监督索引号53040000233200100000

玉溪市中心城区水资源调度管理局

2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市中心城区水资源调度管理局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市中心城区水资源调度管理局的主要职责是：负责对抚仙湖、星云湖、东风水库、化念水库水资源的综合调度管理；组织编制中心城区水资源调度开发利用的年度计划及工程项目年度计划。根据国家、省有关水利工程项目管理方面的法律法规和技术标准，组织制定工程项目管理办法，操作规程，并组织实施；负责综合管理抚仙湖、星云湖与东风水库、化念水库的蓄水、防汛及城市供水、排水、统一调度，保障中心城区及峨山化念镇工业生产、农田灌溉和城市居民生活用水的安全等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、党建办公室、计划财务科、工程技术与安全生产科、水文水情监测所、东风水库管理所、渠道管理所、出流改道工程管理所、玉溪大河管理所、化念水库管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，强化蓄水供水保障和水源保护工作。一是科学谋划2025年度蓄水供水工作，全面分析研判中心城区蓄水供水形势，制定2025年度水资源联合调度计划，按照“应调尽调、应引尽引”的原则，“蓄水、调水、引水、节水”多管齐下，有效强化蓄水供水保障能力。二是持续强化水源地保护工作，严格落实《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》，常态化开展东风水库径流区（含库水面）巡查，及时发现和处置保护区禁止行为；适时开展水源涵养林种植。根据水资源调度管理、水源地保护等工作需要，有序实施大坝附属设施维修养护、运行管理、安全生产、方案编制等项目建设。

2.紧盯重点工作，夯实基层发展根基。一是按照《玉溪市东风水库资产及经营权转让项目实施方案》要求，完成东风水库资产清点移交、项目资料归档等后续工作。增强忧患意识、防范风险挑战，超前谋划部署资产转让后半篇文章，下好先手棋、打好主动战，各科室、所要清醒和客观看待水资源调度管理、水源地保护、水利工程维修养护等重点工作在资产及经营权转让后面临的形势变化，主动识变求变应变，积势蓄势谋势，转变思想观念、转变管理模式，着力破解少数人干事、多数人看戏等管理难题，压实科（室）、所岗位职责，充分激发干部职工干事创业精气神。二是持续推进化念水库产权移交。根据市政府工作要求，积极协调峨山县政府签订化念水库产权移交协议，管理过渡期内，协助开展水库运行管理相关工作，对接协调市财政局化念水库管理所现有管理人员工资及公用经费保障问题，积极配合办理取水权、产权等相关手续变更。三是坚持贯彻落实“过紧日子”要求，科学统筹编制2025年单位资金收支预算，进一步加强单位内控制度管理和财务规范管理，强化预算约束和执行管控，做到先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出，严禁突击花钱，将有限资金用在“刀刃上”，聚力保障重点工作顺利推进。

3.守牢发展底线，推动水利工程安全运行。一是紧紧围绕管理局职能职责，提前谋划和编制水利“十五五”规划工作，推进2025年度水利工程建设项目，着力抓好东风水库、化念水库、出流改道等重点枢纽工程有效运转。树牢安全发展理念，统筹发展和安全，克服麻痹思想和侥幸心理，紧紧围绕水利行业安全生产治本攻坚三年行动挂图作战重点目标任务和2025年重点工作任务，进一步压实水利安全生产责任，推动水利安全生产风险防控“六项机制”见行见效，常态化开展安全生产隐患排查治理，以挂单销号、突击检查、“回头看”等方式确保隐患问题整改清零。二是严格落实水利工程安全度汛措施，抓好汛期各项安全检查，执行汛期24小时值班值守制度，做好巡视检查和监测预警。全面推进水利工程标准化管理，压紧管理责任，规范管理行为，提高管理能力，严格执行工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等5个方面标准化管理要求，持续提升水利工程标准化管理水平。三是注重安全文化建设，组织开展水利安全生产管理人员业务培训和全员应急演练，强化业务素质和应急处置能力，牢牢守住安全发展底线，营造良好的安全生产氛围。

