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附件1

通海县道路运输管理局2022年预算公开目录

第一部分  通海县道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  通海县道路运输管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

通海县道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训，机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所，客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、安全法规股、财务统计股、客运管理股、货运及驾驶员培训管理股、车辆维修技术管理股、稽查大队（违章办）、证照室、海事航务股。

本部门为玉溪市交通运输局所属二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

在职责范围内做好全县道路运输行业营运性运输和水路运输行业营运性运输安全生产监管工作；加强道路运输市场和水路运输市场管理，坚决打击非法营运行为。加强驾驶培训机构的日常监管。加强道路和水路客货运重点企业、单位监督管理，督促运输企业落实安全生产责任制和安全生产主体责任，督促运输企业负责人、安全员、从业人员开展道路运输安全生产教育培训。加强对从事道路和水路危险货物运输的企业、车辆（船舶）、从业人员（驾驶人员和押运人员）的监管工作。督促运输企业（车主）按规定安装使用道路运输车辆卫星定位装置。认真抓好常态化疫情防控、爱国卫生“七个专行动”等各项工作，稳步推进道路和水路运输市场健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入574.45万元，其中：一般公共预算574.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入总计增加1.34万元、增长0.23%。

增减变化原因：主要是社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 574.45万元，其中:本年收入574.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.45万元（本级财力574.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比总数增加1.34万元、增长0.23%。

增减变化原因：主要是社会保障和就业支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 574.45万元。财政拨款安排支出574.45万元，其中：基本支出574.45万元，与上年对比增加1.34万元、增长0.23%；项目支出0.00万元，与上年对比项目支出没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.90万元，主要用于单位行政退休人员的退休生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.20万元，主要用于单位事业退休人员的退休生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.38万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.23万元，主要用于单位在职职工2022年达法定退休年龄职业年金费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.86万元，主要用于在职职工基本医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.19万元，主要用于职工大病医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.95万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理418.20万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出及运输管理行政执法工作经费等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.30万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.23万元，主要用于按月发放在职职工购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5.91万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购服务预算1.31万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，较上年减少0.20万元，下降12.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县道路运输管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年及2022年因公出国（境）费预算、决算均为0.00万元，无增减。

（二）公务接待费

通海县道路运输管理局2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待25人次。

增减变化原因：2021年公务接待费预算0.30万元，实际支出为0.00万元，因此，2022年公务接待费预算0.10万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县道路运输管理局2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3．“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4．非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县道路运输管理局2022年机关运行经费安排100.72万元，与上年对比增加23.33万元。增加的主要原因：一是今年新增物业管理费12.44万元；二是增加委托业务费支出16.8万元；三是2021年初非税安排的执法办案补助6.00万元，年末清退编外人员后，2022年非税安排的执法办案补助0.00万元；四是部分职工职务发生变化、工资基数变化，导致工会费、福利费各增0.08万元；五是退休职工减少1人，减少事业退休公用经费0.06万元。

具体为：办公费16.03万元；水电费1.80万元；邮电费2.40万元；差旅费3.00万元；维修（护）费4.00万元；培训费0.20万元；公务接待费0.10万元；劳务费6.00万元；办公设备购置3.00万元；物业管理费12.44万元；委托业务费16.80万元；工会经费5.50万元；福利费5.50万元；公务用车运行维护费1.31万元；公务交通补贴19.98万元；其他交通费用2.00万元；离退休公用经费0.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通海县道路运输管理局资产总额186.58万元，其中，流动资产52.79万元，固定资产133.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.22万元，其中固定资产减少7.98万元（计提折旧）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入2.15万元（其他非经营性国有资产收入，全额上缴市级财政），其中出租资产317.30平方米，资产出租收入2.15万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000634800600111

通海运局-2022年预算公开（9.14修改终版）.xlsx