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玉溪市水利局部门2020年度预算公开
目录
第一部分玉溪市水利部门概况
第二部分 玉溪市水利局部门2020年部门预算编制说明
第三部分 玉溪市水利局部门2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出情况表
三、基本支出预算表
四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、财政拨款支出明细表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、绩效目标表
十二、对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市水利局部门2020年度预算公开

第一部分 玉溪市水利部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市水利局为玉溪市人民政府工作部门，机构规格为正县级，部门承担的主要职能是：
（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（3）按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目，负责提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（7）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（区）的重要水利工程建设与运行管理。
（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（10）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（11）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督执行。
（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。组织实施水旱灾害防护标准。承担水情旱情监测预警。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。
 （13）完成市委、市政府交办的其他任务。
（14）职能转变。玉溪市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（15）职责分工。与玉溪市自然资源和规划局、玉溪市交通运输局在河道采砂管理方面的职责分工。玉溪市水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，玉溪市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，玉溪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由玉溪市水利局牵头，会同玉溪市自然资源和规划局、玉溪市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。
(16)玉溪市中心城区水资源调度管理局主要职责:负责对东风水库水资源的综合调度管理，承担东风水库的蓄水、防汛及供水调度工作和水文水情的监测、资料收集、整理工作；编制并组织实施年度调度计划及工程项目年度计划；负责东风水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作；负责东风水库枢纽工程和配套工程、星云湖抚仙湖出流改道工程及附属工程的安全运行、维护等日常工作；负责九溪人工湿地和挺水植物带管理和维护工作；负责峨山化念水库管理工作；负责管理范围内的水费征收服务。
（二）机构设置情况
（1）市水利局机关机构设置情况：
根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(玉室字〔2019〕38号)及《玉溪市水利局所属事业单位机构编制方案的通知》规定(玉编办〔2019〕54号)，玉溪市水利局设8个内设机构和机关党委（人事科）、1个参公管理事业单位和3个事业站室。
8个行政内设科室是：办公室、行政审批与政策法规科、规划财务科、水资源科（全市节约用水办公室）、河(湖)长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理与监督科、农村水利水电和水土保持科。
1个参公管理事业单位是：玉溪市农村水利管理中心。
3个事业站室是：玉溪市水利工程建设运行管理中心（玉溪市水利建设管理与质量安全监督站）、玉溪市水土保持工作站（玉溪市水土保持生态环境监测分站）、玉溪市地方电力管理站。
（2）、玉溪市中心城区水资源调度管理局机构设置情况：
根据《玉溪市水利局所属事业单位机构编制方案的通知》规定(玉编办〔2019〕54号)市中心城区水资源调度管理局为市水利局下属差额拨款事业单位，机构规格为副县级。根据职能，市中心城区水资源调度管理局设内设机构8个（正科级）：办公室、计划财务科、工程技术科、水文水情监测所、东风水库管理所、渠道管理所、玉溪大河管理所、化念水库管理所。
