项目概况

玉溪运营公司2026年度内部审计服务机构选聘项目的潜在供应商应在云南正邦项目管理咨询有限公司玉溪分公司（玉溪市红塔区太极路152号2楼）获取采购文件，并于2026年3月30日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、磋商条件

云南正邦项目管理咨询有限公司受采购人委托为玉溪运营公司2026年度内部审计服务机构选聘项目组织竞争性磋商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则，竭诚欢迎具有相关资质、具备履约能力的供应商前来参加竞争性磋商。

二、项目基本情况

1.项目编号：云正招字YX-2026-04

2.项目名称：玉溪运营公司2026年度内部审计服务机构选聘项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.服务周期及范围：合同签订后招标人提供基础资料，根据招标人及中标单位共同制定的工作计划，完成相应项目的审计服务，并提供相应审计底稿，完成成果资料移交归档，审计范围以玉溪国有资本运营有限公司年度审计计划为准（含计划调整表）。

5.质量要求：满足国家、省、市等现行相关法规及文件要求，保证投入的服务人员能及时、优质做好整个项目的服务工作，配套服务人员能随叫随到；确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，对出具的成果资料永久负责。

6.服务内容：玉溪国有资本运营有限公司2026年度内部审计服务机构采购，包括但不限于被审计单位内控流程有效性审计、财务收支审计、建设（或投资）项目审计、风险管理审计等，并协助公司完成审计问题整改跟踪、审计资料归档等后续工作。

（一）国有企业运营情况专项审计：

1.国有企业合规管理审计：①公司治理的合规性（章程、决策程序、三重一大制度）；②投资、经营管理及合同管理的合规性；③资产租赁、业务支出及劳动用工及人事制度合规性；④企业内部控制制度的有效性及合规性等内容。

2.国有企业财务风险排查审计：财务管理制度的合规性及财务风险排查。具体工作内容为：

（1）经营管理活动既定目标的实现程度，以及未能实现既定目标的情况及其原因。

（2）对被审计单位的资产进行核查，包括往来票据、固定资产、投资性房地产、无形资产等，重点关注资产的经济性、效率性与效果性。

（3）关注企业的短期负债和长期负债的必要性与合规性，核实负债的来源、用途以及偿还能力，评估企业的财务风险。

（4）关注企业的收入、成本、利息费用的合理性、真实性，分析企业的盈利能力和财务健康状况，检查是否存在虚构收入、提前确认收入等情况，审查费用审批流程和内控管理，杜绝铺张浪费和不当开支，找出成本控制的薄弱环节。

（5）关注企业往来款项的管理情况，结合账龄分析，关注是否存在长期难以收回的款项。

3.建设工程项目审计：

国有企业建设项目合规性审计：具体包括但不限于项目实施合规性风险排查咨询、工程法律法规及政策咨询、工程财务咨询、项目风险管理咨询、项目审计后评价咨询范围、参建单位各方合同履约验收咨询服务，不包含工程造价咨询业务工程结（决）算审核工作，具体以项目实施方案为准。

（二）涉及内审职责范围内的其他审计咨询事项，及2026年度内部审计项目需协助办理的相关工作。

7.最高限价：¥60000.00元/个（拟定3个审计项目，总价为180000.00元）。

8.服务地点：以采购人通知为准。

三、供应商资格要求:

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供证明材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（具有独立企事业法人资格，能够独立承担民事责任，提供有效的营业执照或事业单位法人证书）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年或2025年任意一年）经第三方审计的审计报告或财务报表。成立不满一年的，提供成立后财务报表)；

1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；（成立不满一个月的按实际成立时间提供）。

1.4参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，声明中包含本次采购的项目名称及项目编号）（格式自拟）；

1.5信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，供应商应在““信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入：严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)，参与本项目的供应商信用查询截止时点：本项目公告发布之日起至磋商截止时间（查询结果以采购代理机构查询结果为准。）；

1.6近3年无不良执业处罚记录，未被列入失信被执行人名单，在承办国有企事业单位审计业务中未出现重大质量问题（供应商须提供承诺函，格式自拟）；

1.7具备健全的质量控制制度和保密管理制度，能严格遵守国家保密规定及公司商业秘密管理要求（供应商须提供承诺函，格式自拟）；

1.8符合玉溪市国资监管及审计相关规定的回避要求，被审计单位无利害关系（供应商须提供承诺函，格式自拟）。

2.其他条件：

2.1资质要求：供应商应为具有独立承担民事责任的能力，依法在中华人民共和国境内注册成立的法人或其他组织，具备有效的营业执照。

2.2拟派往本项目的项目负责人具备建设行政主管部门核发的一级注册造价工程师（或注册造价工程师）资格，且注册在投标人本单位。

四、获取磋商文件时间、地点、方式：

1.时间：2026年3月19日至2026年3月25日，每天8:30时至12:00时，14:30时至18:00时（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：云南正邦项目管理咨询有限公司（玉溪市红塔区太极路152号2楼）

3.方式：现场获取，获取磋商文件时须携带以下资料：

（1）营业执照（加盖公章的复印件）；

（2）法定代表人参加报名的必须提供法人身份证明书（原件）及本人身份证（原件）；

（3）授权人参加报名的必须提供法人身份证明书（原件）、授权委托书（原件）及被授权人身份证（原件）。

（4）售价：人民币600.00元/份，售后不退，不代办邮寄。

五、响应文件提交

1.磋商响应文件递交时间：2026年3月30日14:30时—15:00时（北京时间）

2.磋商响应文件递交截止时间：2026年3月30日15时00分（北京时间）

3.地点：玉溪市红塔区太极路152号2楼开标厅。

注：逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

六、开启

1.时间：2026年3月30日15时00分（北京时间）

2.地点：玉溪市红塔区太极路152号2楼开标厅

七、发布媒介及公告期限

1.本项目公告在中国招标投标公共服务平台（网址：http://bulletin.cebpubservice.com/）和玉溪市人民政府网（网址：http://www.yuxi.gov.cn/）上发布。

2.本公告期限自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜

无。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：玉溪国有资本运营有限公司

地址：玉溪市红塔区聂耳路35号

联系方式：徐师13038662810

2.采购代理机构信息

名称：云南正邦项目管理咨询有限公司

地址：玉溪市红塔区太极路152号2楼

联系方式：孙长龙0877-2295101

3.项目联系方式

项目联系人：孙长龙

电　　话：0877-2295101

日期：2026年3月18日