4.强化组织建设，助推水利事业高质量发展。一是纵深推进全面从严治党，坚持从党员干部、“关键少数”抓起、坚持破立并举，将严的标准树立起来，动真碰硬抓管理，与时俱进加强制度建设，强化规章制度执行力度和跟踪问效，常态化开展纪律作风和重点工作督导检查。二是以争创“四强”党支部、争做“四好”党员活动为契机，坚决纠治口号响落实差、执行打折扣、做表面文章、搞偷奸耍滑等问题，立足实际、干在实处、务求实效，党员干部要主动跨前一步，积极担当作为，营造想干事、会干事、干成事的浓厚氛围，确保各项工作有部署、有人抓、见成效。三是要以实际行动贯彻落实市人民政府《关于推进水利高质量发展的实施意见》，补齐水资源管理基础设施和体制机制短板，抓牢抓实城市防洪、蓄水供水、水资源调度管理、水利工程安全运行管理、水源地保护等工作，为经济社会高质量发展提供坚强的水资源保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,340,695.33元，其中：一般公共预算24,340,695.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径相比减少15,731,838.87元，下降39.26%，减少的主要原因：

一是财政拨款基本支出类财务收入增加了12,105,661.13元，主要原因是2024年玉溪市东风水库资产及经营权转让，单位原自收自支人员支出全部由财政全额保障。

二是财政拨款项目支出类财务收入减少了3,523,900.00元。其中：水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算减少600,000.00元；出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金比上年预算增加50,000.00元；新增项目水资源局工程管理运行维护专项资金1,796,100.00元；减少项目大矣资社区农田淹没大米赔偿及东风水库水体养殖补偿专项资金1,000,000.00元；减少项目水资源局新建业务用房专项资金2,550,000.00元；减少项目东风水库水质达标应急专项资金1,220,000.00元。

三是事业单位经营收入减少24,313,600.00元，主要原因是2024年玉溪市东风水库资产及经营权转让，单位支出由财政全额保障，事业单位经营收入不再由我单位收取。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,340,695.33元，其中：本年收入24,340,695.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,340,695.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年同口径相比增加8,581,761.13元，增长54.46%，增加的主要原因：

一是财政拨款基本支出类财务收入增加了12,105,661.13元，主要原因是2024年玉溪市东风水库资产及经营权转让，单位原自收自支人员支出全部由财政全额保障。

二是财政拨款项目支出类财务收入减少了3,523,900.00元。其中：水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算减少600,000.00元；出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金比上年预算增加50,000.00元；新增项目水资源局工程管理运行维护专项资金1,796,100.00元；减少项目大矣资社区农田淹没大米赔偿及东风水库水体养殖补偿专项资金1,000,000.00元；减少项目水资源局新建业务用房专项资金2,550,000.00元；减少项目东风水库水质达标应急专项资金1,220,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,340,695.33元。

财政拨款安排支出24,340,695.33元，其中：基本支出18,974,595.33元，与上年对比增加了12,105,661.13元，增长176.24%，主要原因是2024年玉溪市东风水库资产及经营权转让，单位原自收自支人员支出全部由财政全额保障。

项目支出5,366,100.00元，与上年对比减少了3,523,900.00元，下降39.64%。

主要原因是：水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算减少600,000.00元；出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金比上年预算增加50,000.00元；新增项目水资源局工程管理运行维护专项资金1,796,100.00元；减少项目大矣资社区农田淹没大米赔偿及东风水库水体养殖补偿专项资金1,000,000.00元；减少项目水资源局新建业务用房专项资金2,550,000.00元；减少项目东风水库水质达标应急专项资金1,220,000.00元。

单位资金安排支出 0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比减少了17,180,000.00元，下降100.00%，主要原因是2024年玉溪市东风水库资产及经营权转让，单位原自收自支人员支出全部由财政全额保障。

项目支出0.00元，与上年对比减少了7,133,600.00元，下降100.00%。

主要原因是：主要原因是2024年玉溪市东风水库资产及经营权转让，单位运行管理维护支出全部由财政全额保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）社会保障和就业支出3,777,608.00元，主要用于我单位离退休人员生活补助等支出1,890,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,192,800.00元，机关事业单位职业年金缴费620,000.00元，事业单位离退休人员死亡抚恤74,808.00元。

（二）卫生健康支出1,326,024.50元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：用于事业单位医疗费补助618,765.00元，用于公务员医疗补助624,750.00元，用于其他行政事业单位医疗支出82,509.50元。

（三）农林水支出—水资源节约管理与保护支出17,868,498.83元，其中：

1.用于我单位人员类经费及运转类经费的基本支出12,502,398.83元。

2.用于项目支出5,366,100.00元，其中：水资源局水资源管理、水源地保护工作经费2,390,000.00元；水资源局工程管理运行维护专项资金1,796,100.00元；出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金1,180,000.00元。

