监督索引号53040000233200100000

玉溪市中心城区水资源调度管理局

2024年部门预算公开

第一部分 玉溪市中心城区水资源调度管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市中心城区水资源调度管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市中心城区水资源调度管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市中心城区水资源调度管理局的主要职责是：负责对抚仙湖、星云湖、东风水库、化念水库水资源的综合调度管理；组织编制中心城区水资源调度开发利用的年度计划及工程项目年度计划。根据国家、省有关水利工程项目管理方面的法律法规和技术标准，组织制定工程项目管理办法，操作规程，并组织实施；负责综合管理抚仙湖、星云湖与东风水库、化念水库的蓄水、防汛及城市供水、排水、统一调度，保障中心城区及峨山化念镇工业生产、农田灌溉和城市居民生活用水的安全等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、党建办公室、计划财务科、工程技术与安全生产科、水文水情监测所、东风水库管理所、渠道管理所、出流改道工程管理所、玉溪大河管理所、化念水库管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府和市水利局的安排部署，紧扣推动玉溪高质量跨越式发展和实施乡村振兴战略，贯彻新发展理念，抢抓新发展机遇，抓重点、补短板、强弱项、夯基础，着力抓好水资源调度管理、水利工程安全运行管理、水源保护等工作，统筹做好党风廉政、水生态文明、防汛抗旱、安全生产、意识形态、社会管理综合治理和乡村振兴等工作。

1.压紧压实党风廉政建设责任，保持良好的政治生态。坚持党要管党，以更高的站位、更严的要求、更实的作风推动管理局全面从严治党向纵深发展。强化党风廉政建设监督检查，全面落实“一岗双责”责任制，推动干部职工履职尽责、担当作为，层层传导压力、逐级压实责任。加强廉洁文化建设，持续强化警示教育，教育引导党员、干部职工增强不想腐的自觉，清清白白做人、干干净净做事，持续保持管理局良好的政治生态。

2.进一步加强队伍建设。一是进一步加强干部职工教育管理。紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大精神，组织干部职工深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记关于治水重要论述，学习党中央、省市重要会议精神，不断提高党员干部职工的政治理论水平。加强思想建设，教育引导干部职工不断加强党的创新理论的学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是进一步加强作风建设。持续深化作风革命、效能革命，不断改进工作作风，大力弘扬“马上就办，真抓实干”的作风，做到任务一布置，马上就落实；工作一部署，马上就推动；工作一完成，马上就反馈。三是落实落细意识形态责任制。充分利用会议、宣传栏、显示屏、微信等载体，持续加大习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和中央、省市重要会议精神的宣传教育，持续加强社会主义核心价值观、中华传统文化、水文化的宣传教育，引导教育干部职工培育践行社会主义核心价值观，推动管理局精神文明建设工作，把意识形态责任制落在实处。四是加强业务培训教育。进一步深化干部职工的继续教育和技能培训，加强法律法规和业务知识的学习培训，不断提升干部职工的业务、技能水平，增强办事和解决问题的能力。为水利事业建设提供坚强的队伍保证。

3.进一步建立健全规章制度。根据管理局的建设与发展，持续健全完善规章制度，修改完善全员竞聘实施方案、年度工作人员考核方案，修改完善学习、培训制度、督查工作制度等。全力推动依法依规办事、依法依规管理水利工程。

4.进一步增强水资源调度管理的科学性。一是着力抓好防洪工作。做好防汛调度应用计划，保持防大汛的思想和工作准备。二是着力加强蓄水保供工作。把抗旱保民生、保城市生活供水与景观用水的供给、防汛抗洪结合起来，科学分析精心调度。三是科学调度，用好现有水资源。抓好自动化测报系统维护工作，充分发挥其应有的作用。做好供水服务工作，管好有限的水资源，助推玉溪经济社会高质量发展。

