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玉溪市机关公务用车服务中心2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市机关公务用车服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市机关公务用车服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责市级公务用车综合服务保障平台管理服务相关工作，切实保障好、服务好市级涉改单位规定范围的公务出行，其他紧急公务用车。

1.发生各类突发事件，需派出工作组赶赴现场应对处置的。

2.参加省级临时通知并有时限要求的紧急会议，省级组织的重要会议、重大活动等公务活动。

3.市委、市人大常委会、市政府、市政协批准举办的重要会议、重大活动、调研、接待等公务活动。

4.中央、省和其他州市到我市督导、调研、检查、考核、考察等公务活动。

5.前往公务交通补贴保障区域以外且公共交通工具未覆盖的地区。

6.按规定组织到公务交通补贴保障区域以外的扶贫、进村入户调研等集体公务活动。

7.中央确定的执法执勤部门以外，具有行政执法职能部门的综合执法等工作用车。

8.市本级党政机关需要保障的其他公务活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年中心按规定为涉改单位提供一般公务车辆出行5894辆次，服务25329人次，车辆行驶总任务里程146.28万公里，上缴非税收入363.31万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市机关公务用车服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市机关公务用车服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市机关公务用车服务中心2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制64辆，在编实有车辆63辆。

第二部分  2021年度部门决算表

玉溪市机关公务用车服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市机关公务用车服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市机关公务用车服务中心2021年度收入合计870.02万元。其中：财政拨款收入870.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加132.21万元，增长17.92%。2020年初结转收入45.00万元，实际增加87.21万元，主要原因是中心人员增加及保障公务出行任务导致相关收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市机关公务用车服务中心2021年度支出合计870.02万元。其中：基本支出870.02万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加87.31万元，增长11.15%，主要原因是人员增加导致福利支出增加；公务用车出行任务增长显著，相关费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市机关公务用车服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出870.02万元。与上年对比增加87.31万元，增长11.15%，主要原因是人员福利支出增加，公务用车出行保障相关费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.60万元，占基本支出的8.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费797.42万元，占基本支出的91.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市机关公务用车服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市机关公务用车服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出870.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加87.31万元，增长11.15%，主要原因是人员福利支出增加，公务用车出行任务保障相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出852.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.00%。主要用于司勤人员劳务费、差旅费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费和办公费等支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出5.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于缴纳2021年度职工基本养老保险及其他社会保障缴费等支出；

9．卫生健康（类）支出4.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于缴纳2021年度职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于缴纳2021年度职工住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市机关公务用车服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为352.00万元，支出决算为348.34万元，完成预算的98.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为348.24万元，完成预算的99.50%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的5.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年严格控制“三公”经费支出，节约公务接待费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.48万元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降0.16%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心严格控制“三公”经费支出，节约公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出348.24万元，占99.97%；公务接待费支出0.10万元，占0.03%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出348.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出348.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为63辆。主要用于保障市级参改单位规定范围公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、检查、指导工作，加强与各县区工作交流等公务活动发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市机关公务用车服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因是玉溪市机关公务用车服务中心为玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位，按照机关运行经费口径，2021年未对机关运行经费统计。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市机关公务用车服务中心资产总额2,282.42 万元，其中，流动资产205.03万元，固定资产2,075.22 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.17万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.99万元，其中固定资产减少17.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值59.89万元；报废报损资产2项，账面原值59.89万元，实现资产处置收入0.69万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

玉溪市机关公务用车服务中心2021年度部门决算公开表.xls

监督索引号53040000472300101111