监督索引号53040000136200901000

目录

        第一部分玉溪市第一幼儿园概况

        一、主要职能

        二、部门基本情况

        第二部分2022年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

       十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

       第三部分2022年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       二、支出决算情况说明

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

       一、机关运行经费支出情况

       二、国有资产占用情况

       三、政府采购支出情况

       四、部门绩效自评情况

     （一）部门整体支出绩效自评情况

     （二）部门整体支出绩效自评表

     （三）项目支出绩效自评表

       五、其他重要事项情况说明

       六、相关口径说明

       第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市第一幼儿园始建于1952年8月，是玉溪市教育体育局直属的一所全日制幼儿园，现有“本部文化园区”“南苑分园”“玉山小镇分园”“桂山分园”四个园区，共50个班，1952名幼儿，236名教职工，其中：在职在编137名。曾获云南省一级一等示范幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园、云南省文明学校等荣誉称号，主要承担着市直机关部门单位干部职工子女的学前教育及对县（区）幼儿园的指导、帮扶任务，同时，是云南省幼儿园园长骨干教师培训基地，玉溪市基层人才对口培养基地。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.攻坚克难，担当有为。在人员紧缺的情况下圆满完成了2022年的招生任务，保证各园区各项工作平稳运行。

2.发扬民主，集思广益。召开第六届教职工代表大会，修改完善规章制度，形成《幼儿园规章制度（0.6版）读本》。

3.党建引领，同频共振。推进党政群团一体化建设，深入结对单位、共建社区服务群众6次，为社区办实事10件。召开线上线下教职工大会12次，深入一线走访调研座谈4次，形成问题清单98项，已整改90项。开展提醒谈话和廉政谈话8次，与班子和园务会成员签订廉政建设责任书27份，督促教师签订师德承诺159份，5次专题研究党建工作。

4.参与公益，弘扬美德。每位教职工均完成了7个小时以上志愿服务时长。为文秀社区60余名幼儿授课96节48小时。家长参与志愿护学岗达500余人。

5.回眸历史，增强信念。开展建园70周年庆祝活动，围绕“忆往昔，寻初心”、“承薪火，展未来”、“喜迎二十大，共圆幼教梦”和“送祝福，共欢庆”四个篇章进行宣传，对传承一幼精神，筑牢育人使命起到了深远的影响。

6.四组并进，抓实教研。坚持每周一次小教研，每月一次大教研，组织读书交流活动2次，课程初期、中期审议4次，期末课程故事分享2次。4个园区同步开展常规工作检查4次，园领导亲自挂帅观察指导班级半日活动的组织与实施，做到50个班级全覆盖，梳理亮点推广经验4次，充分挖掘幼儿一日生活中蕴含的教育价值，推进了课程游戏化的深度实施。组织25名青年教师开展教学扫描2次，完成5个园级微课题开题论证，申报成功2个市级课题。

7.项目驱动，助力发展。依托“专家科研工作站”“名班主任工作坊”“园长骨干教师培训基地”等项目，有效开展培训研修，2022年为玉溪市共培训园长及后备人才72名。

8.示范辐射，突显成效。受邀开展送培送教活动3次，参与对外培训、交流15人次。

9.以评促建，规范管理。3所分园顺利通过了办园行为督导评估。2022年，市一幼被认定为“清廉学校”“绿美校园”，集体荣获2项，个人获奖25人次。

10.重视安全，护航平安。厘清并完善了安全保障制度共25个，组织安全及疫情防控演练10次，职工技能大比武3次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教科研组、安全科、总务处、财务室、医务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 1.玉溪市第一幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市第一幼儿园2022年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市第一幼儿园是全额拨款事业单位，不在国有资本经营预算财政拨款的核算范围内，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市第一幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市第一幼儿园2022年度收入合计40,383,890.96元。其中：财政拨款收入40,033,890.96元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计增加7,399,125.45元，增长22.43%，主要原因是桂山分园于2021年9月建成开园，新建教学用房估算总投资需由市财政纳入预算分年度支付，办园规模逐年扩大，需要财政增加教育经费投入以配齐所需人员、物资。其中：财政拨款收入增加7,054,125.45元，增长21.39%，主要原因是桂山分园于2021年9月建成开园，新建教学用房总投资需由市财政纳入预算分年度支付，办园规模逐年扩大，需要财政增加教育经费投入以配齐所需人员、物资；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加345,000.00元，增长6,900.00%，主要原因是玉溪市高新区管委会拨入150,000.00元经费用于更换本部园区教室木门，红塔集团捐赠200,000.00万元用于建设“小小探险者”幼儿户外游戏区。

二、支出决算情况说明

玉溪市第一幼儿园2022年度支出合计40,217,072.49元。其中：基本支出28,482,422.82元，占总支出的70.82%；项目支出11,734,649.67元，占总支出的29.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,155,144.69元，增长21.64%，主要原因分析一是在职实有人数较上年增加了6人，人员经费预算增加；二是自2022年9月起我园的保教费收费标准由每人每月360.00元调整为每人每月600.00元，非税收入增加；三是桂山分园2022年秋季学期新增招收一个年级180名幼儿，需要采购幼儿玩教具材料及教学设备，以及增加编外保育员。其中：基本支出减少1,266,037.02元，下降4.26%，主要原因分析是非税收入安排的成本性支出由“基本支出”调整列支为“项目支出”；项目支出增加8,421,181.71元，增长254.15%，主要原因分析一是非税收入安排的成本性支出由“基本支出”调整列支为“项目支出”，二是桂山分园新建教学用房项目2022年支出了745.60万元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,482,422.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,442,391.18元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,040,031.64元，占基本支出的3.65％。