5.持续加强东风水库水源地保护工作。一是加强巡查，加大违法违规查处力度。严格水源保护巡查制度，做好一级保护区逐日巡查工作，在巡查过程中，加强与相关执法单位的联系配合，严肃查处水源保护违法违规事件，发挥震慑警示作用。二是持续推进工程保护措施。实施玉江高速突发环境事件赵元河水点应急处理设施建设工程。三是充分发挥生物净化水质措施的作用，加强渔业管理工作。通过巡查人员采取现场检查、利用无人机、视频监控等手段加大督促检查力度，促使管护人员认真履职尽责，有效制止偷捕、垂钓水库鱼类的行为。三是加大水质变化情况的分析工作，充分利用现有设施设备和邀请第三方加强监测工作，提高水质监测准确性、时效性，并根据水质变化特点，提出水源地保护和整治措施。四是加强与水源地保护区乡（镇）村（社区）的联系沟通，继续采取经费补助措施，加大水源保护的力度。

6.持续推进化念水库水源地保护措施的落实。继续实施化念水库水源地保护区围栏工程项目，推进化念水库美丽河湖建设，编制化念水库水环境突发事件应急预案，加强库尾清淤工程的监管。

7.加强安全生产管理工作，强化水利工程安全运行。坚持安全生产“生命线”，以东风水库风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的落实为抓手，健全完善风险防控分级管理和隐患排查治理双重预防机制，着力抓好东风水库、化念水库、出流改道工程的安全生产管理工作，保证水资源调度和供水工作正常运转。继续做好河道、渠道的安全运行管理、维修养护工作，积极联系河长办争取协调各乡镇及相关单位汛期前对淤积严重的河段、渠段进行清淤，保证河道、渠道安全运行。

8.完善基础设施建设，推进水利管理现代化。一是推进一张图规划落实。进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设，提升大中型灌区建设和管理能力。二是推进业务管理房建设，为水利工程安全运行管理、智慧水利建设奠定良好基础。三是推动水利工程管理智慧化、标准化、数字孪生建设，逐步用数字化、信息化驱动水利工程工作管理现代化、高效化，提高水利工程安全运行保障能力，促进水利工程运行管理中的成本降低、效率提升，减少管理投入。四是进一步改善化念水库基础设施，促进水库管理工作的开展。

9.加强水费收取、使用管理工作，保障单位正常运转。积极推进农业水费的征收工作，加强与化念镇政府及相关单位的沟通联系。同时坚定不移的推进化念水库东、西大沟清理攻坚，全力保障农田灌溉供水工作,夯实化念水库农业水费的收取工作的基础。积极配合化念镇大化工业园区做好供水管路联通、计量设备安装和后续管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有82人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障58人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,007.25万元，其中：一般公共预算1,462.89万元，政府性基金113.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入2,431.36万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径相比增加1,051.87万元，增长35.59%，增加的主要原因：

一是财政拨款基本支出类财务收入减少了49.79万元，其中：因人员变动，工资福利支出减少56.22万元；商品和服务支出减少6.77万元；对个人和家庭的补助支出比上年增加13.20万元。

二是财政拨款项目支出类财务收入增加了147.20万元。2024年项目分类申报，其中：东风水库水质达标应急专项资金比上年预算增加122.00万元（其中国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排100.00万元）；国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排的水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算增加299.00万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排的水资源局新建业务用房专项资金比上年预算增加255.00万元；政府性基金预算安排的出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金比上年预算增加113.00万元；大矣资社区农田淹没大米赔偿及东风水库水体养殖补偿专项资金比上年预算增加100.00万元；市水资源局水利专项资金比上年预算减少740.00万元；机关事业单位职工遗属生活补助比上年预算减少1.80万元。

三是事业单位经营收入增加954.46万元，主要原因是东风水库、化念水库供水计划增加，导致水费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,575.89万元，其中:本年收入1,575.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,462.89万元，政府性基金预算财政拨款113.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径相比增加97.41万元，增长6.59%，增加的主要原因：

一是财政拨款基本支出类财务收入减少了49.79万元，其中：因人员变动，工资福利支出减少56.22万元；商品和服务支出减少6.77万元；对个人和家庭的补助支出比上年增加13.20万元。

二是财政拨款项目支出类财务收入增加了147.20万元。2024年项目分类申报，其中：东风水库水质达标应急专项资金比上年预算增加122.00万元（其中国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排100.00万元）；国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排的水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算增加299.00万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排的水资源局新建业务用房专项资金比上年预算增加255.00万元；政府性基金预算安排的出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金比上年预算增加113.00万元；大矣资社区农田淹没大米赔偿及东风水库水体养殖补偿专项资金比上年预算增加100.00万元；市水资源局水利专项资金比上年预算减少740.00万元；机关事业单位职工遗属生活补助比上年预算减少1.80万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,007.25万元。

