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玉溪市道路运输管理局2021年度部门决算

目  录

 第一部分  玉溪市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市道路运输管理局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市道路运输管理局依据《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规，对辖区道路客运、货运、车辆维修、机动车驾驶员培训、客货运站场经营、汽车租赁、汽车综合性能检测、搬运装卸、货运配载及信息服务等道路运输业实施经营许可管理、从业人员资质管理、履行安全生产管理和监督检查。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市交通运输局的正确领导下，市道路运输管理局认真贯彻落实中央、省、市各级党委政府、主管部门及行业管理上级部门的方针、政策，认真贯彻落实十九大及十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持依法行政，规范执法，努力巩固蓝天保卫战、扫黑除恶专项斗争、脱贫攻坚等三大攻坚战成果，积极推进上级布置的各项工作任务，推进党风廉政建设，确保顺利完成2021年全市道路运输各项工作任务，力争玉溪道路运输行业实现十四五规划开新局,谱新篇，为第一个100周年献礼。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市道路运输管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市道路运输管理局2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员39人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 玉溪市道路运输管理局2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市道路运输管理局2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市道路运输管理局2021年度收入合计955.99万元。其中：财政拨款收入945.39万元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.60万元，占总收入的1.11%。与上年对比减少324.49万元，下降25.34%；主要原因：上年度财政下达行政事业单位资产处置相关税费305.00万元、人员经费32.91万元，年末未执行完毕额度记入财政应返还额度结转下年使用，所以2021年度收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市道路运输管理局2021年度支出合计1,016.97万元。其中：基本支出937.89万元，占总支出的92.22%；项目支出79.08万元，占总支出的7.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18.95万元，增长1.90%;主要原因：2021年加大道路运输执法力度，导致日常公用经费比上年有所增加及缴纳2017年市级行政事业单位资产处置相关税费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出937.89万元。与上年对比增加13.62万元，增长1.47%；主要原因：2021年加大道路运输执法力度，导致日常公用经费比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出800.81万元，占基本支出的85.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.08万元，占基本支出的14.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.08万元。与上年对比增加5.33万元，增长7.23%；主要原因：缴纳2017年市级行政事业单位资产处置相关税费。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2017年市级行政事业单位资产处置相关税费70.08万元，主要用于缴纳2017年市级行政事业单位资产处置相关税费。

2.2021专户非存量从业资格考试工作经费7.50万元，主要用于道路运输从业资格考试工作经费。

3.2021专户存量从业资格考试工作经费1.50万元，主要用于道路运输从业资格考试工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,015.47万元，占本年支出合计的99.85%。与上年对比增加19.19万元，增长1.92%；主要原因：人员经费调整及2021年加大道路运输执法力度，导致日常公用经费比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出121.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%；主要用于养老保险缴费、职业年金缴费 、离退休人员公用经费、离休费、离退休生活补助。

9．卫生健康（类）支出56.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）、离休人员医疗费。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出768.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%；主要用于人员经费、日常办公经费及道路运输工作经费。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出69.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于住房公积金缴纳、住房补贴发放。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.23万元，支出决算为3.87万元，完成预算的91.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.81万元，完成预算的96.95%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的20.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，加强三公经费管理，减少不必要支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.14万元，增长3.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长4.65%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降30.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于车辆老化，故障率增加，导致维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.81万元，占98.43%；公务接待费支出0.06万元，占1.57%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于道路运输管理服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全检查 、工作交流人员以及开展安全生产检查人员餐费支出 。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市道路运输管理局2021年机关运行经费支出137.08万元，与上年对比增加14.80万元，增长12.10%；主要原因分析2021年加大道路运输执法力度，导致日常公用经费比上年有所增加。机关运行经费主要用于办公费10.29万元、印刷费1.41万元、水费0.30万元、电费1.20万元、邮电费9.35万元、差旅费12.00万元、维修（护）费3.90万元、会议费0.19万元、培训费0.24万元、公务接待费0.06万元、专用材料费0.55万元、劳务费10.51万元、委托业务费17.49万元、工会经费9.18万元、福利费7.03万元、公务用车运行维护费3.81万元、其他交通费用37.48万元、其他商品和服务支出6.99万元、办公设备购置5.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市道路运输管理局资产总额1086.59万元，其中，流动资产45.27万元，固定资产981.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产59.43万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292.04万元，其中固定资产4.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产32项，账面原值9.95万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位本年度不涉及绩效自评项目。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000634800401111

玉溪市道路运输管理局2021年决算公开表20220923030148651.xls