监督索引号53040000632401000

玉溪市土地储备中心2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责编制土地储备实施三年滚动计划以及年度土地储备与供应计划；负责编制年度土地储备资金收支预算，对土地储备资金收支进行预决算管理；负责土地储备专项债券的申报，做好土地储备专项资金的使用和管理；负责储备土地管护和一级开发整理工作；负责土地储备成本的核算管理；负责理清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值；配合做好土地报批、土地征收、土地供应等相关工作；对县区土地储备工作进行业务指导；承担玉溪市土地储备管理委员会办公室日常工作。

玉溪市土地储备中心为玉溪市自然资源和规划局所属事业单位，机构规格为副处级，设内设机构6个（正科级）：综合科、财务科、规划计划科、合同预算科、收储一科、收储二科。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是保障重大收储项目资金筹集，完成年度土地收储工作。年内收回卫校及体校、高等级公路公司闲置土地、瀑布生态公园周边地块（冯家冲片区）等项目1,762.46亩土地及落实泷水塘老工业片区拆迁补偿工作，完成年度收储计划410亩目标的429.8%，筹措土地收储资金3.78亿元，有力确保土地收储工作。

二是不折不扣地执行市政府批准年度土地供应计划和市自然资源和规划局下达的目标责任。截止2020年12月31日，已供应土地1,014.23亩，超额完成年度土地供应计划585亩的目标任务，完成率为173.37%；缴入市级财政44.15亿元，超额完成年度土地供应计划14.19亿元的目标任务，完成率为311.13%。

三是合力攻坚盘活存量土地。保障了玉溪市人民扩容提质、玉溪市司法局业务用房、云南省滇中引水建管局玉溪分局建设管理调度中心、李棋输变电站、中电科产业项目、体育运动馆配套商业等重点项目落地，倾力为全市固定资产投资增长及城市更新建设，完善城市功能布局的土地资源配置作出了积极贡献，助推全市经济社会高质量发展。 

四是多措并举推进批而未供土地处置工作。2009年至2017年市土地储备中心批而未供土地1,532亩，需在2020年12月底前完成处置612亩以上。经玉溪市土地储备中心批而未供土地清理处置专项行动领导小组研究，制定了《玉溪市土地储备中心2020年度批而未供土地处置方案》，紧紧围绕目标任务，对具备处置条件的土地深入研究、分类制定处置措施，分解责任到科室到责任人。目前，已供应处置438.177亩。对撤回用地批文246亩、加快征地拆迁128亩的处置已向相关部门报送，加快推进处置。

五是创新储备土地管护模式，成效显著。储备土地管护已形成常态化，并逐步建立长效机制。年内，市本级储备土地5,035余亩，主要采用委托管护、自行管护和临时利用的方式统筹推进储备土地的安全管护、环境整治及开发利用。其中委托土地一级开发整理单位管护2,540亩，占总市级储备土地50.44%；自行管护2,314亩，占总市级储备土地45.96%；委托物业管理公司管护82亩，占总市级储备土地2%。面向社会公开选取管护利用单位，规范管护工作。年内管护利用217亩，实现临时利用收入60万余元，储备土地管护利用成效显著，既强化了土地的管理，又降低了管护费用，充分体现储备土地社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市土地储备中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为玉溪市土地储备中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市土地储备中心部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市土地储备中心部门2020年度收入合计44,667.08万元。其中：财政拨款收入44,667.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年金额38,645.23万元增加6,021.82万元，增长15.58%，变动的主要原因为：2020年收储项目及土地开发整理支出增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市土地储备中心部门2020年度支出合计44,674.34万元。其中：基本支出596.34万元，占总支出的1.33%；项目支出44,077.99万元，占总支出的98.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出596.34万元，比上年金额639.76万元减少43.42万元，下降6.79%，变动的主要原因为：工资福利支出减少。项目支出金额为44,077.99万元，比上年金额37,897.59万元增加6,180.40万元，增长16.31%，变动的主要原因为：2020年收储项目及土地开发整理支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出596.34万元。比上年金额639.79万元减少43.42万元，下降6.79%，变动的主要原因为：2020年因人员调出导致人员费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出542.52万元，占基本支出的90.97%。办公费、水电费、物业管理费等公用经费53.82万元，占基本支出的9.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,077.99万元。与比上年金额37,897.59万元增加6,180.40万元，增长16.31%，变动的主要原因为：2020年收储项目及土地开发整理支出增加。具体项目开支及工作开展情况为：瀑布生态公园冯家冲片区土地收储专项资金1,830.27万元，已完成64.81亩土地的收储及相应的前期开发整理工作、玉溪科教创新城（核心区）职教片区专项资金19,000万元，已完成788.00亩土地的前期开发整理、泷水塘老工业片区改造项目专项资金9,398.13万元，已完成片区370.00亩的土地收储及回迁安置工作、收回330.00亩国有建设用地专项资金13,735.82万元，已完成330亩土地的收回工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市土地储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出596.34万元，占本年支出合计的1.33%。比上年金额639.76万元减少43.42万元，下降6.79%，变动的主要原因为：2020年因人员调出导致人员费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出36.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位职工养老保险支出36.88万元。