财政拨款安排支出 1,575.89万元，其中：基本支出686.89万元，与上年对比减少了49.79万元，下降6.76%，主要原因是因人员变动，工资福利支出减少56.22万元；商品和服务支出减少6.77万元；对个人和家庭的补助支出比上年增加13.20万元。

项目支出889.00万元，与上年对比增加了147.20万元，增长19.84%。

主要原因是：2024年项目分类申报，东风水库水质达标应急专项资金比上年预算增加122.00万元（其中国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排100.00万元）；国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排的水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算增加299.00万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排的水资源局新建业务用房专项资金比上年预算增加255.00万元；政府性基金预算安排的出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金比上年预算增加113.00万元；大矣资社区农田淹没大米赔偿及东风水库水体养殖补偿专项资金比上年预算增加100.00万元；市水资源局水利专项资金比上年预算减少740.00万元；机关事业单位职工遗属生活补助比上年预算减少1.80万元。

单位资金安排支出 2,431.36万元，其中：基本支出1,718.00万元，与上年对比增加了241.10万元，增长16.32%，主要原因是人员工资及社会保障基数变动，工资福利支出增加96.10万元；商品和服务支出增加145.00万元。

项目支出713.36万元，与上年对比增加了713.36万元，增长100.00%。

主要原因是：2024年新增项目，一是东风水库水源保护及生态修复专项资金比上年预算增加496.36万元，用于开展东风水库饮用水水源地保护工作。二是水资源局新建业务用房专项资金比上年预算增加217.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）社会保障和就业支出235.58万元，主要用于我单位离退休人员生活补助等支出188.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.12万元，机关事业单位职业年金缴费10.00万元。

（二）卫生健康支出39.27万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：用于事业单位医疗费补助19.26万元，用于公务员医疗补助17.72万元，用于其他行政事业单位医疗支出2.29万元。

（三）农林水支出—水资源节约管理与保护支出1,147.73万元，其中：

1.用于我单位人员工资奖金以及优抚人员生活补助等支出338.68万元。

2.用于维持单位正常运转及完成承担全年工作任务等支出33.05万元。

3.用于东风水库水面养殖补偿50.00万元；用于东风水库土地淹没补偿50.00万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排的水资源管理水源地保护工作经费299.00万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排的水资源局新建业务用房专项资金255.00万元；用于东风水库水质达标应急工程122.00万元（其中国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排100.00万元）。

4.用于住房保障支出40.31万元。主要用于职工住房公积金补助和购房补贴，其中：住房公积金38.91万元，购房补贴1.40万元。

五、对下专项转移支付情况

无（本单位为玉溪市水利局下属差额拨款事业单位，无对下专项转移支付情况）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额31.50万元，其中：政府采购货物预算29.50万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水资源局水资源管理、水源地保护工作经费

根据云南省人民政府令第154号《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》《玉溪市市级水资源费征收及有关工作委托协议》：认真贯彻水资源有偿使用制度，切实加强水资源费征收力度，征收玉溪市市级水资源费；负责用水户取水许可日常监督管理，达到按照规定的收费标准征收水资源费的效果。开展东风水库饮用水水源地保护工作，实施东风水库右坝肩绿化工程，完善视频监控建设等项目，达到为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质的饮用水的效果，使水质保持Ⅲ类标准，并逐步趋好。根据《云南省人民政府专题会议纪要第87期》，开展化念水库饮用水水源地保护工作，新增视频监控系统、围栏工程建设、美丽河湖建设等项目。

2024年绩效目标为：一是巡查水源保护区2个、年抽水量大于216.00万立方、实时水质监测达到100.00%；二是工程质量达标100.00%且水质达标为三类水质；三是净化坝水位不超过汛限水位1,678.33米；四是保障水库度汛安全及饮用水安全；五是服务对象满意度达90.00%；最终满足东风水库、化念水库日常管理需要加强水资源管理和保护、促进水资源的节约与合理开发利用。

（二）东风水库水质达标应急专项资金

    依据2018年五届市委常委会第95次（扩大）会议要求，2018年12月7玉溪市水利局玉溪市发展和改革委员会批复项目总投资1,357.73万元。以东风水库水质达标为目标，实施净化坝抽水站工程，对保护东风水库的水质，确保饮用水安全，将产生重大的作用。同时增加玉溪市星云湖、抚仙湖出流改道工程出水口瀑布的景观用水，改善玉溪中心城区水生态环境。