      （二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,734,649.67元。其中：基本建设类项目支出7,456,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学期教育生均公用经费

财政按2022年春季学期在园幼儿人数1791人、每人每年100.00元补助，实际支出179,100.00元，预算执行率100.00%。该项目经费用于支出班级环境创设材料、食堂用品、保健室医务用品，弥补了办园公用经费的不足，保障了幼儿园的正常运转。

2.玉溪市第一幼儿园办园运转经费

该项目为保教费非税收入返还的成本性支出，年初预算数4,762,800.00元，全年预算数4,543,212.80元（财政下达资金指标数），全年支出数3,718,440.67元，预算执行率81.85%。该项目经费用于开支四个园区运转所需的水电费、物业管理费、劳务派遣人员工资社保费、教学家具设备采购等。

3.市一幼高层次人才特殊生活补贴专项经费

该项目为省级下达“云岭教学名师”称号人员2021年特殊生活补贴，预算数30,000.00元，支出数30,000.00元，预算执行率100.00%，已在2022年12月兑现到个人。

4.玉溪市第一幼儿园行业专家工作站补助经费

该项目年初预算数100,000.00元，支出数4,455.00元，预算执行率4.50%，预算执行率低的主要原因是2022年新冠疫情反复，幼儿园为疫情防控重点场所，教师无法外出学习，也不能邀请大量外来人员到校园内举办聚集活动，业务量减少，故支出较少。2022年引进工作站入驻专家1名，举办5次副高级以上专家讲座，开展2次工作站成员集中研修，成果信息发布或报道4次。

5.第六期园长骨干教师培训基地补助经费

该项目为省教育厅安排的培训经费，年初预算数200,000.00元，支出数196,702.00万元，预算执行率98.35%，结余经费已由市财政收回。邀请玉溪市未取得园长任职资格证的园长、副园长及后备干部70名参加本次培训。通过组织网络在线学习120学时、跟岗学习15天90学时、在岗研修90学时，使参训学员提升教育理论素养、树立科学的保教理念，提高综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。为玉溪市学前教育师资队伍建设做出突出贡献。

6.（市一幼桂山分园）玉溪市少体校迁后闲置资产修缮、新建教育用房项目补助经费

该项目年初预算数5,080,000.00元，全年预算数7,456,000.00元，实际支出数7,456,000.00元，其中：2021年结转支持学前教育发展中央资金6,956,000.00元，2022年市本级财政安排500,000.00元。该基建项目于2021年竣工投入使用，工程总量5,983.96平方米，于2022年6月8日取得竣工验收备案证，工程建设资金分年度纳入市财政预算。有效缓解城区公办园入学压力，紧紧围绕学前教育“普及优质”，解决好“有园入”、“入好园”问题，实现幼有所育、幼有优育的目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出40,033,890.96元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加7,083,519.45元，增长21.50%，主要原因分析一是在职实有人数较上年增加了6人，人员经费预算增加；二是自2022年9月起我园的保教费收费标准由每人每月360.00元调整为每人每月600.00元，非税收入增加；三是桂山分园2022年秋季学期新增招收一个年级180名幼儿，需要采购幼儿玩教具材料及教学设备，以及增加编外保育员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他组织事务支出，发放“云岭名师”高层次人才特殊生活补贴。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出31,110,522.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于学前教育31,110,522.21元，人员工资及保运转公用支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出4,626,875.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于事业单位离退休2,166,556.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2,080,559.04元；机关事业单位职业年金缴费支出325,783.03元；死亡抚恤53977.60元。

  9.卫生健康（类）支出1,940,881.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于事业单位医疗1,127,438.54元；公务员医疗补助813,442.54元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出2,325,612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房公积金2,097,074.00元；购房补贴228,538.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,400.00元，支出决算为13,460.18元，完成年初预算的27.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,018.18元，占总支出决算的89.29%；公务接待费支出决算1,442.00元，占总支出决算的10.71%，具体是国内接待费支出决算1,442.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,400.00元，支出决算为13,460.18元，完成年初预算的27.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,018.18元，完成年初预算的35.45%；公务接待费支出决算为1,442.00元，完成年初预算的9.94%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2022年幼儿园是疫情防控重点场所，非必要不开展公务接待和外出活动；二是贯彻落实政府机构厉行节约的规定，“三公”经费支出不能超过年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少219.59元，下降1.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,815.41元，增长30.59%；公务接待费支出决算减少3,035.00元，下降67.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是幼儿园作为疫情防控重点场所，非必要不开展公务接待和外出活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到县区帮扶指导、运输幼儿生活物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于通海县九龙中心小学到我园参观学习接待1批次、7人次发生的接待支出，昭通幼儿园到我园学习考察接待1批次、10人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市第一幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市第一幼儿园是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市第一幼儿园资产总额78,448,882.38元，其中，流动资产1,375,979.20元，固定资产77,072,901.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,522,248.55元，其中固定资产增加27,616,654.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值177,281.00元，实现资产处置收入660.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额379,159.96元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出379,159.96元。授予中小企业合同金额379,159.96元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开12表—公开14表）

五、其他重要事项情况说明

玉溪市第一幼儿园是二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000136200901111

2022年度玉溪市第一幼儿园部门决算公开表20231023052309897.xls