车，坚决杜绝公车私用，驾驶员一律凭派车单出车，不得私自出车。市区以外用车需按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。无公务应急使用时严格规定必须停放在办公区固定车位上（应急通信专用车位），车辆保管人、使用人和驾驶人不得违反规定将车辆停放在任何住宅小区和其他非规定场所，节假日期间，除特殊工作需要外，一律实行封存停驶。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是2023年（市本级）淡季化肥储备专项资金27.00万元，由玉溪市农业生产资料有限责任公司在储备期间6个月内（2022年10月至2023年6月）购进6670吨的化肥用于储备。

二是（市对下）淡季化肥储备专项资金33.00万元，2023年淡季化肥储备坚持以市场为导向，适当调整淡季化肥储备品种结构，落实储备任务。抓好2023年各县市区13330吨淡季化肥储备计划的落实，其中：红塔区社3996吨、江川区社1668吨、澄江市社667吨、通海县社1335吨、华宁县社3000吨、峨山县社667吨、新平县社1330吨、元江县社667吨，储备品种以尿素、复合肥、有机肥为主。

以上两个项目资金确保在化肥使用淡季2022年10月至2023年3月期间，储备时间为6个月进行储备，在春耕时节即2023年4月开始发挥农资市场主渠道作用，将淡季储备的农资投放到市场，保障每年春耕农资供应，保证化肥不脱销、不断档、也不出现价格大幅度波动的情况，为春耕生产保驾护航。同时在储备期间开展储备肥的检查，保证在供销社渠道内不出现假冒伪劣产品，储备化肥抽检合格率达到95.00%以上。通过设置补贴，为储备企业每储备一吨化肥，有效降低30.00元的成本，降低企业的储备风险，储备化肥投放完毕后，对服务对象或购肥农户进行问卷调查，满意度最终达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

化肥储备补助专项资金：为规范化肥经营企业做好淡季商业储备工作，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关行政运行经费是指2023年用于保障市供销社机关正常运转的日常支出,包含公用经费及工作业务经费，具体的情况如下：

玉溪市供销合作社联合社2023年机关运行经费安排70.21万元，与上年对比减少10.62万元，减幅为13.14%，主要原因一是本着厉行节约的原则，积极响应市委市政府号召，配合缩减公用经费5.00%和工作业务经费5.00%；二是本年度市供销社在职人员减少3名导致相应的机关运行经费减少。其中含办公费11.39万元，比上年同期减少2.80万元，减幅为19.73%，减少的原因是本年度在职人员减少导致相应的办公经费减少；水费0.30万元，比上年同期减少0.20万元，减幅为40.00%，减少的原因是本年度在职人员减少；电费1.00万元，比上年同期减少0.50万元，减幅为33.33%，减少的原因是本年度在职人员减少；邮电费1.60万元，比上年同期增加0.10万元，增幅为6.66%，主要原因是电信电话费用增加；差旅费6.00万元，与上年相比减少4.00万元，减幅为40.00%，减少的主要原因是本年度在职人员减少导致相应的公用经费减少；维修（护）费0.80万元，比上年同期减少0.10万元，减幅为11.11%，主要是本年度内公用经费减少；会议费3.00万元，与上年同期持平；培训费2.50万元，与上年同期持平；公务接待费2.20万元，与上年同期持平；工会经费6.08万元，比上年同期增加0.15万元，增幅为2.53%；福利费6.08万元，比上年同期增加0.15万元，增幅为2.53%，工会经费和福利费增加的原因均是与上年同期相比在职人员工资基数上涨，对应的工会费和福利费用增加；公务用车运行维护费1.31万元，与上年同期持平；其他交通费用22.62万元，比上年同期减少7.28万元，减幅为24.35%，减少的原因是在职人员减少3名，车改补贴经费相应减少；委托业务费2.50万元，与上年同期相比持平；其他商品和服务支出2.83万元，与上年同期相比增加0.06万元，增幅为2.17%，增加的原因是退休人员增加1名，相应的公用经费也随着增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市供销合作社联合社资产总额（账面净值，下同）68.33万元，其中，流动资产1.66万元，固定资产66.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加36.07万元，其中固定资产增加35.55万元，增加的原因是按上级文件要求进行国产电脑办公设备替换，增加无偿调拨固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040001347300111

玉溪市供销合作社联合社2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc