玉溪市道路运输管理局

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；指导城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。   

（二）2020年度重点工作任务介绍

 （一）道路运输管理与服务。截止2020年底全市道路货物运输业户数21864户（危货13户、国际道路货物运输16户），营运货车35358辆，班线客运企业共有6户，班线233条，客车985辆，包车客运企业共有2户，客车63辆，汽车客运站21个（一级站1个，二级站8个，三级站4个，四级站7个，五级站1个），2020年运输总周转量增速8.9%，全省排名第三。

（二）全力打赢抗疫阻击战，道路运输服务保障能力持续提升。全力做好交通管控、严防疫情输入，有序恢复交通运输秩序、推进企业复工复产。

（三）深化“放管服”工作，推进道路运输重点领域改革。以“放管服”促进营商环境优化，以环境优化激发市场活力，以活力推动道路运输高质量发展，充分发挥市场配置资源的决定性作用，重点推进4项改革：一是推动班线客运转型升级。二是推动道路货运结构优化。三是提升公共交通发展质量。四是提高网上便民服务水平。

（四）认真开展驾培行业专项整治，提高道路运输从业人员教育培训质量。

（五）加强车辆技术管理，做好柴油货车污染治理。

（六）加大打击非法营运力度，推进道路运输行业乱象整治。采取精确打击、联网稽查、跟踪稽查等各种行之有效的办法，重点整治全市辖区内客运站、火车站、大型物流企业及周边的交通运输环境整治，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。

（七）安全监管能力持续提升，推进平安交通建设。督促企业充分利用GPS动态监控系统，加强站场监控和车辆动态监控，实现GPS动态监控全覆盖，确保道路运输行业安全稳定。

（八）抓好质量信誉考核、源头治超工作，推进船舶防污染治理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市道路运输管理局 2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。核算单位为玉溪市道路运输管理局 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市道路运输管理局2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41.00人（含参公管理事业人员41人）。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市道路运输管理局2020年度收入合计1,280.48万元。其中：财政拨款收入1,271.44万元，占总收入的99.29%，；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.04万元，占总收入的0.71%，比上年减少17.01万元，减少65.30%，减少原因：省运管局拨付道路运输从业资格考试补助经费减少。市局本年度总收入比上年度增长13.02%，增长原因：市财政下达行政事业单位资产处置相关税费指标  

二、支出决算情况说明

玉溪市道路运输管理局2020年度支出合计998.02万元。其中：基本支出924.27万元，占总支出的92.61%；项目支出73.75万元，占总支出的7.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度运管部门支出合计5,446.26万元，其中市局支出995.29万元，本年度市局支出与上年支出基本持平。

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出924.27万元。本年度基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出801.99万元，占基本支出的86.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.28万元，占基本支出的13.23%。2019年度市局基本支出957.85万元，本年度基本支出比上年度减少33.58万元，下降3.51%，减少原因：在职人员退休，人员经费相应减少。  

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.75万元。项目支出比上年增加36.31万元，增长96.99%， 主要原因分析：本年度市财政下达行政事业单位资产处置相关税费项目资金，按规定年内支付了评估费用及缴纳了部分税费。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）市财政于2020年12月初下达玉财资〔2020〕146号行政事业单位资产处置相关税费305万元项目指标,本年度缴纳相关税费62.75万元，因年末税局停止办理税款征收业务，未执行完毕项目资金结转下年使用，记入财政应返还额度，本年度项目完成率20.57%；（2）市财政建追字〔2020〕1号2018年度财政补助收入结转人员经费32.91万元，2020年底未执行完毕，结转下年使用，记入财政应返还额度。（3）建追字〔2020〕1号从业资格考试工作经费9.26万元已于本年度执行完毕，项目完成率100%；（4）本年度省运管局于2020年12月拨付云运驾管〔2020〕138号、云运驾管〔2020〕148号、道路运输从业资格考试补助经费9万元，按规定结转下年使用 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出996.28万元，占本年支出合计的99.83%。2019年度运管部门一般公共预算财政拨款支出995.29，本年度与上年度支出基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8．社会保障和就业（类）支出108.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于养老保险缴费57.53万元、职业年金缴费1.98万元 、离退休人员公用经费0.62万元、离休费9.48万元、离退休生活补助38.74万元

9．卫生健康（类）支出55.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。 主要用于职工医疗保险缴费28.56万元、公务员医疗补助20.50万元、其他社会保障缴费1.37万元、离休人员医疗费5.00万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出763.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于基本工资156.16万元、津补贴236.93万元、奖金174.95万元、其他社会保障缴费1.88万元、日常办公经费181.37万元、办公设备购置6.64万元、对企业补助5.66万元。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19．住房保障（类）支出68.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于住房公积金66.25万元、住房补贴2.68万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.23万元，支出决算为3.73万元，完成预算的88.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元，完成预算的92.62%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的29.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年无因公出国费用，无公务用车购置费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.62万元，下降30.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.68万元，下降31.58%；公务接待费支出决算增加 0.05万元，增长164.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格公车管理制度，提高公车使用效率。公务用车运行维护费比上年度减少原因：本年度我单位严格加强公车管理，本着厉行节约的原则，避免不必要的公车出行，定点维修，定点加油。公务接待费比上年增长原因：本年度发生接待费0.09万元，接待批次4批，接待人次28人，主要是接待安全交叉检查人员，被接待单位均持有公函，接待工作符合要求及相关规定，本年度接待费用严格控制在年初接待费预算定额范围内 ，因实际开展工作需要无法再压减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，占97.66%；公务接待费支出0.09万元，占2.34%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2．公务用车购置及运行维护费支出3.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出3.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（道路运输管理与服务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 接待省运管局春运安全检查组 、红河州运管局网约车管理工作系统交流人员以及各地州运管局开展安全生产交叉工作人员餐费支出 。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出122.28万元，2019年机关运行经费支出155.11万元 ，比上年减少原因主要是:办公经费、劳务费、维修费、工会经费减少。 本年度部门机关运行经费主要用于办公费14.22万元、印刷费0.37万元、水费0.31万元、电费0.78万元、邮电费9.63万元、差旅费8.18万元、维修（护）费3.87万元、会议费0.16万元、公务接待费0.09万元、劳务费14.62万元、工会经费9.41万元、福利费5.29万元、公务用车运行维护费3.64万元、其他交通费用41.24万元、其他商品和服务支出3.83万元、办公设备购置6.64万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市道路运输管理局部门资产总额（账面原值 )1,378.63万元，其中，流动资产332.46万元，固定资产原值986.74万元，已计提折旧561.73万元，固定资产净值425.01万元 。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产59.43万元为土地使用权价值，截止2020年末已计提摊销22.14万元，无形资产净值为37.28万元。其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75.43万元，其中固定资产增加6.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26项，账面原值8.41万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

上年度因市级财政经费不可进行二次划拨，玉溪市运管系统收支均由市局统一核算，决算报表中反映的收入支出数是运管部门总收支数，本年度决算报表反映的收入支出数仅为市运管局收支，本报告中与上年对比数均取2019年度账面部门核算中市运管局收入支出数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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