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玉溪市中心城区水资源调度管理局2021年度部门决算

目录

第一部分玉溪市中心城区水资源调度管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分玉溪市中心城区水资源调度管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市中心城区水资源调度管理局的主要职责是：负责对抚仙湖、星云湖、东风水库、化念水库水资源的综合调度管理；组织编制中心城区水资源调度开发利用的年度计划及工程项目年度计划。根据国家、省有关水利工程项目管理方面的法律法规和技术标准，组织制定工程项目管理办法，操作规程，并组织实施；负责综合管理抚仙湖、星云湖与东风水库、化念水库的蓄水、防汛及城市供水、排水、统一调度，保障中心城区及峨山化念镇工业生产、农田灌溉和城市居民生活用水的安全，峨山化念镇工业园区新增加供水等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

通过加强干部职工的政治思想教育，促进了管理各项工作的开展。一是干部职工的政治觉悟进一步提高。通过开展党史学习教育、四史教育和“明职责、强能力、勇担当”专项行动，进一步提升了干部职工的精气神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是规章制度的进一步建立健全，干部职工的教育培训，有力地促进管理局水资源调度管理、水利工程安全运行管理、水源地保护等各项工作的开展。三是保证了管理局管辖的水利工程安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市中心城区水资源调度管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市中心城区水资源调度管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市中心城区水资源调度管理局部门2021年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）；事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人）；事业编制88人，（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

   详见玉溪市中心城区水资源调度管理局2021年度决算表

     玉溪市中心城区水资源调度管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

   第三部分2021年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局部门2021 年度收入合计2,641.04万元。其中：财政拨款收入1,326.12万元，占总收入的50.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入1,314.92万元，占总收入的49.79%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2021年决算总收入合计2,641.04万元，2020年预算总收入为2,572.00万元，2021年决算总收入比2020年决算总收入净增加69.04万元，增幅2.68%。与上一年相比变动的主要原因是：一是2021年财政拨款决算总收入1,326.12万元比上年的财政拨款决算总收入1,249.55万元净增加76.57万元；二是2021年的经营收入1,314.92万元实际数是1,831.72万元，少计516.80万元原因是未达账项影响。比2020年经营收入1,322.45万元增加509.27万元。经营收入增加的原因是供水量增加，水费收入也增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局2021年度支出合计2,629.94万元。其中：基本支出682.76万元，占总支出的25.96%；项目支出643.36万元，占总支出的24.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出1,303.82万元，占总支出的49.58%；对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%；比2020年总支出2,572.00万元增加了57.94万元。原因：一是财政支出的基本支出682.76万元比上年的支出737.38万元减少54.62万元，主要原因是财政职工退休3人等原因减少人员经费和公用经费54.62万元，项目支出643.36万元比上年512.17万元增加131.19万元原因是增加了项目经费。二是经营支出1,303.82万元，基本支出1,303.82万元，比上年总经营支出1,322.45万元减少18.63万元。减少原因是自收自支职工退休减少1人，增加新职工2人。

（一）基本支出情况

2021年度保障玉溪市中心城区水资源调度管理局正常运转的基本支出682.76万元，占全年总支出的25.96%，其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障费等人员经费642.98万元，占基本支出的94.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费39.79万元，占基本支出的5.83%。基本支出682.76万元比上年的支出737.38万元减少54.62万元，主要原因是财政职工退休3人等原因减少了人员经费和公用经费54.62万元。

（二）项目支出情况

2021年用于保障玉溪市中心城区水资源调度管理局为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于项目工作经费643.36万元，占全年总支出的24.46%。比上年项目支出512.17万元增加131.19万元。项目经费中主要用于星云湖抚仙湖出流改道工程运行管理费共计179.29万元；东风水库净化坝抽水站工程183.56万元；大矣资农田淹没大米赔偿40.93万元；大矣资社区东风水库水体养殖补偿专项资金50.00万元；水资源管理局水源地保护工作经费139.58万元；用于抗旱2021年省级水利救灾资金50.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2130311—水资源节约管理与保护支出593.36万元，主要用于：东风水库净化坝抽水站工程183.56万元；星云湖抚仙湖出流改道工程运行管理专项资金179.29万元；水库水体养殖补偿50.00万元；大矣资农田淹没大米赔偿专项资金40.93万元；水资源管理水源地保护工作经费139.58万元。

2.2130315—抗旱（2021年省级水利救灾资金）50.00万元。主要用于：东风水库东沟抗旱应急工程30.00万元；东风水库红东引水渠修复抗旱应急调水工程20.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市中心城区水资源调度管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,326.12万元，2020年度一般公共预算财政拨款支出1,249.54万元， 2021年支出数比2020年支出数增加76.58万元，上升6.12%，增加的主要原因：

1.基本支出682.76万元比2020年的支出737.38万元减少了54.62万元，财政职工退休3人；

2.项目支出643.36万元比2020年的项目支出512.16万元增加了131.20万元；其中：2021年减少项目收入121.65万元是：（1）化念水库运行经费5.00万元；（2）红龙路扩建工程和东风水库大坝渗流量观测工程等其他支出工程63.16万元；（3）2020年第二批中央农业生产和水利救灾(安全度汛）6.00万元；（4）水利行业节水机关建设经费3.00万元；（5）大矣资农田淹没大米赔偿专项资金14.07万元；（6）水资源局水资源管理、水源地保护工作经费30.42万元。同时2021年新增加项目收入252.85万元（1）2021年省级水利救灾专项资金50.00万元；（2）东风水库水质达标应急专项资金183.56万元；（3）星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理专项资金增加19.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出212.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%。主要用于支付玉溪市中心城区水资源调度管理局财政供养人员单位基本养老保险缴费，职业年金支出和单位离退休人员退休费。

9.卫生健康（类）支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助 。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,035.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于保障本部门正常运转的基本支出391.90万元，项目工作经费643.36万元。项目经费中主要用于星云湖抚仙湖出流改道工程运行管理费共计179.29万元；东风水库净化坝抽水站工程183.56万元；大矣资农田淹没大米赔偿40.93万元；大矣资社区东风水库水体养殖补偿专项资金50.00万元；水资源管理局水源地保护工作经费139.58万元；用于抗旱2021年省级水利救灾资金50.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于支付住房公积金和住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市中心城区水资源调度管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用经营性资金列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年相比无变动；公务接待费支出决算减少0.11万元，与上年相比下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经营性资金列支0.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市中心城区水资源调度管理局是差额拨款事业单位。不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。上年也无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市中心城区水资源调度管理局部门资产总额42,269.22万元，其中流动资产3,361.79万元,固定资产净值38,246.98万元（含公共基础设施36,193.55万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程660.45万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198.62万元，原因：流动资产增加1,440.73万元：其中货币资金增加482.16万元；往来款等增加959.61万元；存货减少1.04万元。同时非流动资产减少1,242.11万元，其中固定资产增加197.13万元；公共基础设施增加0.00万元；在建工程增加78.92万元；其他资产增加0.00万元。固定资产折旧175.23万元；公共基础设施折旧（摊销）1,258.77万元；受托代理资产减少84.16万元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额68.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出68.05万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

详见玉溪市中心城区水资源调度管理局项目绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局属差额拨款的事业单位，一部分人员属财政全额供养，一部分人员属自收自支，2019年以前，单位设置相应两套账进行核算，资产均在自收自支账套安置，其基本情况按企业年终财务决算的编制要求编报。从2019年起，根据《政府会计制度》、《政府会计准则》相关规定，单位账务合并为一套账，统一按照《政府会计制度》进行核算。

2021年支出接待费用0.07万元，其中财政预算拨收入增幅0.00万元；水费经营收入支付0.07万元；接待1次；接待10人次；2021年支出汽车费用8.45万元；汽车有4辆，由经营收入水费收入中列支8.45万元。2021年我单位继续加强对车辆和招待费等三公经费的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用，严禁非专业司机驾驶公车，节假日实行封车制度，特殊情况需申请，得到批准后方能派车；提倡租车和乘做公共交通工具等方式出差。厉行节约，环保出行；严格贯彻落实中央八项规定的各项要求及市委、市政府相关规定，规范公务接待地，量化接待标准，强化公涵对接制度。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

        第五部分名词解释

          政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040000233200101111

玉溪市中心城区水资源调度管理局决算公开表101635341pdm.xls