关于玉溪市工业和信息化局工会委员会

2019年度经费财务收支情况审计意见书的

整改报告

根据玉溪市总工会经费审查委员会《审计通知书》（玉工审发〔2020〕49号），玉溪市工业和信息化局工会委员会（以下简称市工信局工会）按通知要求，按时报送审计所需资料。审计组从2020年9月8日起，依据是《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》(工审会字〔2003〕2号)，采用送达审计的方式对我单位2019年度工会经费财务收支进行了审计，并出具了审计意见书（玉工审发[2020]67号）。我单位对此高度重视，专门召开工会委员会，对报告进行认真解读，逐条对照审计意见书所列了问题进行了整改，现对的整改情况报告如下：

一、单位概况

玉溪市工业和信息化局工会委员会属群团组织，取得玉溪市总工会颁发的工会法人资格证书，统一社会信用代码：81530400MC0178953J，注册地址为红塔区珊瑚路113号，其职责是依照《中华人民共和国工会法》规定代表职工利益，依法维护职工的合法权益。支持行政依法行使管理权力，组织职工参加民主管理和民主监督；与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益；调动职工的积极性，促进企业、事业的发展。市工信局工会现有工会会员78人。

二、审计发现的主要问题及整改情况

（一）市工信局工会大部分经费支出取得的发票均不规范，发票名称与实际付款单位不一致。如：2019年2月1号凭证，支付春节慰问品费、2019年3月2号凭证，支付三八节徒步比赛活动餐费及用品款,发票开具名称为“玉溪市工业和信息化局”，而实际付款单位为玉溪市工业和信息化局工会委员会。

（二）整改情况

针对以上存在问题，我们认真检查，对经费支出发票名称为“玉溪市工业和信息化局”这一存在问题，我单位将在今后经济业务中高度重视，将行政和社团组织支出严格区分开来，属于我单位形成的支出，一律按规定开具收付款单位为玉溪市工业和信息化局工会委员会的票据

今后，我单位将严格执行《玉溪市基层工会经费收支管理实施细则（试行）》（玉溪市总工会玉工发〔2018〕33号印发）第二十一条“举办活动、培训、会议等，要制定详细方案和经费预算。经集体研究通过后执行，做到‘事前有预算，事中有控制，事后有决算’。各项开支审批、验收手续和报销附件应齐全”相关规定，取得正确、完善的相关票据凭证。

三、今后改进方向

严格按照《会计基础工作规范》（财政部财会字〔1996〕19号印发）及《玉溪市基层工会经费收支管理实施细则（试行）》（玉溪市总工会玉工发〔2018〕33号印发）等相关规定，加强会计基础和财务审核工作，完善经费支出的程序及手续，保障经费支出合法、合规。

                                   玉溪市工业和信息化局工会委员会

                                   2021年6月16日