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玉溪市交通运输局部门2017年度部门决算

第一部分  玉溪市交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 （一）主要职能
   （1）贯彻执行党和国家、省、市有关交通工作的方针、政策和法规；制定全市交通行业发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划，指导交通行业优化结构、协调发展。
    （2）负责全市交通道路、水路基础设施的建设（公路的规划勘测设计、工程质检、监理）、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的行政管理和行政执法；负责拖拉机养路费征收，对交通基础建设资金进行监督管理。
    （3）负责全市公路、水路交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交出租车、汽车维修市场和驾驶培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
    （4）负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全市港口、码头和水上运输的行业管理、监督检查，指导县区、乡镇船舶管理工作。
    （5）指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；管理好局属单位。
    （6）指导交通行业利用外资、开展国际、国内交流与合作工作。
    （7）负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训，指导交通行业协会、学会工作。
    （8）负责全市交通行业安全生产和交通运输战备工作。
    （9）负责全市公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表、审计等工作，提供信息和咨询服务。
    （10）协调和会同有关部门做好对外交通经济及引进资金和人才的工作。
    （11）承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标完成情况

固定资产投资：交通固定资产投资预计完成215.9亿元，交通物流枢纽等投资预计完成9.1亿元，全年共预计完成225亿元，完成全年目标任务的137.6%。

向上争取资金：完成向上争取资金6.179亿元，已完成市政府下达5.001亿元目标任务，完成全年目标的123.5%。

公路运输总周转量：公路客货运输总周转量增速16.6%，完成全年目标任务的100.6%。

招商引资：为确保元蔓高速、国省道改造、县乡道改造项目的落实，市交通运输局积极与中建、中铁、中冶、中交等央企多次协调联系，加强招商引资项目推荐，现与中铁十六局达成初步合作意向。

2017年度重点工作任务介绍。

2.公路项目建设情况

（1）国高网建设情况

昆明东南绕高速公路：澄江段完成投资48.4亿，占估算投资的96.8%。墨江至临沧高速公路：试验路段于2015年12月6日开工建设，现正做征地拆迁工作准备。弥楚高速弥勒至玉溪段：试验路段于2016年2月24日开工建设，已经取得交通部行业意见批复，工可已批复，初步设计、现场踏勘及大线方案评审已经完成，线路方案正进一步完善，目前正在准备启动林地及土地报件相关工作，华宁、通海至红塔区象山两个试验路段累计完成投资7.4亿元。弥楚高速玉溪至楚雄段：试验路段于2016年2月24日开工建设，工可各支撑性报件已经取得省级相关部门的批复或备案，待省交通运输厅取得交通运输部工可行业审查意见后便可报省发改委审批，峨山齐云隧道、易门西山箐隧道两个试验路段累计完成投资14.28亿元。

(2)地高网项目建设情况

武易高速于今年6月29日通车试运营，累计完成投资51亿元。晋红高速于今年11月8日通车试运营，累计完成投资85.9亿元。江通高速完成投资22.91亿元，占概算投资的46.65%，2017年完成投资14.5亿元，2018年底建成通车。澄川高速累计完成投资33.15亿元，占概算投资的49.04%，2017年完成投资25.77亿元，力争2018年底建成通车。大戛高速累计完成投资45.54亿元，占概算投资的42.04%，2017年完成投资34亿元，目前已全线开工建设，大开门至县城2018年底建成通车，县城至戛洒2019年底建成通车。元蔓高速玉溪段累计完成投资17.11亿元，占概算投资的30.81%，2017年完成投资17.11亿元。项目施工图设计已经专家评审，正在修改完善。

(3)高速公路储备项目情况

S35永金高速新平至元江段工可已经编制完成并取得省交通运输厅行业审查意见待批复，目前，正开展项目各项支撑性报件报批工作；红江高速正在进行路线方案研究；晋易高速工程可行性研究报告已由原滇中产业新区委托云南省交通规划设计研究院完成；澄华高速工可初稿已经完成，并进行了中期成果审查，正按专家意见进一步完善；戛洒至者东段正在与省交通规划设计院对接线路方案研究的具体工作。

(4)国省道干线公路改造项目

国省道干线公路是作为高速公路与农村公路的重要连接，是我市公路网的重要组成部分。2017年2月，市政府与省公路局签订了省市战略合作协议，全市计划实施15项882.9公里国省道公路提升改造项目，分三期建设，覆盖全市两区7县。其中2017年实施一期工程6个项目420公里，估算总投资138.5亿元。目前一期工程4个项目已取得工可批复。其中，梁王河公路提升改造工程已开工建设，其余5个项目的规划选址意见已出具，环评、水保报件（不作为工可审批前置条件）均已完成报告的编制工作，市交通局正在与市交投公司签订合同转移协议。

(5)国道213线建设项目

国道213线建设项目玉溪境内全长227.54公里，概算投资26亿。建设主体为云南省公路局，过境段66.54公里由涉及的地方政府负责建设，目前累计完成投资22.44亿元，预计2018年底全线完工。

(6)县乡道改造项目

全市计划实施县乡道改造工程17条282.9公里，总投资约74.1亿元，目前已组织6个项目的工可专家评审工作，其余项目各县区正在进行工可编制。

(7)农村公路建设情况

在抓好高等级公路建设的同时，我市进一步加大农村公路的建设力度，围绕建设“四好农村路”的目标，多方筹措资金，不断加大投入，在积极争取中央车购税和省补资金的同时，向农发行贷款8亿元用于农村公路建设。全市农村公路总体水平得到明显提高。华宁县被评为全国“四好农村路”示范县。截至目前，全市75个乡镇已全部实现通畅，673个行政村，已全部实现通畅，建制村公路硬化率为100%。全市共新建、改建农村公路2833公里，完成目标任务的108.4%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：

1. 玉溪市交通运输局

        2. 玉溪市交通运输局公路路政管理支队

        3. 玉溪市公交出租车辆管理处

4. 玉溪市公路工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市交通运输局部门2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制60人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员5人），事业人员50人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员10人。其中：离休10人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市交通运输局部门2017年度收入合计10,627.50万元。其中：财政拨款收入10,408.03万元，占总收入的97.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入219.47万元，占总收入的2.07%。与上年对比增加69%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加483.35万，其他城乡社区事务支出科目增加1020.37万，用于农村公路路政管理经费以及农村公路借款利息及代建服务费。

二、支出决算情况说明

玉溪市交通运输局部门2017年度支出合计8,254.59万元。其中：基本支出2,389.36万元，占总支出的28.95%；项目支出5,865.23万元，占总支出的71.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加31.27%，主要原因分析农村客运补贴及出租车补贴较上年增加较多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,389.36万元。与上年对比增加19.07%, 主要原因分析2017年工资福利标准调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.74%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,865.23万元。与上年对比增加37%,主要原因主要原因分析农村客运补贴及出租车补贴较上年增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,985.09万元,占本年支出合计的96.74%。与上年对比增加108%。2016年返还石油价格补贴于今年发放，支出增加，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加，工资福利标准调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出59.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于战略规划与实施科目，支付十三五规划项目编制咨询费、PPT制作费等；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出250.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于支付玉溪公交安保人员经费。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出465.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于样板充电站建补助以及玉溪市综合交通中长期发展战略和旅游公路规划前期工作费用。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,201.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于财政对社会保险基金的补助和单位退休人员支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出111.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于主要用于职工医疗保障支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出1,020.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于农村公路路政管理经费和归还农村公路建设贷款利息开支。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出4,719.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.10%。主要用于主要用于开展交通工作业务支出及人员经费

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出117.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于主要用于职工住房公积、住房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出39.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。项目以奖代补资金。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.94万元，支出决算为27.64万元，完成预算的51.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20.38万元，完成预算的65.91%；公务接待费支出决算为7.26万元，完成预算的31.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和厉行节约条例，减少公务用车使用，严控公务接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.89万元，下降31.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.21万元，下降9.80%；公务接待费支出决算减少10.67万元，下降59.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格要求各单位控制三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.38万元，占73.73%；公务接待费支出7.26万元，占26.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.26万元。其中：

国内接待费支出7.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市交通运输局部门2017年机关运行经费支出281.28万元，与上年对比增加32.64万元。主要原因分析重大项目开工较多，会议费、差旅费等支出较大。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市交通运输局部门资产总额5,952.97万元，其中，流动资产5,217.51万元，固定资产735.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.25万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,176.34万元，其中;流动资产增加2,174.65万元，固定资产增加1.84万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产减少-0.15万元，其他资产增加0.00万元。

(三)政府采购支出情况

2017年采购合同总计8.06万元，其中采购货物8.06万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53040000634801111

玉溪市交通运输局表20180928044640999.xls