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玉溪市中心城区水资源调度管理局2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市中心城区水资源调度管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市中心城区水资源调度管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市中心城区水资源调度管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市中心城区水资源调度管理局的主要职责是：负责对抚仙湖、星云湖、东风水库、化念水库水资源的综合调度管理；组织编制中心城区水资源调度开发利用的年度计划及工程项目年度计划。根据国家、省有关水利工程项目管理方面的法律法规和技术标准，组织制定工程项目管理办法，操作规程，并组织实施；负责综合管理抚仙湖、星云湖与东风水库、化念水库的蓄水、防汛及城市供水、排水、统一调度，保障中心城区及峨山化念镇工业生产、农田灌溉和城市居民生活用水的安全等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、工程技术科、水文水情监测所、东风水库管理所、渠道管理所、玉溪大河管理所、化念水库管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是学习贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是开启全面社会主义现代化建设的关键之年。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入落实新时代党的建设总要求，以昂扬向上的奋斗姿态和实干担当的实际行动，推动“玉溪水利之变”乘风破浪、行稳致远。

1.进一步加强政治理论学习。紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把深入学习贯彻党的二十大精神当作2023年的重点学习任务来抓，学习党中央、省市重要会议精神，不断提高党员干部职工的政治理论水平。

2.进一步加强干部职工教育管理。把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为党员干部的终身课题，巩固党史学习教育成果，汲取百年党史智慧和经验，弘扬建党精神，发扬斗争精神。进一步加大干部职工的政治、法律法规、业务知识的学习培训，规章制度的学习贯彻。加强党风廉政建设，持续推进“两转一强一提”大讨论，促进作风之变，效能之变，为水利事业建设提供坚强的队伍保证。

3.协力推进水利智慧化建设。在《玉溪市智慧水利建设项目之东风水库智慧管理系统初步设计报告》完成的基础上，积极推动初设报告的批复。批复后，将按照先易后难的原则，推进工程项目的建设。

4.持续强化水源地保护工作。一是积极协助市水利局及相关部门完成玉溪市集中式饮用水源地保护条例的立法工作。二是构建东风水库水质分析会商机制。在同玉溪师范学院达成的初步合作的基础上，力争在2023上半年确定合作方式、签定合作协议，落实长效机制，建立东风水库水源保护水质分析研判常态化。三是持续推进东风水库水源工程保护措施的落实。推进东风水库水源保护区视频监控（二期）工程建设，围栏工程（三期）建设，实施库尾中山杉养护工程。推进各项保护工作顺利开展。四是持续推进化念水库水源保护工作，建立健全巡查监管机制。

5.持续推进水利工程建设。按质按量按时完成东风水库大坝安全鉴定存在问题整改工程之新建防浪墙工程。抓紧落实老尖山片区玉溪市土地储备中心拟划拨土地的接收，结合“绿美玉溪”的建设，推进该片区的水源涵养林工程的实施。加快马家庄水文站和化念水库自动测流工程建设。持续推进化念水库库尾清淤，增加水库有效蓄水量；配合开展化念水库坝顶加高可研工作及中型灌区续建配套与节水改造项目工作，以确保大化工业园区、化念镇居民生活用水安全。

6.破除瓶颈，加强引水、调水工作。进一步加强引水管理工作。积极向上级反映，争取支持，力争在2023年打通科教创新城原广电片区红东引水渠的堵点，最大限度地将白龙潭的水引入东风水库。根据蓄水情况和供水情况，2023年计划从华宁大龙潭调水1,318.00万立方米，以保障中心城区饮用水的供给。

7.配合属地做好美丽河湖申报工作。计划投资26.00万元，实施化念水库大坝美化工程，亮化坝顶，绿化坝脚，对管理区域进行环境整治，为实现全市重要河湖库“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的目标而努力。

8.常态化推进节水宣传工作。按照《管理局节水宣传方案》的要求，结合当前蓄水供水形势，利用世界水日、中国水周等时机，除宣传进学校外，在中心城区开展1至2期节水宣传活动，全面推进节水宣传工作，营造节水人人参与、水资源人人共享的浓厚氛围。

9.持续强化水利工程安全管理工作。坚持安全生产“生命线”，以东风水库风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的建设为抓手，健全完善风险防控分级管理和隐患排查治理双重预防机制，着力抓好东风水库、化念水库、出流改道工程的安全生产管理工作，保证水资源调度和供水工作正常运转。继续做好河道、渠道的安全运行管理、维修养护工作，积极联系河长办争取协调各乡镇及相关单位汛期前对淤积严重的河段、渠段进行清淤，保证河道、渠道安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,955.38万元，其中：一般公共预算1,478.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,476.90万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径相比减少275.32万元，减率8.52%，减少的主要原因：

一是财政拨款基本支出类财务收入减少了84.02万元，其中：因人员变动，工资福利支出增加58.37万元；商品和服务支出增加1.97万元；对个人和家庭的补助支出由于2022年市人力资源和社会保障局提供数据有误，系统自动生成离退休人员生活补助预算导致2022年此项预算数据增加，本年恢复正常，因此比上年减少144.36万元。

二是财政拨款项目支出类财务收入净减少了364.20万元。其中：东风水库水质达标应急专项资金比上年预算减少394.00万元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算增加28.00万元；机关事业单位职工遗属生活补助比上年预算增加1.80万元。

三是事业单位经营收入增加172.90万元，主要原因是供水计划增加，导致水费收入增加（此项收入2022年列入事业收入中）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,478.48万元，其中:本年收入1,478.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,478.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径相比减少448.22万元，减率23.26%，减少的主要原因：

一是财政拨款基本支出类财务收入减少了84.02万元，其中：因人员变动，工资福利支出增加58.37万元；商品和服务支出增加1.97万元；对个人和家庭的补助支出由于2022年市人力资源和社会保障局提供数据有误，系统自动生成离退休人员生活补助预算导致2022年此项预算数据增加，本年恢复正常，因此比上年减少144.36万元。

二是财政拨款项目支出类财务收入净减少了364.20万元。其中：东风水库水质达标应急专项资金比上年预算减少394.00万元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算增加28.00万元；机关事业单位职工遗属生活补助比上年预算增加1.80万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,955.38万元。财政拨款安排支出 1,478.48万元，其中：基本支出736.68万元，与上年对比减少了84.02万元，减率2.76%，主要原因是因人员变动，工资福利支出增加58.37万元；商品和服务支出增加1.97万元；对个人和家庭的补助支出由于2022年市人力资源和社会保障局提供数据有误，系统自动生成离退休人员生活补助预算导致2022年此项预算数据增加，本年恢复正常，因此比上年减少144.36万元。

项目支出741.80万元，与上年对比减少了364.20万元，减率32.93%。

主要原因是东风水库水质达标应急专项资金因以前年度已安排部分支出，因此比上年预算减少394.00万元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费按市水利局安排计划比上年预算增加28.00万元；机关事业单位职工遗属生活补助比上年预算增加1.80万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出230.40万元，主要用于我单位离退休人员生活补助等支出174.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.26万元，机关事业单位职业年金缴费13.90万元。

2.卫生健康支出37.10万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：用于事业单位医疗费补助21.92万元，用于公务员医疗补助13.21万元，用于其他行政事业单位医疗支出1.97万元。

3.农林水支出—水资源节约管理与保护支出1,164.81万元，其中：

（1）用于我单位人员工资奖金以及优抚人员生活补助等支出382.17万元。

（2）用于维持单位正常运转及完成承担全年工作任务等支出40.84万元。

（3）用于东风水库水面养殖补偿50.00万元；用于东风水库土地淹没补偿50.00万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排的水资源管理水源地保护工作经费220.00万元；用于东风水库水质达标应急工程420.00万元（其中国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排50.00万元）；用于机关事业单位职工遗属生活补助1.80万元。

4.用于住房保障支出46.17万元。主要用于职工住房公积金补助和购房补贴，其中：住房公积金44.77万元，购房补贴1.40万元。

五、市对下专项转移支付情况

无（本单位为玉溪市水利局下属差额拨款事业单位，无对下专项转移支付情况）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额31.36万元，其中：政府采购货物预算27.36万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市水资源局水利专项资金：2023年年度目标为：一是完成东风水库年抽水量216.00万立方米、化念水库植株栽种70株、水资源费征收473.00万元、东风水库增加有效库容670.00万立方米、大矣资村收回水面使用权4.000.00亩；二是确保工程质量达标率100.00%，保障入库水质达标，实际完成投资能控制在批复投资的±10.00%以内；三是每年支付因收回大矣资社区东风水库库区水体渔业养殖权而进行的补偿，保证东风水库水位线42.00米以内无耕种情况，确保饮用水水源地安全率达100.00%；四是受益人群满意度达到90.00%以上。

通过项目的实施，达到有效保护东风水库水环境，提高东风水库水质的目的。继续保持东风水库水质达到Ⅲ类，并逐步趋好的方向。保障向玉溪市中心城区居民提供稳定优质充足的生产用水和生活用水。为峨山县化念镇提供优质、可靠的生产和生活用水，为“云南绿色钢城”化念新区的建设和发展提供可靠的水源保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于市水利局下属差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市中心城区水资源调度管理局资产总额51,086.11万元，其中，流动资产2,619.08万元，固定资产净值47,815.10万元（含公共基础设施45,128.05万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程651.93万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8,816.88万元，其中固定资产净值增加633.62万元；公共基础设施净值增加8,934.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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玉溪市中心城区水资调度管2023年部门预算公开表20230202031118828.xlsx