（三）重点工作概述
2020年将紧紧围绕市委市政府和省水利厅的安排部署，抢抓新发展机遇，抓重点、补短板、强弱项、夯基础，着力解决好水利发展不平衡不充分的问题，统筹做好各项工作。计划完成水利固定资产投资6亿元，持续推进11件重点水源工程和3件引调水工程建设，巩固提升农村饮水安全人口15万人，治理水土流失面积122平方公里，力争完成库塘蓄水4亿立方米。
（1）聚焦重点工程建设，夯实发展基础。一是继续抓好3件中型（苗茂、鲁布、矣则河）和5件小（一）型水库（小拉史、小箐、陆家店、雨勒冲、筇川）和3件调水工程（大龙潭、甸垛、岔河连通工程）的续建工作，完成对华宁核桃冲水库的竣工验收。二是抓好2019年底新开工建设的新平洋发城水库扩建中型和通海琉璃河水库扩建、峨山新街河水库两件小（一）型的建设管理工作。三是力争开工建设澄江小冲小（一）型水库工程。四是加强在建项目工程质量与安全监督工作，抓紧已完工项目质量核备。
（2）聚焦防汛抗旱减灾，筑牢安全屏障。针对2019年全市气候异常，持续高温少雨，库塘蓄水量严重不足的极端恶劣自然天气状况，做好以县城、集镇为重点的全市供用水风险排查，摸清全市可用水资源和供用水困难风险情况，算清水账，提前做好保冬春用水方案、应急措施。督促县区制定库塘蓄水应急管理制度、节约用水机制，千方百计增加库塘蓄水，特别是督促县区指导群众做实小水窖、小水池补水工作。
（3）聚焦全面落实河（湖）长制，建设美丽生态。逐级压实责任，积极开展“河长清河行动”，加快河湖管理范围划定，扎实推进星云湖和三湖入湖河道脱劣工作，进一步加快三湖“四乱”问题销号进度，稳步推进玉溪市“美丽河湖”建设。
　　（4）聚焦民生水利建设，提升保障水平。一是计划巩固提升农村饮水安全人口15万人。二是强化农村饮水安全工程监管，实现2020年6月底前千人以上供水工程水费收取全覆盖，2020年12月底前，千人以下供水工程水费收取全覆盖。三是继续抓好易门县扒河灌区、新平县漠沙灌区2个在建重点中型灌区节水改造项目的建设，受益灌溉面积13.79万亩。四是紧扣“两不愁三保障”，切实解决好贫困地区群众生活饮用水安全问题。计划实施第二批贫困地区农村饮水安全巩固提升项目，计划奖补资金6500万元。五是计划完成水土流失治理面积122平方公里。
（5）聚焦依法管水治水，落实最严格水资源管理制度。一是抓好2019年度最严格水资源管理制度考核工作。二是全面统筹制度建设、依法严管、深化改革、试点示范、规划先行、提升能力等工作，深入推进最严格水资源管理。征收水资源费1600万元。

第二部分 玉溪市水利局部门2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。
截至2019年12月底，部门人员编制及实有人员情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制39人（市水利局行政编制23人，参公管理编制16人），工勤编制1人，事业编制52人（市水利局19人，市中心城区水资源调度管理局全额拨款人员编制33人）。在职实有83人，其中：财政全供养83人（市水利局54人，其中：行政和参公管理人员37人，事业人员17人，市中心城区水资源调度管理局全额供给事业人员29人）。
离退休人员67人，其中：离休 3人（市水利局离休3人），退休 64人（市水利局57人，市中心城区水资源调度管理局7人）。
需财政供养的优抚对象5人，其中：市水利局4人，市中心城区水资源调度管理局1人。
2019年按照《玉溪市公务用车管理领导小组关于印发玉溪市市级党政机关机构改革合并或新组部门公务用车编制和车辆改革调整方案的通知》(玉公车发〔2019〕1号) 核定我局局机关机要通信和应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆和《玉溪市人民政府办公室关于核定车辆编制的通知》（玉政办发【2009】110号）文件核定我局局机关地方电力管理站公务用车编制1辆；市水土保持工作站核定公务用车编制1辆，全局共计车辆编制4辆，实有车辆4辆，全部为财政供养车辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务收入13697.59万元，其中:本年收入13697.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算收入本级财力安排6211.55万元，国有资源（资产）有偿使用非税收入480万（水资源费收入480万元），其他非税收入120万元，政府性基金6886.04万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入13697.59万元，其中:本年收入13697.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6811.55万元（本级财力6211.55万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源有偿使用收入480万元，其他非税收入安排120万元），政府性基金财政拨款6886.04万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年同口径相比增加9673.2万元，增率240%，增加的主要原因：
一是基本支出类财政拨款收入减少了310.84万元，其中：1.2019年4月机构改革划转，人员调动等原因导致人员减少11人，工资福利支出减少约251.08万元；2.商品和服务支出由于水利部门工作业务经费压缩10%，与上年相比减少16万元；人员减少等因素减少41.33万元； 3.对个人和家庭的补助支出由于离退休人员增加等因素增加了约2.17万元；4.其他资本性支出比上年减少了4.6万元。
二是项目支出类财政拨款收入增加了9984.04万元。2019年项目支出财政预算资金共安排1003.8万元，其中：农村小型水利工程管理员经费166.8万元，中心城区水资源配置专项经费105万元（大矣资农田淹没大米赔偿55万元，大矣资社区东风水库水体养殖补偿50万元），星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费219万元，大矣资社区土地租赁费47万元，非税收入安排项目支出466万元。2020年项目支出财政预算资金共安排10987.84万元。其中：安排各县区农村小型水利工程管理员补助经费166.8万元，安排澄江县小冲水库工程市级配套专项资金1210万元，安排市本级星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费160万元，大矣资农田淹没大米赔偿55万元，大矣资社区东风水库水体养殖补偿50万元，水土保护方案及水资源论证等水行政审批事项评估评审费30万元，市级抗旱资金1900万元。国有资源有偿使用收入480万元(市级留成水资源费项目支出330万元，县区水资源管理项目经费150万元)，其他非税收入安排的项目支出50万元(用于2019年度全国水土保持规划实施情况考核评估工作及玉溪市水土保持目标责任考核评估工作项目支出)。2020年用政府性性基金安排的项目支出3.85亿元水利融资项目2020年度还本付息6886.04万元。
2020年与上年相比收入增加的主要原因是：
(1)与上年相比，由于2020年市级财政将水利融资贷款还本付息资金6886.04万元，水土保护方案及水资源论证等水行政审批事项评估评审费30万元，安排澄江县小冲水库工程市级配套专项资金1210万元，市级抗旱资金1900万元，共计10026.04万元纳入预算。
（2）与上年相比，2020年中心城区水资源配置专项经费减少106万元，其中大矣资社区土地租赁费47万元，由于由红塔区财政承担，减少租赁费47万元。星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费与上年相比减少59万元。
（3）非税收入安排项目支出经费增加64万元，由于2020年非税收入水土保持补偿费征收计划减少，非税收入安排项目经费比上年减少了了40万元。同时市级留成水资源费安排的项目支出480万元，与上年相比增加104万元。

三、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出13697.59万元。本年支出中，一般公共预算支出6811.55万元，政府性基金安排的支出6886.04万元。其中，基本支出2709.75万元，项目支出10987.84万元。本级财力安排支出6811.55万元，与上年同口径相比增加3323.16万元，增率95 %。2020年政府性基金安排的支出为6886.04万元，与上年同口径相比增加6886.04万元。
变动的主要原因：
一是基本支出类财政拨款支出减少了310.84万元，其中：1、2019年4月机构改革划转，人员调动等原因导致人员减少，工资福利支出减少约251.08万元；2、商品和服务支出由于工作业务经费压缩10%，以上年相比减少16万元；人员减少等因素公用经费减少41.33万元； 3、对个人和家庭的补助支出由于离退休人员增加等因素增加了约2.17万元；4、其他资本性支出比上年减少了4.6万元。
二是项目支出类财政拨款支出增加了9984.04万元。2019年项目支出共安排支出1003.8万元，其中：农村小型水利工程管理员经费166.8万元，中心城区水资源配置专项经费105万元（大矣资农田淹没大米赔偿55万元，大矣资社区东风水库水体养殖补偿50万元），星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费219万元，大矣资社区土地租赁费47万元，非税收入安排项目支出466万元。2020年项目支出资金安排支出10987.84万元。其中：安排各县区农村小型水利工程管理员补助经费166.8万元，安排澄江县小冲水库工程市级配套专项资金1210万元，安排市本级星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费160万元，大矣资农田淹没大米赔偿55万元，大矣资社区东风水库水体养殖补偿50万元，水土保护方案及水资源论证等水行政审批事项评估评审费30万元，市级抗旱资金1900万元。国有资源有偿使用收入480万元（市级项目支出安排330万元，县区水资源管理项目经费150万元），其他非税收入安排的项目支出50万元(用于2019年度全国水土保持规划实施情况考核评估工作及玉溪市水土保持目标责任考核评估工作项目支出)。2020年用政府性基金安排的项目支出3.85亿元水利融资项目2020年度还本付息6886.04万元。
2020年与上年相比支出增加的主要原因是：
1、由于2020年市级财政将水利融资贷款还本付息资金6886.04万元，水土保护方案及水资源论证等水行政审批事项评估评审费30万元，安排澄江县小冲水库工程市级配套专项资金1210万元，市级抗旱资金1900万元，共计10026.04万元纳入2020年部门预算支出。
2、中心城区水资源配置专项经费减少106万元，其中大矣资社区土地租赁费47万元，由于由红塔区财政承担，减少租赁费47万元。星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费与上年相比减少59万元。
3、其他非税收入安排项目支出经费减少40万元，由于2020年非税收入水土保持补偿费征收计划减少，非税收入安排项目经费比上年减少了了40万元。
4、国有资源有偿使用收入增加104万元（市级留成水资源费安排的项目支出），2019年市级留成水资源费安排的项目支出376万元，2020年安排支出480万元，与上年相比增加104万元。
（一）、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门预算总支出13697.59万元。本年支出中，一般公共预算支出6811.55万元，政府性基金安排的支出6886.04万元。按功能科目分类：
1、社会保障和就业支出712.57万元，主要用于我部门行政离退休人员离休金、生活性、改革性补贴及生活补助164.74万元，事业退休人员及我局下属自收自支单位退休人员生活补助402.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.44万元，机关事业单位职业年金缴费12.42万元。
2、卫生健康支出154.5万元，主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：用于行政单位医疗费补助52.2万元，用于事业单位医疗费补助37.86万元，用于公务员医疗补助64.44万元。
3、农林水支出5813.9万元，其中：
（1）行政运行支出847.25万元，主要用于我部门行政及参公管理单位人员工资奖金，财政对其他社会保险基金的补助及优抚人员生活补助及维持单位正常运转及完成承担全年工作任务等支出。
（2）水利行业业务管理支出166.8万元，主要用于各县区695名农村小型水利工程管理员市级补助。
（3）水资源节约管理与保护支出1195.57万元，其中：用于市中心城区水资源调度管理局人员工资奖金及优抚人员生活补助及维持单位正常运转及承担水库管理任务等支出450.57万元，用于星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理支出160万元，用于东风水库水面养殖补偿50万元，用于东风水库土地淹没补偿55万元。市级留成水资源费非税收入安排的水资源管理与保护项目经费480万元。
（4）其他水利支出414.28万元，其中：用于部门事业人员工资奖金支出及维持单位正常运转支出270.28万元，用于2020年各项水利工作安排的工作经费144万元。
（5）水土保持支出80万元，其中：水土保护方案及水资源论证等水行政审批事项评估评审费30万元；用市级征收水土保护补偿费非税收入安排的项目支出50万元。
（6）水利工程建设支出1210万元，主要是安排澄江县小冲水库工程市级配套专项资金。
（7）抗旱资金支出安排1900万元，主要用于集中供水抗旱应急，农村人饮抗旱应急，烤烟抗旱保苗，农业抗旱救灾，受灾群众冬春生活救助等方面。
（8）城乡社区支出6886.04万元，政府性基金中用国有土地使用权出让收入安排的支出，用于3.85亿元水利融资项目2020年度还本付息6886.04万元。
4、住房保障支出130.58万元，主要用于职工住房公积金补助和购房补贴，其中：住房公积金127.56万元，购房补贴3.02万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、2020年财政拨款安排支出13697.59万元，其中，基本支出2709.75万元，项目支出10987.84万元（一般公共预算支出安排的基本支出2709.75万元，项目支出4101.8万元；政府性基金安排的项目支出6886.04万元）。
按经济科目分类为：
（1）工资福利支出共1637.66万元，其中：基本工资358.73万元，津贴补贴314.76万元，奖金178.82万元，绩效工资349.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.44万元，职业年金缴费12.42万元，职工基本医疗保险缴费68.70万元，公务员医疗补助缴费64.43万元，其他社会保障缴费30.12万元，住房公积金127.56万元。