2024年绩效目标为：一是完成项目结算等后续工作；二是通过净化坝抽水站有效削减九溪河对东风水库的污染负荷，年预计抽水量216.00万立方；三是确保工程正常运行，充分发挥工程效益，达到提升水库生态系统功能；四是确保净化坝水位不超汛线水位；五是保障东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水的标准，实现东风水库饮用水水源安全的目的；六是受益群众满意度达90.00%以上。

（三）出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金

根据《国家发展和改革委关于云南省玉溪市星云湖抚仙湖出流改道工程可行性研究报告的批复》、《玉溪市人民政府关于星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费的承诺函》，确保星云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水质，保证玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度，完成星云湖防洪调度任务。

2024年绩效目标为：一是完成租赁湿地面积339.00亩内；二是保障湿地正常运行需要；三是满足工程初设调水和处理水量能力，通过挺水植物带及人工湿地，满足处理净化星云湖水质；四是合理配置和补充玉溪市红塔区水资源；五是受益群众满意度达到90.00%以上。

（四）大矣资社区农田淹没大米赔偿及东风水库水体养殖补偿专项资金

根据《红塔区李棋街道大矣资社区大米赔偿协议》、《玉溪市东风水库水面渔业养殖补助协议》：解决大、小矣资村因耕地面积减少而带来的粮食短缺问题，收回水面使用权。

2024年绩效目标为：一是收回水面使用权4,000.00亩；二是服务大矣资社区；三是购买大米数数量180,440.00斤；四是提高社区居民满意度；五是确保东风水库水质达标。最终能增加有效库容，并减少因农田耕作形成的农业面源污染，有利于改善东风水库水质，水质保持稳定Ⅲ类，并呈现出逐步变好的趋势。每位居民均能分到补助款，有利于社区居民安定团结，且养殖过程为生态养殖，起到自然净化水质的作用，确保东风水库水质稳定。

（五）东风水库水源保护及生态修复专项资金

根据市发改委玉发改价格[2011]580号、玉发改价格[2012]687号文件精神，在东风水库供水价格中含水源保护及生态修复专项资金，用于开展东风水库饮用水水源地保护工作。实施东风水库径流区水源保护相关日常性管理项目，东风水库水源保护区围栏工程、赵元河水点应急处理设施建设等项目。

2024年绩效目标为：一是巡查水源保护区1个、新建围栏3,000.00米、编制灌区图1张，新建应急处理池1个，拦污坝改造一座；二是确保项目实施合格率100.00%；三是确保中心城区饮用水供水安全及水质达标；四是服务对象满意度达到90.00%。达到为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质的饮用水的效果，使水质保持Ⅲ类标准，并逐步趋好。

（六）水资源局新建业务用房专项资金

为保障玉溪市中心城区水资源调度管理局对中心城区水资源实行有效调度，管理好东风水库等重点工程，确保玉溪中心城区防洪、饮用水等安全。根据中华人民共和国水利部2017年7月28日发布的《水库工程管理设计规范》（SL106—2017），水库工程管理范围包括工程管理范围和运行管理范围，运行管理范围应包括办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍等，且生产生活用房应符合当地城市永久性建筑标准。

2024年绩效目标为：按照相关要求完成管理局业务用房建设，完成管理局业务用房建设工程1,555.00平方米，确保主体完工率达90.00%，竣工验收合格率达100.00%，计划完工率达90.00%以上，综合使用率100.00%，群众满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于市水利局下属差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市中心城区水资源调度管理局资产总额51,109.37万元，其中，流动资产3,695.04万元，固定资产净值47,414.33万元（含公共基础设施44,476.10万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加23.26万元，其中流动资产增加1,075.96万元，固定资产净值增加251.18万元；公共基础设施净值减少651.95万元；在建工程减少651.93万元。处置房屋建筑物108.22平方米（由玉溪市机关事务管理局统一处置），账面原值40.97万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53040000233200100111 

玉溪市中心城区水资源调度管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开051506407f72.doc

玉溪市中心城区水资源调度管理局表05082403ex6g.xlsx