玉溪市审计局：

我单位共接收到审计数据分析组下发的涉及我单位的疑点数据2条及自查要点五类31条，根据市审计局下发疑点数据及自查要点，我单位对2020年度预算执行和其他财政财务收支情况进行认真自查自证。经自查自证，存在问题0个，其中：存在问题的疑点数据共有0条，存在问题0个。现将我办自查情况做如下说明：

一、疑点数据(一):

1.疑点内容：车均公务用车运行维护费16358.51元

2.疑点说明：审查是否存在违规或变相保留公务用车，违规换用、借用、占用下属单位或其他单位和个人的车辆，扩大范围、提高标准发放公务交通补贴等问题；

3.疑点明细说明：数据根据固定资产卡片账和公车数量得出的公务用车运行维护费（包含租非平台车辆费用，保险费、维修费、燃料费等，不包含平台租车费用），车均公务用车运行维护费是否过高？核查原因

4.我部门疑点核查情况：经核查①我办2020年度公车运行经费全年共计19626.75元，我办自2017年公车改革后仅保留一辆公务用车，2017至2020年每年公车运行维护费较为稳定，平均每年1.97万元。具体详见下表：

  2017至2020年公务用车维护费明细表

                               单位：元                            

经自查不存在违规或变相保留公务用车，违规换用、借用、占用下属单位或其他单位和个人的车辆情况，所有运行费用的开支均在规定范围以内；

②我办2020年发放交通补贴129900元（每月标准10700元+补发军转安置人员19年11-12月交通补贴1500元），公务交通补贴均按标准零余额账户转代发工资银行代发，没有提高标准发放公务交通补贴等问题。

二、疑点数据(二):

1.疑点内容：2020年初及年末财政拨款结转\项目支出\累计结转科目余额4794元。

2.疑点说明：本级财力安排的专项资金，截止当年12月31日尚未形成支出的，资金是否缴财政？

3.疑点明细说明：若有特殊原因的，视实际情况，项目是否实质性推进，是否提供充分的跨年使用依据报市财政局审核最终报市政府常务会研究。

4.我部门疑点核查情况：经核查，2020年初财政预算项目结转4794元为2019年《财富》全球可持续论坛专项经费结余，结余原因为：原计划由我办承担的宣传册制作费4200元经我办争取后由省外办承担，另594为会议费最后结账与预算差额结余。此项结余按财政局要求已于2019年末由财政统一收回额度2020年未返还，我办在2020年1-29#凭证做了账务处理：

借：财政拨款累计结转－项目支出－累计结转

贷：资金结存－财政应返还额度－财政授权支付

2020年末该科目余额为零。

三、其他需要说明事项

经对照《市级一级预算单位2020年度预算执行情况专项审计调查自查要点事项》（自查情况详见附件3），我办2020年度未发现其他问题。

我办将按照审计及财政局要求，在预算执行、政府采购等工作环节，继续严格执行预算管理、会计制度及内控制度等相关规定，开展好我办各项工作。