监督索引号53040001332201000

玉溪市商务局2018年度部门决算

第一部分  玉溪市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于玉溪市市县乡政府机构改革的实施意见》（玉发〔2005〕1号）文件，玉溪市商务局是2005年2月新组建的政府工作部门，主要职能从原招商局、原外经局及经贸委部分职能撤并组建，承担内外贸易、对外开放、招商引资、区域合作等职能。2012年，我市新组建玉溪市招商合作局，我局招商引资职能划转至市招商局，新增药品流通规划管理职能。2018年2月，依据玉编办〔2018〕23号文件，设立玉溪市对外贸易服务中心，属玉溪市商务局下属事业单位，负责对外贸易业务咨询、政策咨询、国际市场信息咨询等，加强与海关涉外业务部门的沟通协调。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，玉溪市商务系统认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、全省商务工作会议精神，紧紧围绕省市下达的目标任务和商务工作重点，狠抓工作落实，全力以赴推进各项工作。一是外贸受外需低迷、内需放缓、价格下跌、要素成本持续快速上升、企业融资困难等因素的叠加影响，我市外贸进出口首次出现大幅下滑，全市实现进出口总值18.37亿美元，同比减12.6%，完成市目标任务的79.4%。其中出口17.96亿美元，同比减13.0%，进口0.41亿美元，同比增长8.1%。二是全市实现社会消费品零售总额392.5亿元，同比增长12%。三是2018年开发包装了物流产业招商项目11个，组织开展市外招商引资活动13次，促成签约项目9个，完成了市政府下达的招商引资目标任务。四是全年累计争取上级资金3929.04万元，超额完成全年目标任务3761万元的104.47%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市商务局2018年度部门决算编报的单位共1个(含：玉溪市对外贸易服务中心。玉溪市对外贸易服务中心经请示市财政局同意纳入市商务局机关财务合并核算)。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市商务局

2.玉溪市对外贸易服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市商务局2018年度实有人员编制44人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休3人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市商务局2018年度收入合计1815.52万元。其中：财政拨款收入1814.53万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.99万元，占总收入的0.05%。与上年对比其他收入比上年3.23万元减少2.23万元，减少69.35%，主要是市直单位横向拨款减少所致。

二、支出决算情况说明

玉溪市商务局2018年度支出合计1474.64万元。其中：基本支出1168.11万元，占总支出的79.21％；项目支出306.53万元，占总支出的20.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加41.68万元，主要是当年新成立的下属事业单位—玉溪市外贸服务中心新增3人，因人员增加而增支；项目经费减少776.57万元，主要是因2017年支出含上年的存量资金支出585.74万元，同时市级预算安排的市对下转移支付项目资金减少所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市商务局和下属事业单位正常运转的日常支出1168.11万元。与上年对比增加41.68万元,主要是因新增事业人员，因人员增加而增支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.04％；离退休人员费等对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.84％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市商务局和下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.56万元。与上年对比减少776.56万元，减少71.70%，主要一是因2017年支出中含上年的存量资金支出585.74万元，二是市级预算安排的项目资金减少48.13万元。主要项目开支及开展工作情况：

1. 一般行政管理事务支出5.97万元，主要用于因公出国（境）支出1次2人的费用5.97万元。

2. 对外贸易管理182.83万元，主要用于2018年商洽会及进博会支出69.83万元，境外商务代表处工作经费80万元，检验检疫窗口运行经费33.00万元。

3. 其他商贸事务支出4.72万元，主要用于国际市场开拓资金支出4.72万元。

   4.其他涉外发展服务支出113.01万元，主要用于2017年中央外经贸发展专项资金项目支出111.82万元，2017年省级境外罂粟替代种植发展专项资金项目支出1.19万元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   玉溪市商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出1474.64万元,占本年支出合计的100%。比上年财政拨款支出2179.90减少706.26万元,减少32.35%，其中：2018年基本支出为1168.11万元，比上年财政拨款1126.43万元增加41.68万元，增3.7%；财政拨款的项目支出306.53万元（其中：当年财政拨款支出305.34万元，上年结转的财政拨款支出1.19万元），比上年财政拨款项目支出1053.47万元同比减少756.94万元，减70.90%，主要是上年支出中列支了2016年结转的存量资金支出585.74万元、2017年结转项目支出113万元，均为外经贸发展专项资金项目支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

   1.一般公共服务（类）支出996.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.55%。主要用于用于确保商务局机关和下属事业单位运转及商贸事业发展；

   2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     8.社会保障和就业（类）支出219.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于财政对其他社会保险基金的补助支出及行政单位离退休支出。  

     9.医疗卫生与计划生育（类）支出78.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于机关和所属事业单位单位医疗和公务员医疗保障支出。

     10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     15.商业服务业等（类）支出113.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于外经贸发展专项资金支出。

     16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     19.住房保障（类）支出70.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按政策规定向符合条件的职工发放的住房补贴支出。

    

     20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   玉溪市商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.23万元，支出决算为10.96万元，完成预算的175.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.97万元，完成预算的0%（因公出国年初无预算）；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，完成预算的192.36%；公务接待费支出决算为2.47万元，完成预算的60.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国境经费由市财政统一预算，不纳入单位年初预算。2018年我单位依据市外办审批申报预算经费，按财政要求相关经费由出行人员单位列支，导致超预算。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6.28万元，增长74.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.97万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.67万元，增长36.22%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降16.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年我单位依据市外办审批申报预算经费，按财政要求相关经费由出行人员单位列支，导致超预算。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.97万元，占54.47%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占23.00%；公务接待费支出2.47万元，占22.54%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出5.97万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：我局牵头组织由市政府领导带队赴泰国、柬埔寨、新加坡进行对外合作交流。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出2.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用我局机关运行、开展外经贸、市场建设及商贸流通服务等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出2.47万元。其中：

   国内接待费支出2.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外交流、上级部门检查和考核、开展商务日常事务等方面发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   玉溪市商务局2018年机关运行经费支出175.61万元，同比增加23.92万元，增15.77%,主要是因为2018年工会费、福利费预算标准提高而增支。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、“三公”经费以及其他保证机关正常运转的费用。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，玉溪市商务局资产总额504.96万元，其中，流动资产369.98万元，固定资产134.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增长319.38万元，其中固定资产减少11.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值26.74万元；报废报损资产36项，账面原值18.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53040001332201111

玉溪市商务局2018年度部门决算.xls