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玉溪市住房公积金管理中心

2021年预算公开

目录

第一部分 玉溪市住房公积金管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市住房公积金管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市住房公积金管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责全市住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（二）机构设置情况

玉溪市住房公积金管理中心是玉溪市人民政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制68名，实有68人，实有编外人员34人，其中：主任1名，副主任3名，内设办公室、公积金管理科、贷款管理科、人事法规科、计划财务科、信息技术科、项目贷款科、稽核审计科8个科室，县区负责公积金业务工作的分支机构有中心城区管理部和江川、澄江、通海、华宁、峨山、易门、新平、元江管理部。

（三）重点工作概述

1.强化归集工作，扩大制度覆盖面；

2.强化规范意识，确保资金安全；

3.加大防范和打击骗提骗贷住房公积金违规行为；

4.规范财务制度，确保预算执行；

5.强化监管措施，提高防范能力；

6.加强信息化建设，提升技术支撑力度；

7.巩固拓展脱贫攻坚成果；

8.落实党风廉政建设责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位9个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2387.02万元，其中：一般公共预算2387.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加103.86万元，增长4.55%，主要原因为新增不动产登记费、核心系统升级改造费用。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2387.02万元，其中:本年收入2387.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2387.02万元（本级财力1419.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿967.23万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加103.86万元，增长4.55%，主要原因为新增不动产登记费、核心系统升级改造费用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2387.02万元。财政拨款安排支出2387.02万元，其中：基本支出1954.07万元，与上年对比减少329.09万元，下降14.41%，主要原因为2021年部分非税收入安排支出纳入项目库，作项目列支；项目支出432.95万元，与上年对比增加432.95万元，主要原因为2020年无项目，2021年部分非税收入安排支出纳入项目库，作项目列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分组说明如下：2019999其他一般公共服务支出1016.51万元，2080502事业单位离退休59.40万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.85万元，2101102事业单位医疗52.78万元，2101103公务员医疗补助38.20万元， 2210201住房公积金121.47万元，2210203购房补贴4.18万元，2210302住房公积金管理997.63万元，主要用于单位公用经费，退休人员经费，养老保险缴费，失业、工伤和生育保险，单位医疗补助，在职职工住房公积金和住房补贴，单位项目经费等开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额267.36万元，其中：政府采购货物预算80.83万元、政府采购服务预算186.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.37万元，较上年减少2.66万元，下降10.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市住房公积金管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市住房公积金管理中心2021年公务接待费预算为5.06万元，较上年减少3.53万元，下降41.09%，国内公务接待批次为80次，共计接待506人次。

减少的原因主要是贯彻落实中央八项规定精神以及按照《玉溪市人民政府办公室关于建立预算激励约束机制的通知》（玉政办通﹝2020﹞34号），落实“过紧日子”要求，反对浪费，厉行节约，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市住房公积金管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为17.31万元，较上年增加0.87万元，增长5.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.31万元，较上年增加0.87万元，增长5.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加的原因是所有公务用车使用时间较长，车辆老化，需要进行维护维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）住房公积金信息化建设项目预算的绩效目标：优化营商环境，深化“放管服”改革，提高政府办事效率，提升政务服务效能，建立完善“一网通办”和“好差评”系统，CA系统国密改造，核心业务系统等保三级测评和全托管运维服务，满足日常管理应进行的异地灾备、设备托管、电路租赁、短信发送等系统服务。

（二）住房公积金管理项目预算的绩效目标：2021年全市计划归集住房公积金34.90亿元，计划发放住房公积金个人贷款11.76亿元，预计实现住房公积金增值收益0.95亿元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市住房公积金管理中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                   玉溪市住房公积金管理中心

                    2021年2月10日

监督索引号53040000733300111

玉溪市住房公积金管理中心2021年部门预算公开表.xlsx

玉溪市住房公积金管理中心部门2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc