玉溪市中心城区水资源调度管理局

2026年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市中心城区水资源调度管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市中心城区水资源调度管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市中心城区水资源调度管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市中心城区水资源调度管理局的主要职责是：负责对东风水库水资源的综合调度管理，承担东风水库的蓄水、防汛及供水调度工作和水文水情的监测、资料收集、整理工作；编制并组织实施年度调度计划及工程项目年度计划；负责东风水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作；负责东风水库枢纽工程和配套工程、星云湖抚仙湖出流改道工程及附属工程的安全运行、维护等日常工作；负责九溪人工湿地和挺水植物带管理和维护工作；负责管理范围内的水费征收服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、党建办公室、计划财务科、工程技术与安全生产科、水文水情监测所、东风水库管理所、渠道管理所、出流改道工程管理所、玉溪大河管理所、景观工程管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，“十四五”规划圆满收官，“十五五”规划谋篇布局。站在承上启下的关键节点上，管理局将持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，紧盯水利工作主线和管理局重点工作，弘扬新时代水利精神，保持踏石留印、抓铁有痕的工作干劲，以百舸争流、奋楫者先的干事姿态，为奋力谱写中国式现代化玉溪水利新篇章贡献力量，重点抓好以下几项工作：

1.突出党建示范引领。一是坚持不懈加强理论武装。准确把握“十五五”时期的重要地位和经济社会发展的指导思想、重大原则、主要目标、战略任务和重大举措、根本保证；巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息整治作风领域突出问题，不断巩固深化作风建设成果。二是以高质量党建示范引领。持续推进党支部标准化规范化建设，以推进高质量发展三年行动为契机，紧紧围绕明确的重点任务目标，狠抓落实见行见效，确保“十五五”规划稳步开局，书写水利事业高质量发展新答卷。三是助推党建业务融合发展。深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照“党建引领 玉水先锋”党建品牌创建思路，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，激励党员发挥先锋模范作用，推动党建与水利业务深度融合，引领水利项目建设、水资源管理、水生态保护等工作高质量发展。

2.加强水资源调度和水源保护管理。一是全力以赴保供水。提前统筹抗旱与保供双重任务，实时监测水库蓄水情况，及早开展供需水平衡动态分析，适时调整优化水资源调度，加大水库重点部位巡查和监测频次，避免水资源“跑冒滴漏”；同时，严格落实东风水库水源地管理保护方案相关举措，加强水质监测预警，坚决确保城区供水安全，最大限度发挥现有水资源的社会效益。二是加强保护区巡查。严格落实饮用水水源地巡查制度，定期对饮用水水源地保护区进行巡查，查看水源地一、二级保护区围栏、标识标牌等基础设施是否完善，水源地保护区范围内是否存在与水源地无关的建设项目等问题。结合水源保护工作实际，开展联合执法行动，减少和杜绝保护区内违法行为；加大对《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》宣传贯彻力度，广泛动员全民参与，共同保护中心城区饮用水水源地，进一步保障饮用水安全。

3.压紧压实安全生产管理。一是守牢安全生产底线。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，压紧压实安全生产责任，将安全发展理念贯彻各项工作始终，进一步加大安全生产投入力度，推进人防、物防、技防深度融合，常态化开展安全培训和警示教育，把安全生产标准化、规范化落实到岗到人，突出隐患排查整治，以安全风险分级管控和隐患排查治理为抓手，严格落实隐患真查真改、形成闭环的要求；扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，提升全员安全素质，强化安全生产培训，以“时时放心不下”的责任感，不断提升安全生产管理水平，牢牢守住安全生产的底线，做到警钟长鸣、常抓不懈，以高水平安全保障高质量发展。二是坚决守牢水旱灾害防御底线。坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛抗旱重要指示精神，树牢底线思维和风险意识，保持要求不变、标准不降、力度不减，及时开展冬季水利工程安全检查，实现风险隐患闭环整改和全面管控；抢抓有利时机实施汛期损毁修复工程，持续加强大坝枢纽工程重点部位、玉溪大河、南北干渠河道堤防巡视巡查和水情监测，毫不松懈抓好水旱灾害防御各项工作。三是抓好水利工程运行管理。坚持建管并重的原则，以保障工程安全运行和效益发挥为目标，规范开展水利工程日常巡查、安全监测和维修养护，常态化开展水利工程安全检查和隐患排查，全面推进水利工程标准化管理，不断提升水利工程运行管理信息化水平，建立健全水利工程运行管护长效机制，以更高标准、更严要求管住管好东风水库、出流改道工程等所辖水利工程。

