监督索引号53040000472301000

玉溪市机关事务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市机关事务管理局作为玉溪市人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作制度规定并按程序组织实施。负责开展机关事务工作理论研究。

2.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设与维修项目经费、接待经费等专项经费的管理。

5.负责市级行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理工作，会同有关部门拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责拟订市级机关办公用房大中修项目计划并组织实施。会同有关部门开展市级机关办公用房的使用调配、租赁购置、房产处置等管理工作。负责市级机关及所属事业单位的用地管理工作。承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级机关易地交流干部周转住房的项目审核报批等相关工作。按规定承担市级机关易地交流干部周转住房的管理服务工作。

8.指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。承担玉溪市公共机构节能管理办公室日常工作。

9.负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作，配合做好市级机关公务用车集中采购。会同有关部门负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核市级机关公务用车制度改革后实物用车保障等事项。承担玉溪市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.负责拟订市级有关国内公务接待监督管理制度并组织实施。承担市级重要公务接待，以及本市党政代表团赴各省、州（市）考察、学习交流和经贸合作的联络后勤保障服务工作。指导、监督和检查市级机关和各县（市、区）国内公务接待工作。

11.指导并监督市级机关集中办公区服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责管理玉溪市机关服务中心。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年玉溪市机关事务管理局（本级）在市委、市政府的坚强领导下，认真落实省、市有关决策部署，全面贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，以新的思路理念、新的探索实践、新的精神风貌，积极推动新时代玉溪机关事务工作高质量发展。

1.多措并举，国有资产管理提质增效。修订《玉溪市行政事业单位国有资产管理办法》，完成市中医医院西院（原成教院）资产处置、投资组建玉溪市融媒文化传媒有限公司、市直各单位替换电脑处置等重点工作。全面清查出闲置或可盘活市内外资产38宗，按照“一资一策”原则进行盘活使用。搭建市级公物仓信息平台，调剂闲置资产3000多件（价值3300多万元）供省第十六届运动会、市制造业全产业链工作专班等机构使用。完成3个单位37宗办公用房和其他业务用房权属转移登记，完成2021年度机关运行成本统计调查工作，落实市政府一二办公区保障、市级周转房保障、全市制造业专班保障等重大项目经费。

2.严格规范，公务用车监管更加有力。严格车辆配备管理，为16个单位配备公务用车18辆，报批购置疫情防控特种专业技术用车2辆，向省级申请购置越野车8辆；全市执法执勤用车纳入公务用车综合服务保障信息平台管理，规范平台操作流程，开展县（市、区）公务用车管理专项督查，完成市监察委相关监察建议的整改落实，完成2021年度党政机关公务用车统计报告。探索实施公车平台委托管理，加快新能源汽车推广，市本级共购置新能源汽车7辆。

3.持续发力，办公用房管理不断加强。统一开展市级单位办公用房租赁工作，推动办公用房资源合理利用。参与市工商联、市公积金管理中心和市发展改革委办公用房租赁谈判，调配解决市乡村振兴局、市外办办公用房余缺问题，保障市疫情防控指挥部、爱国卫生“7个专项”行动等临时机构办公场地。接收原综合设计院和原玉溪国立公证处移交房产22宗，落实好过渡有关政策。有序推进后勤保障周转房项目收尾工作。

4.强化责任，公共机构节能管理稳步推进。完成2021年全市公共机构能源资源数据系统核查上报工作，指导县（市、区）开展节约型机关创建工作，做好省级复核验收准备。印发《关于做好2022年度节约型机关创建行动有关工作的通知》，将市纪委市监委等33家市级党政机关列为2022年创建单位。广泛开展节能宣传周、全国低碳日等主题活动，营造节能节约良好氛围。 

5.严谨细致，综合服务保障进一步加强。完成市政府一办公区“智慧食堂”建设，提升餐饮服务效率。健全会议服务管理机制，提升会议服务质量。加强市政府一二办公区安检和巡防工作，配合有关部门开展市政府一二办公区爱国卫生“7个专项行动”、无烟党政机关建设等工作，高效做好市疫情指挥部、产业链专班后勤保障工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、房产管理科、资产管理科、节能和公车管理科、接待一科、接待二科。所属单位1个，是：玉溪市机关服务中心。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市机关事务管理局（本级）

2.玉溪市机关服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市机关事务管理局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员8人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。人员超编主要是机构改革，人员整建制转隶。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制66辆，在编实有车辆73辆。车辆超编主要是公务用车无偿划入玉溪市公务用车综合保障服务平台。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市机关事务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市机关事务管理局2022年度收入合计67,869,789.71元。其中：财政拨款收入67,599,789.71元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入270,000.00元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少66,598,695.86元，下降49.53%。其中：财政拨款收入减少66,668,695.86元，下降49.65%，财政拨款收入中基本支出较上年减少8,216,666.17元，下降29.39%，项目支出较上年减少58,452,029.69元，下降54.98%。主要原因是：落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，以及葛井苑一期项目资产征收补偿、玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目因年度工作安排计划调整，项目收入较上年有所减少，导致本年度财政拨款收入较上年减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加70,000.00元，增长35.00%。主要原因是玉溪市机关事务管理局（本级）2022年收到省机关事务管理局拨入节能降耗专项补助资金，导致本年度其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市机关事务管理局2022年度支出合计67,682,124.41元。其中：基本支出19,735,382.87元，占总支出的29.16%；项目支出47,946,741.54元，占总支出的70.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少67,877,872.45元，下降50.07%。其中：基本支出减少8,351,738.45元，下降29.74%；项目支出减少59,526,134.00元，下降55.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，以及葛井苑一期项目资产征收补偿、玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目因年度工作安排计划调整，项目支出较上年减少，导致本年度支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,735,382.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,521,585.13元，占基本支出的33.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,213,797.74元，占基本支出的66.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,946,741.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.葛井苑一期项目资产征收补偿支出36,000,000.00元，用于保障葛井苑一期项目资产购置；

2.玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目支出9,329,396.34元，用于后勤保障周转房项目建设；

3.玉河路19号服务保障管理支出827,029.02元，用于保障后勤保障周转房管理、服务、维护等日常工作；

4.制造业全产业链专班集中办公场所运行管护支出203,044.30元，用于保障制造业全产业链专班办公场所日常运转工作；

5.玉溪市制造业全产业链工作专班集中保障支出1,151,858.00元，用于保障玉溪市制造业全产业链工作专班集中办公设施设备等采购工作；

6.疫情防控指挥部后勤保障支出85,413.88元，用于保障疫情防控指挥部后勤服务工作;

7.非税收入成本补助资金350,000.00元，用于保障玉溪市公务用车综合服务保障平台管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出30,444,852.53元，占本年支出合计的44.98%。与上年相比减少87,345,737.56元，下降74.15%，主要原因是：落实政府过“紧日子”的要求，机关运行经费进一步压减，玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目因年度工作安排计划调整，项目资金支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,633,745.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。主要用于局机关、下属事业单位人员工资、津贴、奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。其中：行政运行10,046,114.79元，一般行政管理事务10,359,469.66元；事业运行8,231,240.43元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出813,890.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于局机关、下属事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险的经费支出。其中：行政单位离退休176,924.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出508,977.44元，机关事业单位职业年金缴费支出127,988.84元；

9.卫生健康（类）支出429,104.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于局机关、下属事业单位的机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助的经费支出。其中：行政单位医疗228,330.64元，事业单位医疗33,886.47元，公务员医疗补助166,877.44元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出568,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于局机关、下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、符合房改政策条件职工的购房补贴。其中：住房公积金533,297.00元，购房补贴34,815.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,552,104.00元，支出决算为3,508,879.43元，完成年初预算的98.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,492,447.43元，占总支出决算的99.53%；公务接待费支出决算16,432.00元，占总支出决算的0.47%，具体是国内接待费支出决算16,432.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,552,104.00元，支出决算为3,508,879.43元，完成年初预算的98.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,492,447.43元，完成年初预算的99.41%；公务接待费支出决算为16,432.00元，完成年初预算的42.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严格“三公”经费规范管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,889,338.69元，下降35.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少1,895,276.98元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,035.71元，下降0.09%；公务接待费支出决算增加8,974.00元，增长120.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务用车购置经费调整管理模式，由机关事务部门统一预算、统一支付调整为由公务用车购置单位单列预算支付，导致公务用车购置费较上年大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为73辆。主要用于局机关执行公务活动，下属事业单位玉溪市机关服务中心负责管理的公务用车综合保障服务平台保障市级参改单位规定范围公务出行所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、检查、指导工作，加强与各州市工作交流，县市区汇报工作及报送材料等公务活动发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市机关事务管理局2022年机关运行经费支出6,065,256.64元，比上年减少7,494,264.86元，下降55.27%,主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度办公设备购置、公务用车购置等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费74,870.96元、印刷费2,809.20元、手续费120.00元、水费11,970.90元、电费37,000.00元、邮电费13,016.13元、物业管理费1,461,760.32元、差旅费81,999.00元、维修（护）费29,148.00元、租赁费3,246,000.00元、会议费3,990.00元、培训费94,517.00元、公务接待费15,552.00元、专用材料费1,350.70元、劳务费468,430.86元、委托业务费20,000.00元、工会经费64,787.76元、福利费64,197.22元、公务用车运行维护费12,028.69元、其他交通费用314,029.00元、其他商品和服务支出42,618.90元、办公设备购置5,060.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市机关事务管理局资产总额616,096,451.77元，其中，流动资产6,435,298.50元，固定资产459,107,261.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,067,366.67元，无形资产107,476,594.71元，其他资产9,930.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加326,169,931.45元，其中固定资产增加374,590,278.39元。处置房屋建筑物8,510.78平方米，账面原值9,750,403.32元；处置车辆4辆，账面原值1239,394.00元；报废报损资产20项，账面原值10,195,384.32元，实现资产处置收入19,628.32元；出租房屋2,093.24平方米，账面原值4,349,779.90元，实现资产使用收入818,335.63元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,617,902.78元，其中：政府采购货物支出1,504,914.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,112,988.28元。授予中小企业合同金额4,402,686.50元，占政府采购支出总额的95.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市机关事务管理局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53040000472301111

2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.pdf

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.pdf