监督索引号53040000472301000

玉溪市机关事务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市机关事务管理局作为玉溪市人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作制度规定并按程序组织实施。负责开展机关事务工作理论研究。

2.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设与维修项目经费、接待经费等专项经费的管理。

5.负责市级行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理工作，会同有关部门拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。   

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责拟订市级机关办公用房大中修项目计划并组织实施。会同有关部门开展市级机关办公用房的使用调配、租赁购置、房产处置等管理工作。负责市级机关及所属事业单位的用地管理工作。承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级机关易地交流干部周转住房的项目审核报批等相关工作。按规定承担市级机关易地交流干部周转住房的管理服务工作。

8.指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。承担玉溪市公共机构节能管理办公室日常工作。

9.负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作，配合做好市级机关公务用车集中采购。会同有关部门负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核市级机关公务用车制度改革后实物用车保障等事项。承担玉溪市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.负责拟订市级有关国内公务接待监督管理制度并组织实施。承担市级重要公务接待，以及本市党政代表团赴各省、州（市）考察、学习交流和经贸合作的联络后勤保障服务工作。指导、监督和检查市级机关和各县（市、区）国内公务接待工作。

11.指导并监督市级机关集中办公区服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责玉溪市机关服务中心工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、房产管理科、资产管理科、节能和公车管理科、接待一科、接待二科。所属单位2个，分别是：

1.玉溪市机关事务管理局（本级）

2.玉溪市机关服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.玉溪市机关事务管理局（本级）

2.玉溪市机关服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制68辆，在编实有车辆68辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦集中统管强基础，构建大资产管理格局。建立市级国有资产管理联席会议制度，建立全面清查盘点机制，健全完善管理制度体系、不断提升资产集中管控效能。以化解地方债务风险为契机，“一资一策”推动闲置资产盘活，年内完成5批次88宗房屋、车库和峨山天泉酒店公开拍卖处置，增加财政税前收入4,526.91万元。维系好公物仓持续运转动力源泉，向省级争取资产1批50件，向下督促澄江市、红塔区、江川区、新平县完成公物仓建设，实现省、市、县三级公物仓首次联动。围绕公物仓“建、管、运”全流程标准化建设要求，起草《玉溪市行政事业单位公物仓管理规范》及编制说明，被列为市地方标准建设项目。

2.聚焦减租降支抓重点，集约使用办公用房资源。制定市级党政机关办公用房大中装修、权属统一登记等制度，统筹推进办公用房资源整合高效利用。通过科学调剂余缺，优化办公布局，共用会议室、食堂等配套附属设施，高效完成涉改新增8个部门办公场所25,855平方米办公用房的调配工作，节省腾退办公用房5,059平方米。推进办公用房统一租赁工作，严格核定面积、加大房源统筹力度，持续压减租用办公用房面积及租金标准，2024年市本级统一租赁办公用房租金同比下降214.84万元。

3.聚焦日常使用严监督，推进公务用车降本增效。严把标准关，结合公车编制、配备标准及年度预算，制定2024年越野车配备更新计划、市级公务用车更新配备工作计划，为16个单位配备更新17辆公务用车。积极推广新能源车，2024年市级更新配备能源公务用车9辆，占比45%。严把督查关，落实“清廉云南”建设工作要求，进一步规范公务出行平台报备、保留用车管理、公车租赁等工作。探索开展公务用车分时租赁等工作，丰富保障模式，降低出行成本。

4.聚焦节能降耗抓创建，助力绿色低碳发展。扎实开展公共机构节能示范创建，玉溪第五中学、华宁县人民医院等5家单位申报云南省2023—2024年节约型公共机构示范单位，玉溪师范学院被评为“节水型高校”。建立无废机关创建评价指标体系，推行无废办公、绿色采购、垃圾分类等，推进固体废物源头减量和资源再利用。依托玉溪太疆公司，在市级22个机关食堂实施厨余垃圾集中回收和资源化处理，加强机关食堂反食品浪费工作监管。

5.聚焦优质服务促规范，夯实“大接待”工作格局。严格落实国家、省公务接待管理规定，研究制定《玉溪市党政机关国内公务接待管理实施细则》，探索建立纪检监察、财政、审计、机关事务等部门常态化联合监督检查和工作通报机制，进一步夯实集中管理、分工协作、资源整合、运作高效的“大接待”工作格局。积极挖掘特色接待资源，打造具有浓郁地方特色的饮食文化和考察学习精品线路，高效保障了创文国家级审核、省委巡视、新平火灾救援等重要会议、重大活动服务保障工作，充分发挥接待“窗口”和“桥梁”作用，助力玉溪经济社会发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市机关事务管理局2024年度收入合计60,584,841.81元。其中：财政拨款收入60,584,841.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少255,345,825.98元，下降80.82%。其中：财政拨款收入减少255,319,901.98元，下降80.82%，主要原因是葛井苑一期项目资产征收完成清算，项目收入相应减少，导致本年财政拨款收入减少；其他收入减少25,924.00元，下降100.00%，主要原因是疫情防控政策调整，本年度市卫健委未拨入疫情防控指挥部后勤服务保障经费，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市机关事务管理局2024年度支出合计60,584,841.81元。其中：基本支出54,867,612.04元，占总支出的90.56％；项目支出5,717,229.77元，占总支出的9.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少255,387,617.09元，下降80.83%。其中：基本支出增加22,429,821.57元，增长69.15%，主要原因是持续推进市级党政机关办公用房集中统一管理，本部门负责市级党政机关办公用房“统一租赁、统一调配、统一预算、统一支付”，基本支出相应增加。项目支出减少277,817,438.66元，下降97.98%，主要原因是葛井苑一期项目资产征收完成清算，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,867,612.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,583,790.41元，占基本支出的15.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,283,821.63元，占基本支出的84.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,717,229.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.特定项目行〔2024〕19号专项经费1,976,969.41元，主要用于保障干部周转住房管理、服务、维护等日常工作。

2.省委第二巡视组巡视玉溪服务保障经费1,195,332.00元，主要用于巡视工作服务保障。

3.玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目经费344,000.00元，主要用于后勤保障周转房项目竣工结算。

4.公物仓建设经费56,340.66元，主要用于市级行政事业单位公物仓示范实体仓建设。

5.办公家具购置经费34,580.00元，主要用于会议室办公家具购置。

6.玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金1,913,947.70元，主要用于保障玉溪市公务用车综合服务保障平台管理工作。

7.玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费49,383.00元，主要用于集中办公区后勤服务保障。

8.视频会议室网络通信经费30,000.00元，主要用于保障视频会议室运转。

9.玉溪市市级行政事业单位公物仓第三方运营资金16,677.00元，主要用于保障公物仓示范实体仓运转。

10.卫校房屋修缮改造资金60,000.00元，主要用于房屋修缮改造。

11.卫校房屋修缮改造经费40,000.00元，主要用于房屋修缮改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出6,058,4841.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少255,124,721.98元，下降80.81%，完成年初预算的78.73%。下降的主要原因是葛井苑一期项目资产征收完成清算，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出58,281,809.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.20%，完成年初预算的78.15%。主要用于局机关、下属事业单位人员工资、津贴、奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。其中：行政运行50,337,039.66元，一般行政管理事务3,637,222.07元，事业运行4,307,547.77元；造成预决算差异的主要原因一是年度中人员变动；二是签订的部分办公用房租赁、物业服务等跨年合同跨期支出影响。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出978,071.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的95.67%。主要用于局机关、下属事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险的经费支出。其中：行政单位离退休287,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出691,071.68元；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

9.卫生健康（类）支出636,472.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的98.52%。主要用于局机关、下属事业单位的机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障的经费支出。其中：行政单位医疗285,603.41元，事业单位医疗73,370.64元，公务员医疗补助248,946.1元，其他行政事业单位医疗支出28,552.48元；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出688,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的97.72%。主要用局机关、下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、符合房改政策条件职工的购房补贴。其中：住房公积金652,732.00元，购房补贴35,756.00元；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为815,000.00元，决算为945,283.82元，完成年初预算的115.99%；支出决算较上年增加147,062.88元，增长18.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为456,950.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.34%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为37,668.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.98%，完成年初预算的144.88%；公务接待费支出年初预算为789,000.00元，决算为450,664.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.68%，完成年初预算的57.12%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加456,950.44元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24,625.74元，增长188.80%；公务接待费支出决算较上年减少334,513.30元，下降42.60%；具体是国内接待费支出决算450,664.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少334,513.30元，下降42.60%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为815,000.00元，支出决算为945,283.82元，完成年初预算的115.99%，支出决算较上年增加147,062.88元，增长18.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为456,950.44元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为37,668.88元，完成年初预算的144.88%；公务接待费支出年初预算为789,000.00元，决算为450,664.50元，完成年初预算的57.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置经费预算编入市财政局，2024年购置公务用车2辆，公务用车购置经费下达至下属事业单位玉溪市机关服务中心列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加456,950.44元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加24,625.74元，增长188.80%；公务接待费支出决算减少334,513.30元，下降42.60%，具体是国内接待费支出决算450,664.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少334,513.30元，下降42.60%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年玉溪市机关服务中心购置公务用车2辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。按照2024年市级公务用车更新配备工作计划，玉溪市机关服务中心购置公务用车2辆，主要用于玉溪市公务用车综合服务管理信息化平台保障公务出行。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障局机关执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支，以及下属事业单位玉溪市机关服务中心缴纳购置车辆保险。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次2863人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府安排的市级公务接待任务，本部门与上级、同级及下级部门之间开展交流、调研、检查、汇报工作等发生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市机关事务管理局2024年机关运行经费支出45,566,429.17元，比上年增加21,816,762.80元，增长91.86%,主要原因是持续推进市级党政机关办公用房集中统一管理，市级党政机关办公用房“统一租赁、统一调配、统一预算、统一支付”管理模式带来的纳入本部门基本支出预算编制，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费93,983.75元、印刷费6,428.30元、咨询费13,000.00元、手续费51.88元、水费13,000.00元、电费37,000.00元、邮电费8,109.98元、物业管理费2,940,583.92元、差旅费45,261.00元、维修（护）费67,058.00元、租赁费34,271,680.06元、会议费1,764.00元、培训费11,380.00元、公务接待费450,664.50元、委托业务费7,108,469.00元、工会经费73,397.52元、福利费28,929.86元、公务用车运行维护费24,776.90元、其他交通费用357,290.50元、其他商品和服务支出13,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市机关事务管理局资产总额161,561,455.77元，其中，流动资产17,086,085.54元，固定资产121,679,698.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,781,748.12元（净值），其他资产13,924.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,093,408.11元，其中固定资产减少8,269,607.37元。处置房屋建筑物1308.10平方米，账面原值3,412,041.94元；处置车辆4辆，账面原值1,237,400.00元；报废报损资产5项，账面原值59,230.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额43,525,594.45元，其中：政府采购货物支出498,060.44元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43,027,534.01元。授予中小企业合同金额36,065,036.04元，其中：授予小微企业合同金额4,746,733.64元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53040000472301111

附件2.玉溪市机关事务管理局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.pdf

附件1.玉溪市机关事务管理局2024年度部门决算公开表（决算报表部分）.pdf

附件3.玉溪市机关事务管理局2024年度部门决算公开表（绩效自评部分）.pdf