监督索引号53040000733300000

 玉溪市住房公积金管理中心

2023年预算公开

目录

第一部分 玉溪市住房公积金管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市住房公积金管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市住房公积金管理中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责全市住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（二）机构设置情况

玉溪市住房公积金管理中心是玉溪市人民政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制68名，实有66人，实有编外人员40人，其中：主任1名，副主任3名，内设办公室、公积金管理科、贷款管理科、人事教育科、计划财务科、信息技术科、法规科、稽核审计科8个科室，县区负责公积金业务工作的分支机构有中心城区管理部和江川、澄江、通海、华宁、峨山、易门、新平、元江管理部。

玉溪市住房公积金管理中心所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快“公转商”贴息贷款赎回，盘活沉淀资金。力争在上半年完成“公转商”贴息贷款6.88亿元的全额赎回，节约资金成本，降低表外贷款资金风险。同时提升住房公积金资金运用率和沉淀资金管理水平，提高增值收益率，增加地方财源。

2.筹备五届二次管委会，推动“三个政策”落地。进一步完善住房公积金政策调整方案，做好管委会政策调整前期准备工作，从上调住房公积金贷款额度、下调首付款比例、新增提取公积金偿还商业银行个人住房贷款业务三个方面打好“组合拳”，用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，促进保交楼、稳民生。

3.持续推进归集扩面工作，引入住房消费群体。在总结2022年增点扩面工作取得好的经验做法基础上，持续扩大住房公积金制度覆盖面，引入新的住房消费群体，把积极开展灵活就业人员自愿缴存住房公积金作为一项常态化工作抓紧抓好。多渠道开展政策宣传，重点帮助中低收入群体和就业不稳定群体等解决好住房融资问题，为玉溪吸引人才、留住人才提供住房保障，助力打造宜居宜业新玉溪。

4.聚焦为民办事，推进“放管服”改革。坚持在发展中保障和改善民生，落实“放管服”改革要求，以推进信息化建设为抓手，持续改善营商环境。开展“惠民公积金、服务暖人心”住房公积金系统服务提升三年行动，充分运用“互联网+”、大数据、云平台等信息技术，拓宽线上线下服务渠道，加大与政府一站式惠民服务平台深度融合，推进政务服务规范化、标准化、便利化。

5.强化风险防控，维护资金安全。强化风险意识，建立健全风险防控机制，增强识别风险的能力，切实保障资金运作安全。合理确定贷款规模，防范由资金供求失衡导致的流动性风险。加强稽核审计，防范管理风险。强化贷前审核、贷后管理，加大对逾期贷款的催收力度，防范由借款人无法履约造成的信用风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,820.34万元，其中：一般公共预算2,820.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加395.54万元，增长16.31%，主要原因为2022年度住房公积金信息化建设项目已实施完成，但因财政资金匹配不到位，无法支付项目资金，经财政局同意，重新编制为2023年预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,820.34万元，其中:本年收入2,820.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,820.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加395.54万元，增长16.31%，主要原因为2022年度住房公积金信息化建设项目已实施完成，但因财政资金匹配不到位，无法支付项目资金，经财政局同意，重新编制为2023年预算项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,820.34万元。财政拨款安排支出 2,820.34万元，其中：基本支出2,111.34元，与上年对比增加34.54万元，增长1.66%，主要原因为2023年人员经费增加；项目支出709.00万元，与上年对比增加361.00万元，增长103.74%，主要原因为2022年度住房公积金信息化建设项目已实施完成，但因财政资金匹配不到位，无法支付项目资金，经财政局同意，重新编制为2023年预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分组说明如下：2019999其他一般公共服务支出1,017.64万元，2080502事业单位离退休70.20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100.17万元，2089999其他社会保障和就业支出10.00万元，2101102事业单位医疗51.96万元，2101103公务员医疗补助40.66万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.58万元，2210201住房公积金105.18万元，2210203购房补贴3.98万元，2210302住房公积金管理1,414.97万元，主要用于单位公用经费，退休人员经费，养老保险缴费，失业、工伤和生育保险，单位医疗补助，在职职工住房公积金和住房补贴，单位项目经费等开支。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市住房公积金管理中心无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额201.35万元，其中：政府采购货物预算10.85万元、政府采购服务预算190.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市住房公积金管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.79万元，较上年减少2.65万元，下降17.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市住房公积金管理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市住房公积金管理中心2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.65万元，下降62.26%，国内公务接待批次为17次，共计接待100人次。

减少的原因主要是贯彻落实中央八项规定精神以及按照《玉溪市人民政府办公室关于建立预算激励约束机制的通知》（玉政办通〔2020〕34号），落实“过紧日子”要求，反对浪费，厉行节约，控制公务接待费支出，接待对象按规定交纳伙食费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市住房公积金管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为11.79万元，较上年减少1万元，下降7.82%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.79万元，较上年减少1.00万元，下降7.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的原因主要是按“三公”经费管理办法规定，对公务用车运行维护费预算逐年进行适当压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年住房公积金信息化建设经费。

该项目的年度绩效目标为持续做好优化营商环境，深化“放管服”改革，提高公积金业务办理效率，提升公积金政务服务效能，在现有实现3个线上提取业务的基础上，至少增加2个提取业务，使线上提取业务达到5个，全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量大于等于140万条，做好12329短信发送和12329热线接听工作，做到12329短信发送数量大于等于100万条，12329热线接听数量大于等于1500个，按照住建部要求，实现公积金业务“跨省通办”，保障好核心业务系统安全运行（等保三级测评、密评），做好信息系统物理层、数据链路层、网络层（异地灾备、设备托管、电路租赁）的保障工作及网络安全工作，争取在2023年做到系统全年正常运行时间达到8760小时，全年按月委托提取住房公积金业务量大于等于27万条，单位网厅的使用数量大于等于3000个，服务渠道维护数量大于等于8个，微信公众号年信息发布量大于等于36条。

（二）玉溪市住房公积金管理中心互联网信息系统扩建及运维保障项目经费。

该项目的年度绩效目标为持续做好优化营商环境，深化“放管服”改革，提高公积金业务办理效率，提升公积金政务服务效能，在现有实现3个线上提取业务的基础上，至少增加2个提取业务，使线上提取业务达到5个，全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量大于等于140万条，建立完善“一网通办”和“好差评”系统，做好12329短信发送和12329热线接听工作，做到12329短信发送数量大于等于100万条，12329热线接听数量大于等于1500个，按照住建部要求，实现公积金业务“跨省通办”，完成住建部要求的8个跨省通办事项，做好征信信息共享接入，保障好核心业务系统安全运行（等保三级测评、密改密建），做好信息系统物理层、数据链路层、网络层（异地灾备、设备托管、电路租赁）的保障工作及网络安全工作，争取在2023年做到系统全年正常运行时间达到8760小时，全年按月委托提取住房公积金业务量大于等于27万条，单位网厅的使用数量大于等于3000个，服务渠道维护数量大于等于8个，微信公众号年信息发布量大于等于36条。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，玉溪市住房公积金管理中心资产总额1,399.37万元，其中，流动资产55.08万元，固定资产571.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产637.28万元，其他资产135.59万元。与上年相比，本年资产总额减少151.57万元，其中固定资产减少38.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值9.34万元；报废报损资产192项，账面原值75.63万元，实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000733300111

玉溪市住房公积金管理中心2023年部门预算公开表.xlsx