（2）商品和服务支出共8057.2万元，其中：办公费58.57万元，水费0.8万元，电费7万元，邮电费10.5万元，物业管理费8万元，差旅费52万元，维修（护）费2万元，租赁费192.89万元，会议费8.8万元，培训费13万元，公务接待费8万元，劳务费18万元，委托业务费7292.42万元（一般公共预算安排406.38万元，政府性基金安排的用于3.85亿元水利融资项目2020年度还本付息6886.04万元），工会经费18.91万元，福利费18.91万元，公务用车运行维护费24.24万元，其他交通费44.58万元，其他商品和服务支出278.58万元。
（3）对个人和家庭的补助支出共568.54万元，其中：离休费49.44万元，退休费513.6万元，生活补助5.5万元。
（4） 资本性支出7.4万元，为办公设备购置费7.4万元。
（5）其他支出：3426.8万元，全部为市对下专项转移支付的项目资金。
2、财政拨款安排列支本级项目情况
财政拨款安排列支本级项目共7561.04万元，其中：安排市本级星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费160万元，大矣资农田淹没大米赔偿55万元，大矣资社区东风水库水体养殖补偿50万元，水土保护方案及水资源论证等水行政审批事项评估评审费30万元，安排用市级留成水资源费安排项目支出330万元，用市级征收水土保护补偿费安排项目支出50万元，政府性基金安排的项目支出用于3.85亿元水利融资项目2020年度还本付息6886.04万元。
三、关于玉溪市水利局2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单为：水利发展、抗旱专项经费2050万元（本级财力安排1900万元，其他非税收入安排150万元），其中抗旱资金支出安排1900万元，主要用于集中供水抗旱应急800万元，农村人饮抗旱应急620万元，烤烟抗旱保苗80万元，农业抗旱救灾100万元，受灾群众冬春生活救助100万元，县区抗旱救灾资金200万元。用非税收入安排的县区水资源管理项目经费150万元：节水型社会建设经费80（江川区、通海县、华宁县、易门县预计每个县区补助20万元，合计80万元），红塔区地下水监测维护10万元，红塔区水源地保护董炳河、赵元河流域保洁农村垃圾清理30万元，江川水源地保护董炳河、九溪河流域保洁农村垃圾清理费30万元。
（二）与中央、省配套事项
2019年市级财政预算安排与中央、省配套资金1210万元，为安排澄江县小冲水库工程市级配套专项资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
农林水支出-水利-水利行业业务管理166.8万元，主要用于农村小型水利工程管理员经费补助，根据玉溪市人民政府专题会议纪要第117期《关于加强农村小型水利工程建设管理意见的专题会议纪要（2015年12月11日），全市695个村（居）委会各选聘1名基层水利管理员，市级按200元/月.人补助，全年市级需补助166.8万元。
五、政府性基金预算情况说明
政府性基金中用国有土地使用权出让收入安排的支出，用于3.85亿元水利融资项目2020年度还本付息6886.04万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金212.4万元，其中货物类7.4万元，服务类205万元。
1、2020年计划采购货物类7.4万元，用于安排采购办公设备、办公家具采购。
2、2020年计划采购服务类205万元，其中：水土保持方案等行政审批事项评估中介评审服务30万元；委托第三方编制全市水资源公报和最严格水资源考核服务费20万元；2019年度全国水土保持规划实施情况考核评估工作及玉溪市水土保持目标责任考核评估工作服务费50万元；取水许可系统维护服务费1.5万元；玉溪市第三次水资源调查评价专项经费20.6万元；委托第三方建设生态流量监控平台72.9万元；灌溉水利用系数监测站维护费10万。

七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公经费”预算共安排32.24万元，其中因公出国0万元；公务接待费8万元(市水利局机关6万元，市水资源调度管理局2万元)；公务用车购置及运行费24.24万元（公务用车购置及运行费因市水资源调度管理局无财政供养车辆，公务用车购置及运行费用全部属市水利局，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费用24.24万）。2020年“三公经费”预算比上年的35.53万元减少了3.29万元，减少的原因：一是市水利局机构改革人员划转，退休等原因在职人数比上年减少了9人，而市中心城区水资源调度管理局在职人员退休减少2人，按公务接待费定额标准计算，公务接待费比上年减少了2.82万元；二是公务用车购置及运行费比上年减少了0.47万元。故2020年由于在职人员减少等原因，导政 “三公经费”比上年减少了3.29万元。

2019年基本支出预算比上年减少了310.84万元，其中：
1、工资福利支出减少了约251.08万元，减少的原因一是由于人员减少及工资调整，工资、津补贴、奖金等人员经费减少了约177.16万元，二是职业年金缴费减少了约2.95万元，三是住房公积金减少了约12.17万元；四社会保险缴费因人员变动减少58.8万元。
2、商品和服务支出减少了约57.31万元，减少的原因是由于机构改革，人员退休等于原因公用经费减少了41.31万元；由于工作业务经费压缩10%，以上年相比减少16万元。
3、对个人和家庭的补助支出由于离退休人员增加等因素增加了约2.17万元。
4、资本性支出减少了4.6万元，减少的原因是2020年由于本年计划采购办公家具等，暂不采购办公设备，故减少了4.6万元。
（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
项目支出类财政拨款支出增加了9984.04万元。
2020年与上年相比支出增加的主要原因是：
1、由于2020年市级财政将水利融资贷款还本付息资金6886.04万元，水土保护方案及水资源论证等水行政审批事项评估评审费30万元，安排澄江县小冲水库工程市级配套专项资金1210万元，市级抗旱资金1900万元，共计10026.04万元纳入2020年部门预算支出。
2、中心城区水资源配置专项经费减少106万元，其中大矣资社区土地租赁费47万元，由于由红塔区财政承担，减少租赁费47万元。星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费与上年相比减少59万元。
3、其他非税收入安排项目支出经费减少40万元，由于2020年非税收入水土保持补偿费征收计划减少，非税收入安排项目经费比上年减少了了40万元。
4、国有资源有偿使用收入增加104万元（市级留成水资源费安排的项目支出），2019年市级留成水资源费安排的项目支出376万元，2020年安排支出480万元，与上年相比增加104万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       抗旱业务支出：包括旱情监测及报旱，抗旱议案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年市水利局机关运行经费共安排450.09万元（工作业务经费安排144万元，按定额标准等安排236.09万元，非税收入安排工作经费70万元），其中：办公费34.59万元，水费0.8万元，电费7万元，邮电费7万元，物业管理费8万元，差旅费49万元，维修（护）费2万元，租赁费80万元，会议费8.31万元，培训费8万元，公务接待费6万元，委托业务费121.38万元，工会经费12.57元，福利费12.57万元，公务用车运行维护费24.24万元，其他交通费44.58万元，其他商品和服务支出24.05万元。
2019市水利局机关运行经费共安排499.35万元（工作业务经费安排160万元，按定额标准等安排269.35万元，非税收入安排工作经费70万元），其中：办公费48.84万元，水费1万元，电费7万元，邮电费12万元，物业管理费8万元，差旅费52万元，维修（护）费2万元，租赁费80万元，会议费9万元，培训费12万元，公务接待费4.8万元，劳务费7.5万元，委托业务费126.64万元，工会经费15.78元，福利费15.77万元，公务用车运行维护费24.24万元，其他交通费49.15万元，其他商品和服务支出23.63万元（主要是宣传费和残保金）。
2020年机关运行经费安排450.09万元，与上年对比减少49.26万元，主要原因分析一是市水利局机构改革人员划转，退休等原因在职人数比上年减少了9人，公用经费定额标准安排的支出，公务交通补贴等减少33.26万元；二是由于用于开展水利工作的工作业务经费压缩10%，以上年相比减少16万元。
（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实中央关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和财政预算资金使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，玉溪市水利局2020年实行绩效目标管理项目13个（其中市本级项目9个，对下专项转移支付项目4个）。项目绩效目标在编制部门预算时，按要求进行了项目入库申报并由财政进行了审核、批复。所涉及的13个项目，本级安排资金预算10987.84万元，其中一般公共预算拨款4101.8万元（本级财力安排3571.8万元、国有资源资产有偿使用480万元，其他非税收入安排支出50万元），政府性基6886.04万元。
一、本级项目9个，安排预算7561.04万元，其中本级财力安排295万元，国有资源（资产）有偿使用330万元，其他非税收入安排支出50万元，政府性基金6886.04万元，项目预算的绩效目标分别为：
1、水保规划及目标责任考核评估专项资金项目
完成全国水土保持规划实施情况玉溪市的资料收集、复核、汇总及编制完成、上报《全国水土保持规划实施情况考核评估工作玉溪市自评报告》并完成全国水土保持规划实施情况考核评估工作；编制完成《云南省水土保持目标责任考评玉溪市自评报告》及完成云南省水土保持目标责任考核玉溪市自评工作；编制完成《玉溪市水土保持目标责任考评报告》及完成玉溪市水土保持目标责任对各县（区）考评工作，并通过全省考评。按照考核评估技术要求，外委技术支撑单位提供考核评估技术支撑，完成汇总收集图件图表数据报表9个，外业复核项目40个，复核图斑3200个，图件数据支撑性材料验收合格率100%；全国水土保持规划实施情况考核评估和玉溪市水土保持目标责任考核评估县区9个，对各县（区）工作考核评分60分以上，对保障和促进生态修复工作的落实，起到显著效果；受评单位服务满意度达90%以上。
2、水资源局水资源管理、水源地保护工作经费项目
完成委托代收水资源费380万元；完成东风水库一级保护区封闭隔离栏4.796公里及标识牌完善；完成玉溪市东风湖水利风景区规划；实施东风水库水质净化及饮用水水源地保护工作；完成东风水库水面垃圾打捞、蓝藻清理83330平方米；项目验收合格率100%；使东风水库三类水水质标准达标率达100%以上；本年度内完成工作任务目标，对保障红塔区居民的用水安全，起到显著效果；群众满意度90%。
3、第三次水资源调查评价专项资金项目
通过第三次水资源调查评价，对我市水资源总体状况、存在问题与演变规律进行系统调查评价、建立全面、系统、详实的水资源基础信息平台，形成较为规范化的滚动评估机制，落实新时期我市水利工作方针、强化水资源科学管控。预计2020年4月完成课题研究成果及《玉溪市第三次水资源调查评价报告》的编制，课题研究结题申报率达100%，成果验收合格率100%；资金及时支付并按合同金额严格进行费用控制；编制完成的《玉溪市第三次水资源调查评价报告》公开向社会发布，使成果报道率达100%，服务对象满意度达96%。
4、水土保持方案等行政审批事项评估评审经费项目
预计完成生产建设项目水土保持方案评估评审25件、水资源论证报告书评估评审10件、洪水影响评价5件，共40件项目上报评审水行政审批事项；按照合同约定审批事项报批完成率达100%，平均每件水行政审批费用控制在1.5万元内，减轻项目建设实施单位、企业负担，项目业主满意度达90%以上。
5、水利项目融资3.85亿元贷款本息专项资金项目
分季度按期归还银行贷款本息6886.04万元（本金5325.0万元、利息1561.04万元），维护政府信用。融资3.85亿元资金已用于推进全市病险水库除险加固项目、农业高效节水减排项目、水利脱贫攻坚项目、与中央省配套项目的实施，共安排实施水利建设项目595件（含重点水源工程市级配套6件），可增加和恢复全市400座小坝塘库容1061.56万立方米，可发展高效节水灌溉面积10万亩；对工程得以尽快实施，尽快解决全市的人畜饮水及灌溉问题，有显著效果，同时，解决饮水安全人口59031人。服务满意度达90%以上。
6、市级水资源管理经费项目
本年内编制完成最严格水资源考核目标完成情况报告、最严格水资源考核自评、水功能区及饮用水源地水环境监测成果资料填报3项报告资料，接受省级对玉溪市最严格水资源考核及完成实际对各县区的考核，确保达到各级考核标准；委托水文局编制全市水资源公报及向社会公布；完成农村人畜饮水水质监测348件；完成灌溉水利用系数监测；完成生态流量监控平台建设；对我市取水许可系统进行维护，确保系统正常运行；相关项目验收合率达100%。项目实施对促进最严格水资源管理工作推进及水资源管理与保护，提高水资源利用率效率，具有明显效果；群众满意度达90%以上。
7、星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费
确保星云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水质，保证玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度。彻底截断星云湖每年排向抚仙湖的劣质水。出流改道项目所经水体-九溪河的保护目标为:地表水环境质量标准（GB33838—2002）Ⅲ类；抚仙湖保护目标为：地表水环境Ⅱ类；星云湖保护目标为：地表水环境Ⅲ类；东风水库保护目标为：地表水环境Ⅱ类。
8、大矣资农田淹没大米赔偿经费
东风水库蓄水位42米时淹没大矣资农田167.5亩的大米赔偿，通过大米赔偿可促使大矣资社区居民不再在东风水库42米水位线以下从事种、养活动，以解决大、小矣资村因耕地面积减少而带来的粮食短缺问题。通过赔偿可有效保护东风水库水质和确保饮用水源安全，减少农业面源污染。
9大矣资社区东风水库水体养殖补偿经费
市区政府收回东风水库水面养殖使用权，对大矣资社区取消东风水库水体养殖进行的补偿。市区政府将东风水库水面养殖使用权收回并移交给玉溪市中心城区水资源调度管理局，可规范东风水库管理，实现东风水库管理权、责、利的统一，以妥善解决历史遗留问题，保护东风水库饮用水安全。
二、对下专项转移支付项目4个，安排预算3426.80万元，其中本级财力安排3276.80万元，国有资源（资产）有偿使用150万元，项目预算的绩效目标分别为：
1、县区水资源管理经费项目
完成红塔区董炳河、赵圆河，江川区董炳河、九溪河3条东风水库入库河流及其流域进行保洁和农村垃圾清理，保护东风水库水质，保证东风水库水质三类水标准达标率达100%，达到饮用水源地水质标准；完成红塔区、江川区、通海、峨山县地下水监测系统平台1个及10个地下水监测站的维护，保证系统设备运行正常；完成纳入县域节水型社会建设的红塔区、江川区、澄江、通海、华宁、易门6区市县的评价考核，评价标准评分达到85以上；群众满意度90%。
2、玉溪市抗旱应急工作工程专项资金项目
2020年上半年实施人饮应急工程176件，其中集中供水抗旱应急项目18件，村组农村人饮应急工程158件，完成新建及修复管道70公里，建水网管道56公里，建抽水站16座、输变电工程3件、200-500方水池4个、新建及修复沟渠15公里、深井17个，计量设施19套。工程验收合格率100%；项目完成后将降低灾害损失4.2亿元，受益人口45.63万人，有效缓解全市旱情；受益群众满意度达90%以上。
3、澄江县小冲水库工程市级配套专项资金项目
本内年度内完成水库输水隧洞开挖浇筑349米，基础灌浆3000米，新建扩建临时道路5公里及完成临时房屋建设。项目验收合格率达100%。水库全部建成后，可新增年供水量107.10万立方米，受益灌溉面积4112亩；预计可使用年限年40年，受益群众满意度95%以上。
4、农村小型水利工程管理员补助经费项目
完成全市选聘基层水利管理员695名，按人均2400元/年安排补助经费，并于2020年4月底以前下拨补助资金；补助发放率及基层水利管理员上岗率达100%；对确保基层水利协管员顺利履职，协助乡镇水管站更好地履行好辖区内水利建设、运行、维护和管理等公益性职能，提高农村基层水利设施建设、运行管理水平，有显著效果；水利协管员满意度90%以上。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
2020-2022年度部门整体支出绩效目标为：全市农村小型水利管理员补助每年安排166.8万元，促进基层水利建设、管理能力的提高；全面深入落实河湖长制，防治减轻水污染，改善河湖库渠水质，保护水资源、水环境，保障河湖库生态安全，促进经济社会与生态环境协调发展；完成归还水利建设项目融资贷款38500万元应付的本息（期限10年）；拟筹集资金回购国家专项建设基金32600万元投资易门苗茂水库、东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程的股权及支付投资收益资金（期限至2035年），维护政府信用；落实市级配套资金，保障重点水源工程及重点县、易门扒河、新平漠沙中型灌区、中小河流和江河治理、小水窖等中小型水利项目的顺利实施，实现新增蓄水库容6765万立方米，供水能力10464万立方米，节水能力4386万立方米，新增和改善耕地灌溉面积54.8万亩，灌区灌溉受益面积13.79万亩，治理河流长度97.9公里；完成巩固提升农村饮水安全人口43万人（其中建档立卡贫困人口1万人）及农村人畜饮水水质监测；实施水土保持和小流域治理坡耕地项目，新增治理水土流失面积362平方公里；推进玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程二期工程、抚仙湖水资源生态保护甸垛、大龙潭调水工程3件引调水工程；实施抗旱应急工程176件，有效缓解全市旱情；拟安排奖补资金300万元专项用于实施董炳河水环境质量生态补偿项目，涉及跨流域生态补偿县区2个，河道考核长度25公里，以加强董炳河流域水环境治理，改善董炳河水质，保护和提高董炳河流域水环境质量；年计划完成库塘蓄水5亿立方米以上；完成水利固定资产投资40亿元。安排星云湖生态补水费用，年补水量2200万立方米；完成东风水库水质达标应急工程设备购置安装；星云湖、抚仙湖出流改道工程运行年均处理水量1869万立方（九溪湿地409万方）、调水量3035万立方、截断星云湖每年排向抚仙湖的劣质水4000万立方；向大矣子社区农田淹没大米赔偿18.04万斤/年，每年付收回大矣子社区东风水库库区水体渔业养殖权补偿，有效改善东风水库水质；玉溪市东风水库饮用水水源地生态环境综合整治三年行动计划拟投资2236.63万元，保障入库水质达标；已实施东风水库2018年水质达标应急抽水160万方、削减污染物73.98吨，需落实资金1827.23万元；市本级支出包括水利行业建设管理保障，水利工程建设及质量安全监督管理，水源地整治及水资源节约管理和保护、普查、考核，县域节水型社会建设评价考核，建设项目水土保持方案等行政审批事项评估评审、玉溪市水保规划实施情况及水土保持目标责任考核评估等项目，将按要求完成绩效目。

第三部分：玉溪市水利局部门2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出情况表
三、基本支出预算表
四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、财政拨款支出明细表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、绩效目标表
十二、对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000233200111

玉溪市水利局部门2020年部门预算公开表20200210030930539.xlsx