9．卫生健康（类）支出29.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于单位职工基本医疗保险18.16万元、公务员医疗补助10.94万元及事业单位医疗补助支出0.74万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出486.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%。主要用于单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴及办公费用的支出。

19．住房保障（类）支出43.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴的支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市土地储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.12万元，支出决算为3.66万元，完成预算的45.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.28万元，完成预算的62.60%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的13.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约和相关的财经规定，进一步加强公车和接待管理，严控经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.65万元，下降31.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降16.59%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降72.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位进一步从严规范和控制公务接待活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，占89.49%；公务接待费支出0.39万元，占10.51%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出3.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于玉溪市内公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人），主要用于与土地收储及供应工作相关的业务对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市土地储备中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市土地储备中心部门资产总额23.26万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产23.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少124.79万元，其中固定资产减少4.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值23.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强单位预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，我单位高度重视，全面推进项目绩效管理。一是制定印发了《玉溪市土地储备中心预算绩效管理办法》，为中心绩效管理提供了制度依据。二是对2020年整体支出绩效和5个收储项目进行了的绩效自评，自评结果均为优。三是建立了本行业的绩效评价共性指标，为进一步规范绩效评价奠定的基础。

（二）部门整体支出自评结果

根据财政对部门绩效工作的相关要求，我中心针对年度土地收储和供应工作，将绩效考核作了三级指标分解，指标考核从产出、效益和满意度三个维度，细化了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标，对各项绩效考核的指标进行了量化打分，实现了绩效考核目标设立的充分性、明确性和合理性，使指标考核做到清晰、细化和可衡量。依据上述考核指标，我中心实现了2020年度的土地收储和供应工作目标，较好的完成了年度土地收储和供应计划，为玉溪建设做好了建设资金和用地资源的保障，数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标的考核结果都比较好。部门总体绩效自评为优

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一瀑布生态公园冯家冲片区土地收储专项资金项目绩效情况：该项目是按照市委、市政府相关要求，为盘活存量土地，提升土地利用效率工作部署的举措，是推动固定资产投资稳增长，促进城市经济发展，提升城市品质和完成城市功能的重要工作的要求设立，需对瀑布生生态公园周边90亩国有土地完成收储。2020年自评等级优，项目已完成年初设定绩效目标。