4.加强水利队伍自身建设。一是加强干部职工教育管理。以严明纪律保障作风建设，始终把纪律和规矩挺在前面，坚持抓早抓小抓预防，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，以全方位监管和全覆盖教育强化纪律约束，将“八小时以内”和“八小时以外”贯通起来，持续开展干部作风突出问题集中整治；坚持以上率下、示范带动，开展形式多样的廉政教育和警示教育，用身边人身边事教育干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争。二是持之以恒正风肃纪。坚持经常性教育和集中性教育相结合，持续发挥支委带队督查作风纪律长效机制，紧盯工作思路不清晰、业务能力不强、纪律作风不实、精神状态不佳等突出问题坚持不懈深入开展教育整治，着力解决推诿扯皮、消极懈怠、空喊口号、畏难情绪等作风顽疾，对苗头性倾向性问题早提醒、早纠正，对顶风违纪行为严肃处理，及时通报曝光，以优良作风凝心聚力、干事创业。三是切实提升履职能力素质。打铁必须自身硬。坚持牢记“三个务必”、践行“三严三实”，按照“师带徒、老带新”的模式，加强水利专业人才培养储备，利用专技人员继续教育培训、水利工程建设、运行管理维护等时机，持续提升干部职工业务素养和岗位所需专业技能，逐步推进职工轮岗交流，坚持立足岗位、干字当头、恪尽职守，聚精会神干事业、全心全意谋发展，为水利事业高质量发展提供坚实的队伍保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,008,275.92元，其中：一般公共预算20,827,975.92元，政府性基金1,180,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300.00元。

与上年同口径相比减少2,332,419.41元，下降9.58%，减少的主要原因：

一是基本支出类财务收入增加了1,103,680.59元，主要原因是2025年人员工资调整了标准，工资福利、社会保险等支出增加。

二是项目支出类财务收入减少了3,436,100.00元。其中：水资源局工程管理运行维护专项资金项目预算收入减少1,046,100.00元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费项目预算收入减少2,390,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,007,975.92元，其中：本年收入22,007,975.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,827,975.92元，政府性基金预算财政拨款1,180,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年同口径相比减少2,332,719.41元，下降9.58%，减少的主要原因：

一是财政拨款基本支出类财务收入增加了1,103,380.59元，主要原因是2025年人员工资调整了标准，工资福利、社会保险等支出增加。

二是财政拨款项目支出类财务收入减少了3,436,100.00元。其中：水资源局工程管理运行维护专项资金项目预算收入减少1,046,100.00元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费项目预算收入减少2,390,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,008,275.92元。财政拨款安排支出 22,007,975.92元，其中：基本支出20,077,975.92元，与上年对比增加了1,103,380.59元，增长5.82%，主要原因是2025年人员工资调整了标准，工资福利、社会保险等支出增加。

项目支出1,930,000.00元，与上年对比减少了3,436,100.00元，下降64.03%。

主要原因是：水资源局工程管理运行维护专项资金项目预算支出减少1,046,100.00元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费项目预算支出减少2,390,000.00元。

单位资金安排支出 300.00元，其中：基本支出300.00元，与上年对比增加了 300.00元，增长100.00%，主要原因是单位自有资金账户产生利息，计划2026年上缴财政。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）社会保障和就业支出4,295,633.60元，其中：用于我单位离退休人员生活补助等支出1,917,000.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费1,556,601.60元，用于机关事业单位职业年金缴费746,000.00元，用于事业单位离退休人员死亡抚恤76,032.00元。

（二）卫生健康支出1,647,613.00元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：用于事业单位医疗费补助807,487.08元，用于公务员医疗补助742,038.00元，用于其他行政事业单位医疗支出98,087.92元。

（三）城乡社区支出1,180,000.00元，主要用于出流改道进水口及九溪湿地租地资金。

（四）农林水支出—水资源节约管理与保护支出13,531,681.32元，其中：

1.用于我单位人员类经费及运转类经费的基本支出12,781,681.32元。

2.用于项目支出750,000.00元，其中：水资源局工程管理运行维护专项资金750,000.00元。

（五）用于住房保障支出1,353,048.00元。主要用于职工住房公积金补助和购房补贴，其中：用于本单位人员住房公积金缴费1,321,476.00元，用于本单位在职人员购房补贴支出31,572.00元。

五、对下专项转移支付情况

无（本单位为玉溪市水利局下属差额拨款事业单位，无对下专项转移支付情况）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额78,400.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算72,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,400.00元，较上年减少5,000.00元，下降4.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费减少的原因是：管理局严格落实公务接待制度，优化公用经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2026年公务用车购置及运行维护费预算为87,400.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费87,400.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水资源局工程管理运行维护专项资金

本年度将围绕“保障安全、改善水质、优化调度”三大重点，具体完成以下任务：1. 保障水源安全与水质达标。确保东风水库库区水质稳定达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；保障净化坝抽水站正常运转，完成年度216.00万立方米的污染负荷削减抽水任务；实施库区垃圾清理，提升水库生态系统功能。2. 确保工程设施稳定运行。完成南北干渠水毁修复工程，确保渠道运行安全与输水畅通，保护沿线农田与村庄；保障东风水库枢纽及配套工程、净化坝抽水站等4件维护（修）工程的质量与效果。3. 强化智慧管理与监测支撑。做好智慧水库管理系统技术服务和7个雨水情自动监测站的运行维护，确保监测数据真实、有效、连续，为防洪减灾和水资源调度提供支持。4. 实现流域水资源科学调度与生态改善。确保星云湖-抚仙湖出流改道工程良性运行，完成年度调水任务；通过工程调度，有效改善星云湖水质，并彻底截断其劣质水排入抚仙湖；完成星云湖防洪调度任务，保障玉溪市中心城区供水安全。

（二）出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金

确保星云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水质，保证玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度，完成星云湖防洪调度任务。

根据2026年度预算安排，围绕“保障湿地用地、支撑工程运行、发挥生态功能”的核心任务，设定年度绩效目标如下：按期完成九溪湿地339.20亩土地的年度租赁工作，严格按照土地租赁协议约定，于2026年6月30日前支付完毕本年度全部租地费用，资金支付及时率达到100.00%，租地成本控制在1,180,000.00元预算范围内。通过保障湿地用地，确保九溪湿地净化单元正常运转，其水体净化功能保障率达到100.00%，为出流改道工程整体实现水质净化目标提供稳定基础，有效支撑抚仙湖水质保护与星云湖水质改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于市水利局下属差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市中心城区水资源调度管理局资产总额454,076,145.06元，其中，流动资产10,411,910.54元，固定资产净值21,960,604.77元，公共基础设施净值421,703,627.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23,974,075.14元，其中流动资产减少11,979,100.51元，固定资产净值减少3,623,373.13元；公共基础设施净值减少8,371,601.50元。处置房屋建筑物24.00平方米，账面原值27,525.80元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值207,898.00元，实现资产处置收入4,958.92元；资产使用收入87,253.87元，其中出租资产9085.50平方米，资产出租收入78,929.59元，其他利息收入8,324.28元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

玉溪市中心城区水资源调度管理局2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市中心城区水资源调度管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc