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 玉溪市住房公积金管理中心

2024年预算公开

目录

第一部分 玉溪市住房公积金管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市住房公积金管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市住房公积金管理中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责全市住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（二）机构设置情况

玉溪市住房公积金管理中心是玉溪市人民政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制68名，实有64人，实有编外人员33人，其中：主任1名，副主任3名，内设办公室、公积金管理科、贷款管理科、人事教育科、计划财务科、信息技术科、法规科、稽核审计科8个科室，县区负责公积金业务工作的分支机构有中心城区管理部和江川、澄江、通海、华宁、峨山、易门、新平、元江管理部。

玉溪市住房公积金管理中心所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.防范归集风险。构建上下贯通、内外协调、执行有力的催缴体系。针对各县（市、区）欠缴问题，拓宽工作思路、加大催缴力度。实行“周报”“月报”制度，及时掌握欠缴情况。做到纵向汇报到位、横向协调到位、内部配合到位、外部宣传到位，督促存在欠缴情况的县（市、区）尽快恢复正常缴存。

2.防范逾期风险。实施“分级分类”机制，动态监测贷款逾期情况，加强逾期贷款催收，丰富催收手段，实行一人一策，建立催收台账，做到心中有数，手中有账。构建层层负责、人人有责、各负其责、责任明晰的责任闭环工作体系，努力清存量、控增量。

3.防范舆情风险。畅通民意渠道，妥善处理群众信访。树立问题意识，时刻保持政治敏感性、工作敏锐性、社会洞察力和事件鉴别力，对于群众关注的住房公积金领域热点性、趋向性问题，重点关注、及时研判、快速反应。做好政策宣传，向群众及时准确传递和解读政策信息，使群众准确理解政策并做出符合政策预期的行动，避免因信息不对称导致的群众信访事件。

4.防范廉政风险。深入分析住房公积金改革发展中的体制性障碍、机制性梗阻、制度性漏洞。守好思想、制度、参数、人员“四个底线”，抓常抓实风险防控。标明思想底线，引导干部职工厚植守土担责、守土尽责的担当精神，树牢廉政理念；划清制度底线，逐步实现内部审计专业化、制度管理精细化、业务流程规范化，为防范化解、高效应对风险挑战提供制度保障；明确参数底线，以参数硬性管控防范“人为自由裁量”风险；守住职责底线，压实风险预警、风险防控等多方面责任，确保全流程、全链条有人管，全岗位、全事项职责有人担。形成一套以廉政环境为基础、以内控监督为主线、以机控制衡为核心的风险防控体系，促进风险防控全面提质升级。

5.持续提升政务服务水平。落实市委市政府关于优化营商环境的工作安排，进行多场景应用迭代升级，推进数字化便民举措，为全市政务服务全链条效能打通、功能重塑按下“快进键”。扩展住房公积金服务多元化的触达渠道，为群众提供“随时、随地、随心”的住房公积金服务体验，提升住房公积金服务的可得性和满意度。实现“广度”与“深度”的均衡，重塑服务生态，进一步完善线上服务功能，加强数据保护，推进“互联网+政务服务”改革，线上线下相互取长补短，深度融合，提升服务“广度”。

6.持续做好保交楼工作。严格按照《玉溪市住房公积金管理中心关于对受托银行保交楼配套融资的考核方案》开展工作，将受托银行保交楼配套融资情况作为受托银行业务考核重点内容及定期存款分配依据，激发受托银行加大保交楼配套融资支持的积极性。立足职能职责，对符合准入条件的保交楼项目提供融资支持。

7.完善场景化的住房公积金政策矩阵。准确研判适用领域和时空条件，努力构建门类齐全、功能协调的政策体系，兼顾政策体系的稳定性与政策执行的有效性。敏锐把握上级政策风向，及时掌握行业发展动态，科学确定政策执行尺度，抓住时机发挥政策短期提振作用，最大限度支持玉溪房地产市场平稳健康发展。