2.项目二土地储备管理支出项目绩效情况：本项目旨在保障单位的正常运转和项目的正常开展，符合市委、市政府对我单位机构职能的定位和工作目标。其中，党建工作经费的目标为：进一步加强党支部建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，规范党建活动经费管理；政府购买岗位经费的目标为：为了保障单位的正常运转，确保出行安全和高效。网络维护费的目标为：为了保障财政专网、外网及土地监测网络的正常运行。办公设备购置费的目标为：在符合资产配置的前提下，为了满足日常办公及土地储备工作的需要。业务培训费的目标为：为了提高全体干部的思想意识、道德修养及业务能力，提升单位凝聚力和战斗力。扶贫攻坚帮扶资金的目标为：为改善洼垤社区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，支持贫困地区发展经济和社会事业。法律服务费的目标为：加强法律咨询对单位日常业务工作服务，防患于未然，减少或最大限度地降低单位的法律风险，维护单位自身合法权益。法制宣传教育费的目标为：多举措开展法制宣传教育，使广大干部群众特别是各级领导干部的法律意识和执行法律法规的自觉性明显增强，依法行政、依法管理的能力和水平显著提高，全力以赴推进法制单位建设工作。档案室信息建设服务费的目标为：准确界定本单位文件材料归档范围，规范整理工作活动中形成的文件材料，提高归档材料质量和效率，使保存的档案既能反映单位的主要职能履行情况。财务（含财政）软件购买、维护费的目标为：为了规范和加强财务管理工作，使财务工作符合《会计法》，《政府会计准则》等法律法规要求。土地储备管理费的目标为：在项目准备阶段，实施阶段，结算与评价阶段等环节提供相应的业务经费保障。收储环节中介费的目标为：顺利开展土地收储工作，为项目提供用地保障。土地包装及推介费的目标为：加快盘活存量土地，降低债务风险。土地出让业务费用的目标为：加快盘活存量土地，降低债务风险。财务科同综合科协同其他各科室，对应《市本级预算绩效自评附表》的各个事项，将工作责任分解到科室和个人，2020年自评等级优。该项工作已顺利完成。

3.项目三泷水塘老工业片区改造项目专项资金项目，绩效情况：因泷水塘老工业片区改造项目土地收储工作已完成，且片区土地已基本完成供应。为及时兑付土地征收补偿相关费用，按照审计初步认定结果，支付征收补偿费用9398.13万元。2020年自评等级优，项目已完成年初设定绩效目标。

4.项目四玉溪科教创新城（核心区）职教片区专项资金项目，绩效情况：按照市委、市政府的研究部署，市土地储备中心、红塔区人民政府及玉溪科教创新投资有限公司于2017年12月15日签订了《玉溪科教创新城（核心片区）土地一级开发整理项目委托合同》，由于玉溪科教创新投资有限公司成立时间短、融资能力弱，无力保障项目资金，为加快推进该片区土地一级开发整理及土地供应工作，确保片区内项目及时落地，根据《中共玉溪市委常委会会议纪要（12-1）》、《第五届市人民政府第44次常务会议纪要（一）》要求，经市土地储备中心2020年第8次党组会议研究，同意拨付1.9亿元土地一级开发整理费用至玉溪科教创新投资有限公司，继续深入实施玉溪科教创新城（核心片区）土地一级开发整理项目。2020年自评等级优，项目已完成年初设定绩效目标。

5.项目五收回330亩国有建设用地专项资金，绩效情况：2020年内收回已云南玉溪市高等级公路有限责任公司YXTC(2009)35-11号、YXTC(2009)35-14号国有建设用地使用权面积共330.6555亩，土地收储成本共计23277万元。2020年自评等级优，项目已完成年初设定绩效目标。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、土地储备：指市、县人民政府国土资源管理部门为实现调控土地市场、促进土地资源合理利用目标，依法取得土地，进行前期开发、储存以备供应土地的行为。土地储备工作的具体实施，由土地储备机构承担。

三、土地储备机构：应为市、县人民政府批准成立、具有独立的法人资格、隶属于国土资源管理部门、统一承担本行政辖区内土地储备工作的事业单位。

四、土地储备资金：指土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。土地储备资金实行专款专用、分账核算，并实行预决算管理。

监督索引号53040000632401111

玉溪市土地储备中心2020决算公开表20210927055909267.xls