（四）用于住房保障支出1,368,564.00元。主要用于职工住房公积金补助和购房补贴，其中：住房公积金1,336,992.00元，购房补贴31,572.00元。

五、对下专项转移支付情况

无（本单位为玉溪市水利局下属差额拨款事业单位，无对下专项转移支付情况）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额67,907.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算63,107.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,400.00元，较上年增加102,400.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

公务接待费增加的原因是：管理局2024年公务接待费预算20,000.00元，全部由事业单位经营收入安排支出。2024年玉溪市东风水库资产及经营权转让，单位支出由财政全额保障，管理局2025年公务接待费由一般公共预算安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年公务用车购置及运行维护费预算为87,400.00元，较上年增加87,400.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费87,400.00元，较上年增加87,400.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，报废公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是：管理局2024年公务用车购置及运行维护费预算430,000.00元，全部由事业单位经营收入安排支出。2024年玉溪市东风水库资产及经营权转让，单位支出由财政全额保障，管理局2025年公务用车购置及运行维护费由一般公共预算安排支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水资源局水资源管理、水源地保护工作经费

通过河道垃圾清理工作及水源保护区水源涵养林种植工程，提升水库生态系统功能，确保东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水的标准。通过实施赵元河应急设施建设，有效解决水源保护区突发环境影响水源地水质安全隐患；通过加强对玉溪大河的管护及智慧水利建设和管理，更好的做好东风水库标准化管理工作。项目实施后2025年绩效目标为：1.玉溪市东风水库水源保护区老尖山片区水源涵养林种植工程乔木种植2,400棵；2.东风水库景观绿化工程养护工程：对草坪36,363.60平方米、灌木面积85,243.73平方米、乔木2,687棵等进行管护；3.东风水库饮用水水源地保护：董炳河、九溪河、赵元河三条河道保洁；4.工程质量达标100.00%且水质达标为三类水质；5.保障水库度汛安全及饮用水安全；6.服务对象满意度达90.00%。

（二）水资源局工程管理运行维护专项资金

以东风水库水质达标为目标，保障东风水库安全运行及水源地达标；南北干渠运行维护（水毁修复工程）工程完成后，可确保渠道安全运行和畅通，对保护沿沟农田、村庄安全提供支撑，为经济可持续发展提供保障；保证2025年玉溪大河设施、设备安全有效运行，做好玉溪大河的防洪、排水、度汛、灌溉和水资源调度工作；督促乙方做好东风水库智慧水库管理系统技术服务，做好东风水库雨水情自动监测站及水质自动监测系统运行维护，保证径流区雨水情、水库水质监测数据真实有效，为东风水库大坝管理、防洪减灾、水资源调度等提供有力支持；以东风水库水质达标为目标，保障东风水库净化坝抽水站正常运转，通过净化坝抽水站有效削减九溪河对东风水库的污染负荷，年预计抽水量216.00万立方米，通过河道垃圾清理工作提升水库生态系统功能，确保东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水的标准，实现东风水库饮用水水源安全的目的；确保星云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水质，保证玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度，完成星云湖防洪调度任务。满足工程初设调水和处理水量能力，即年平均调水量3,035.00万立方米。通过从抚仙湖引水，改善星云湖水质，彻底截断星云湖每年排向抚仙湖的劣质水。

（三）出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金

根据《国家发展和改革委关于云南省玉溪市星云湖抚仙湖出流改道工程可行性研究报告的批复》《玉溪市人民政府关于星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费的承诺函》，确保星云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水质，保证玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度，完成星云湖防洪调度任务。

2025年绩效目标为：一是完成租赁湿地面积339.00亩；二是保障湿地正常运行需要；三是满足工程初设调水和处理水量能力，通过挺水植物带及人工湿地，满足处理净化星云湖水质；四是合理配置和补充玉溪市红塔区水资源；五是受益群众满意度达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于市水利局下属差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市中心城区水资源调度管理局资产总额478,050,220.20元，其中，流动资产22,391,011.05元，固定资产净值455,659,209.15元（含公共基础设施430,075,229.25元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少33,043,468.25元，其中流动资产减少14,559,388.99元，固定资产净值减少3,798,293.50元；公共基础设施净值减少14,685,785.76元。处置房屋建筑物70.63平方米（由玉溪市机关事务管理局统一处置），账面原值397,700.00元；处置车辆1辆，账面原值234,866.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入197,335.53元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000233200100111

玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc