玉溪市机关公务用车服务中心

2018年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市机关公务用车服务中心概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市机关公务用车服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

规范玉溪市级公务用车综合服务保障平台管理，切实保障好、服务好市级涉改单位规定范围的公务出行，其他紧急公务用车。

（1）发生重大灾害事故、危害国家公共安全事件、重大疫情等，启动重大和特别重大应急响应等工作用车；

（2）市委、市政府批准举办重大调研、会议、活动等工作用车；

（3）接待中央、省厅局级以上领导，以及中央、省级部门到我市督导、调研、检查、考核等工作用车；

（4）中央确定的17家（玉溪目前有11家）执法执勤部门以外，具有行政执法职能部门的综合执法等工作用车；

（5）到公共交通未覆盖地方的公务活动，由单位统一申请的工作用车；

（6）离退休干部服务用车。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我单位认真贯彻落实中央、省关于公务用车制度改革的规定，严格和规范玉溪市级公务用车综合服务保障平台管理，切实保障和服务好市级涉改单位规定范围的公务出行。2018年，市直参改单位申请用车3939车次，17669人，用车行驶里程1133721公里，收缴公务用车使用费1535367.7元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市机关公务用车服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市机关公务用车服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市机关公务用车服务中心2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。中心人员编制数和实有人数在玉溪市政府机关事务管理局。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制61辆，在编实有车辆61辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市机关公务用车服务中心2018年度收入合计590.28万元，比2017年减24.4%。其中：财政拨款收入590.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市机关公务用车服务中心2018年度支出合计590.28万元。其中：基本支出590.28万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长8.3%，主要是聘用司勤人员劳务费和差旅费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市机关公务用车服务中心正常运转的日常支出590.28万元。与上年对比增长68.6%，主要是聘用司勤人员劳务费和差旅费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100.00%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市机关公务用车服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市机关公务用车服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出590.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长10.3%，主要是聘用司勤人员劳务费和差旅费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出590.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于聘用司勤人员劳务费、差旅费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费和办公费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市机关公务用车服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218.84万元，支出决算为213.09万元，完成预算的97.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为212.97万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的2.1%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出，降低运行成本。严格执行中央八项规定，规范公务接待行为，节约公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.7万元，下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降0.2%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降64.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出，降低运行成本。严格执行中央八项规定，规范公务接待行为，节约公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出212.97万元，占99.94%；公务接待费支出0.12万元，占0.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出212.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出212.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。主要用于保障市级参改单位公务出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务用车综合服务信息化平台建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市机关公务用车服务中心2018年机关运行经费支出590.28万元，与上年对比增加240.18万元，增长68.6%。机关运行经费主要用于聘用司勤人员劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、办公用房租赁费和办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市机关公务用车服务中心资产总额2,098.42万元，其中，流动资产70.25万元，固定资产2,026.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.90万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174.87万元，其中;流动资产减少176.04万元，固定资产增加0.32万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加减少0.86万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.19万元,其中：政府采购货物支出0.19万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况   

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理    

（四）部门整体支出绩效自评报告   

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）   

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管 理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善 民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包 括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营 业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预 算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资 产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的 支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、 教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫 生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业 服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的 预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

玉溪市机关公务用车服务中心2018年决算表.xls