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澄江市道路运输管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市道路运输管理局（澄江市航务管理所、澄江市地方海事处），属玉溪市交通运输局下二级单位，机构规格：副科级，单位类别：公益一类，经费形势：财政全额拨款，主要职责：依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站场、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，在上级主管部门及市委、市政府的指导和支持下，我局全体干部职工统一思想、精诚团结，全面贯彻落实各项任务及要求，以道路运输行业管理为中心，以发展现代交通一流服务为目标，以队伍建设为根本，以保障安全为目的，加强道路运输行业管理，坚持依法行政，文明执法，服务群众及社会。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：行政办公室、财务股、人事股、客运股、货运股、车辆技术股、驾培股、证照股、稽查队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市道路运输管理局为二级预算单位纳入玉溪市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市道路运输管理局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市道路运输管理局2023年度收入合计3416718.76元。其中：财政拨款收入3416718.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少205328.64元，下降5.67%。其中：财政拨款收入减少205328.64元，下降5.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：财政拨款收入减少205,328.64元(行政事业单位养老支出增加134,025.09元、行政事业单位医疗支出增加39,219.13元、公路运输管理支出减少385,854.86元、住房改革支出增加7,282.00元)，2023年退休人员死亡2人，死亡抚恤支出增加，交通运输资本性支出-办公设备购置减少311,500.00。

二、支出决算情况说明

澄江市道路运输管理局2023年度支出合计3416718.76元。其中：基本支出3219701.96元，占总支出的94.23%；项目支出197016.80元，占总支出的5.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少205328.64元，下降5.67%。其中：基本支出增加21573.83元，增长0.67%；项目支出减少226902.47元，下降53.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年退休人员死亡2人，死亡抚恤支出增加，交通运输资本性支出-办公设备购置减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市道路运输管理局机构正常运转的日常支出3219701.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2829365.55元，占基本支出的87.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390336.41元，占基本支出的12.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市道路运输管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197016.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.根据玉财预〔2023〕1号文件，澄江市道路运输管理局2023年遗属生活补助经费14,808.00元，用于退休职工死亡遗属生活补助。

2.根据玉财建〔2023〕145号退休人员王道雷死亡一次性抚恤

金、丧葬费及黄似忠死亡一次性抚恤金补差经费75,510.80元，用于退休职工死亡一次性抚恤。

3.补助根据玉财预〔2023〕1号2023年交通执法成本性支出制式服装购置经费40,369.00元，对我单位行政执法制式服装和标志进行统一换装，达到在编人员制式服装着装率100.00%。

4.根据玉财建〔2023〕66号退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费经费66,329.00元，用于退休职工死亡一次性抚恤。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市道路运输管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3416718.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少205328.64元，下降5.67%,主要原因是：财政拨款收入减少205,328.64元(行政事业单位养老支出增加134,025.09元、行政事业单位医疗支出增加39,219.13元、公路运输管理支出减少385,854.86元、住房改革支出增加7,282.00元)，2023年退休人员死亡2人，死亡抚恤支出增加，交通运输资本性支出-办公设备购置减少311,500.00。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出640024.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%。主要用于：行政单位离退休125,592.00元、事业单位离退休131,788.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出240,804.96元、死亡抚恤支出141,839.80元。

9.卫生健康（类）支出241728.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于行政单位医疗123,419.16元、公务员医疗补助104,887.55元、其他行政事业单位医疗支出13,421.54元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2301597.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.36%。主要用于人员支出1,872,872.34元，包括：基本工资526,883.00元、津贴补贴824,860.00元、奖金466,405.00元、其他社会缴费23,381.94元、其他工资福利支出16,534.40元、遗属生活补助14,808.00元，公用支出422,725.41元，包括：办公费49,178.37元、水费7,820.40元、电费3,885.39元、邮电费31,680.00元、差旅费19,998.00元、维护费10,000.00元、公务接待费732.00元、被装购置费40,369.00元、委托业务费71,900.00元、工会经费29,438.16元、福利费23,400.00元、公务用车运行维护费11,574.09元、其他交通费用122,750.00元，资本性支出-办公设备购置6,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出233368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于：住房公积金219,160.00元，购房补贴14,208.00元。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14104.00元，决算为12306.09元，完成年初预算的87.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13104.00元，决算为11574.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.05%，完成年初预算的88.32%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为732.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.95%，完成年初预算的73.20%，具体是国内接待费支出决算732.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。主要用于澄江市道路运输管理局日常工作发生的接待支出，其中：接待文山州道路运输管理局、玉溪市道路运输管理局学习考察机动车驾驶员培训管理工作支出387元，接待玉溪市道路运输管理局2023年第一季度、“两会”期间道路运输安全生产工作检查支出345元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市道路运输管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14104.00元，支出决算为12306.09元，完成年初预算的87.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13104.00元，决算为11574.09元，完成年初预算的88.32%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为732.00元，完成年初预算的73.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”，厉行节约，精打细算，精减三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3346.56元，增长37.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2614.56元，增长29.18%；公务接待费支出决算增加732.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年12月已录入财政未核准支付车辆修理费4,100.00元在2023年支付，2023年支出接待费732.00元，因此“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作开展和相关检查监督所需车辆燃料费2,900.00元、维修费4,671.00元、过路过桥费375.13元、保险费2,577.96元、北斗终端费用600.00元、车辆清洗费250.00元、车辆年检费200.00元。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待文山州道路运输管理局、玉溪市道路运输管理局学习考察机动车驾驶员培训管理工作，接待玉溪市道路运输管理局2023年第一季度、“两会”期间道路运输安全生产工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人数0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

澄江市道路运输管理局2023年机关运行经费支出390336.41

元，比上年减少80899.01元，下降17.17%，主要原因是：增加办公费5,755.67元、水费5,989.40元、差旅费8,626.00元、维修（护）费9,500.00元、公务接待费732.00元、委托业务费30,950.00元、福利费1,600.00元、公务用车运行维护费2,614.56元、其他交通费用6,050.00元、办公设备购置费6,000.00元；减少电费324.40元、物业管理费94,000.00元、劳务费60,000.00元、工会经费1,572.24元、其他商品和服务支出2,820.00元。

单位机关运行经费主要用于：办公费49,178.37元、水费7820.40元、电费3,885.39元、邮电费31,680.00元、差旅费19,998.00元、维修（护）费10,000.00元、公务接待费732.00元、委托业务费71,900.00元、工会经费29,438.16元、福利费23,400.00元、公务用车运行维护费11,574.09元、其他交通费用122,750.00元、其他商品和服务支出1,980.00元、办公设备购置费6,000.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市道路运输管理局资产总额1708291.72

元，其中，流动资产260738.31元，固定资产1447552.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206712.00元，其中固定资产减少206712.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值206712.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、 （国有资产占有使用情况表详见附表12）

四、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18648.96元，其中：政府

采购货物支出11400.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出7248.96元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

玉溪市道路运输管理局属于玉溪市交通运输局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表13:部门整体支出绩效自评情况》、《附表14:部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

监督索引号53040000634800801111

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