8.坚持结果导向，完成目标任务。保持适宜的业务体量，让住房公积金更好服务玉溪城市发展。维持规模类业务指标，稳住归集大盘；调优结构类业务指标，保障贷款发放和提取；控制风险类业务指标，确保流动性充裕。努力完成四项工作目标：住房公积金归集总额36亿元、住房公积金提取总额28亿元、存贷比控制在92%内、实现增值收益1.3亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,182.81万元，其中：一般公共预算2,182.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少637.53万元，降低22.60%，主要原因为2023年预算项目中包含2022年度住房公积金信息化建设项目，该项目2022年度已实施完成，但因财政资金匹配不到位，无法支付项目资金，经财政局同意，重新编入2023年部门预算，所以2024年收入相比2023年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,182.81万元，其中:本年收入　2,182.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,182.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少637.53万元，降低22.60%，主要原因为2023年预算项目中包含2022年度住房公积金信息化建设项目，该项目2022年度已实施完成，但因财政资金匹配不到位，无法支付项目资金，经财政局同意，重新编入2023年部门预算，所以2024年收入相比2023年收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,182.81万元。财政拨款安排支出 2,182.81万元，其中：基本支出1,875.43万元，与上年对比减少235.91万元，降低11.17%，主要原因是2023年有4名职工退休，导致2024年与上年对比人员经费支出减少；项目支出307.38万元，与上年对比减少401.62万元，降低56.64%，主要原因为2023年预算项目中包含2022年度住房公积金信息化建设项目，该项目2022年度已实施完成，但因财政资金匹配不到位，无法支付项目资金，经财政局同意，重新编入2023年部门预算，所以2024年项目支出相比2023年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2019999其他一般公共服务支出979.94万元主要用于人员工资和单位公用经费支出，2080502事业单位离退休81.00万元主要用于退休人员经费支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.27万元主要用于养老保险缴费，2101102事业单位医疗50.46万元主要用于医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助41.20万元主要用于公务员补助缴费，2101199其他行政事业单位医疗支出5.57万元主要用于工伤保险和大病补充保险缴费，2210201住房公积金109.18万元主要用于住房公积金缴费，2210203购房补贴4.49万元主要用于购房补贴缴费，2210302住房公积金管理813.71万元主要用于单位项目经费和公益性岗位、劳务派遣人员工资等开支。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市住房公积金管理中心不存在市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额181.06万元，其中：政府采购货物预算25.36万元、政府采购服务预算155.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市住房公积金管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.29万元，较上年增加3.50万元，增长27.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市住房公积金管理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市住房公积金管理中心2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为14次，共计接待70人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市住房公积金管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为15.29万元，较上年增加3.50万元，增长29.68%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.29万元，较上年增加3.50万元，增长29.68%。共计购置公务用车9辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加的原因为公车年代久，维护维修成本高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年住房公积金信息化建设经费。

持续做好优化营商环境，深化“放管服”改革，提高公积金业务办理效率，提升公积金政务服务效能，全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量大于等于130万条，建立完善“一网通办”和“好差评”系统，做好12329短信发送和12329热线接听工作，做到12329短信发送数量大于等于100万条，12329热线接听数量大于等于1500个，按照住建部要求，实现公积金业务“跨省通办"，完成住建部要求的13个跨省通办事项，做好征信信息共享接入，保障好核心业务系统安全运行（等保三级测评、密改密建），做好信息系统物理层、数据链路层、网络层（异地灾备、设备托管、电路租赁）的保障工作及网络安全工作，争取在2024年做到系统全年正常运行时间达到8760小时，全年按月委托提取住房公积金业务量大于等于29万条，单位网厅的使用数量大于等于3000个，服务渠道维护数量大于等于9个，微信公众号年信息发布量大于等于72条。

（二）玉溪市住房公积金管理中心互联网信息系统扩建及运维保障项目经费。

持续做好优化营商环境，深化“放管服”改革，提高公积金业务办理效率，提升公积金政务服务效能，全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量大于等于130万条，建立完善“一网通办”和“好差评”系统，做好12329短信发送和12329热线接听工作，做到12329短信发送数量大于等于100万条，12329热线接听数量大于等于1500个，按照住建部要求，实现公积金业务“跨省通办"，完成住建部要求的13个跨省通办事项，做好征信信息共享接入，保障好核心业务系统安全运行（等保三级测评、密改密建），做好信息系统物理层、数据链路层、网络层（异地灾备、设备托管、电路租赁）的保障工作及网络安全工作，争取在2024年做到系统全年正常运行时间达到8760小时，全年按月委托提取住房公积金业务量大于等于29万条，单位网厅的使用数量大于等于3000个，服务渠道维护数量大于等于9个，微信公众号年信息发布量大于等于72条。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市住房公积金管理中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比无变动，主要原因是玉溪市住房公积金管理中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市住房公积金管理中心资产总额909.33万元，其中，流动资产38.06万元，固定资产476.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产394.22万元，其他资产0.99万元。与上年相比，本年资产总额减少490.04万元，其中固定资产减少95.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产92项，账面原值17.90万元，实现资产处置收入0.09万元；资产使用收入1.10万元，其中出租资产150.00平方米，资产出租收入1.10万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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2024年玉溪市住房公积金管理中心部门预算公开表.xlsx